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MWM
Midwest Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.65억
회전율
12.5%
1년 추정 수익률
19.98%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.54%
1년 예상 수익률
+19.98%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.65억
AUM 성장
+US$488만
(+3.1%)
자금 흐름
+US$1245만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
7.55%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
21.76%
보유액
104
신규
11
증가
73
축소
7
청산됨
2
평균 보유 기간
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
APA Corp
APA
|
+US$236만 |
| 2 |
Antero Resources
AR
|
+US$233만 |
| 3 |
Expand Energy Corp
EXE
|
+US$35만 |
| 4 |
Westlake Corp
WLK
|
+US$33만 |
| 5 |
WSR
Whitestone REIT
WSR
|
+US$31.6만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$20.9만 |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$20.1만 |
| 3 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$5.18만 |
| 4 |
Exact Sciences
EXAS
|
+US$4.06만 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio TIPS ETF
SPIP
|
+US$1.68만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 20.01% |
| 2 | 금융 | 18.06% |
| 3 | 건강관리 | 14.39% |
| 4 | 에너지 | 11.81% |
| 5 | 임의소비재 | 9.31% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$494만 | 3% |
28,322
+708
| +3% | +US$11.9만 |
2020 Q4
5개 분기
|
|
2
Monolithic Power Systems
MPWR
US$595억
| US$409만 | 2.48% |
8,418
+174
| +2% | +US$7.58만 |
2020 Q4
5개 분기
|
|
3
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$379만 | 2.3% |
138,830
+1,870
| +1% | +US$4.69만 |
2020 Q4
5개 분기
|
|
4
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$374만 | 2.27% |
59,420
+1,580
| +3% | +US$9.38만 |
2020 Q4
5개 분기
|
|
5
UnitedHealth
UNH
US$3603억
| US$352만 | 2.14% |
6,907
+137
| +2% | +US$6.61만 |
2020 Q4
5개 분기
|
|
6
Devon Energy
DVN
US$558억
| US$344만 | 2.09% |
58,151
+437
| +0.8% | +US$2.37만 |
2020 Q4
5개 분기
|
|
7
Manhattan Associates
MANH
US$130억
| US$324만 | 1.96% |
23,323
+660
| +3% | +US$8.84만 |
2020 Q4
5개 분기
|
|
|
8
Antero Resources
AR
US$119억
| US$317만 | 1.93% |
+103,932
| 신규 | +US$233만 |
2022 Q1
0개 분기
|
|
|
9
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209억
| US$308만 | 1.87% |
38,716
-660
| -2% | -US$5.18만 |
2020 Q4
5개 분기
|
|
10
Adobe
ADBE
US$954억
| US$285만 | 1.73% |
6,256
+248
| +4% | +US$11.9만 |
2020 Q4
5개 분기
|
|
|
11
APA Corp
APA
US$172억
| US$280만 | 1.7% |
+67,763
| 신규 | +US$236만 |
2022 Q1
0개 분기
|
|
12
Lowe's Companies
LOW
US$1107억
| US$274만 | 1.66% |
13,562
+434
| +3% | +US$10만 |
2020 Q4
5개 분기
|
|
13
Halliburton
HAL
US$279억
| US$271만 | 1.65% |
71,638
+3,260
| +5% | +US$10.5만 |
2020 Q4
5개 분기
|
|
14
Nike
NKE
US$551억
| US$269만 | 1.63% |
19,959
+490
| +3% | +US$6.89만 |
2020 Q4
5개 분기
|
|
15
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2551억
| US$264만 | 1.6% |
4,470
+135
| +3% | +US$7.76만 |
2020 Q4
5개 분기
|
|
16
Visa
V
US$7558억
| US$252만 | 1.53% |
11,344
+343
| +3% | +US$7.42만 |
2020 Q4
5개 분기
|
|
17
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$245만 | 1.49% |
7,936
+169
| +2% | +US$5.08만 |
2020 Q4
5개 분기
|
|
18
Eaton Vance Enhance Equity Income Fund II
EOS
US$11억
| US$239만 | 1.45% |
113,832
+3,263
| +3% | +US$6.98만 |
2020 Q4
5개 분기
|
|
19
ConocoPhillips
COP
US$1760억
| US$229만 | 1.39% |
22,868
+1,265
| +6% | +US$11.6만 |
2021 Q2
3개 분기
|
|
20
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$228만 | 1.39% |
12,895
+796
| +7% | +US$13.5만 |
2020 Q4
5개 분기
|
|
21
Walt Disney
DIS
US$1910억
| US$228만 | 1.38% |
16,633
+494
| +3% | +US$7.14만 |
2020 Q4
5개 분기
|
|
22
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632억
| US$226만 | 1.37% |
20,626
+552
| +3% | +US$6.59만 |
2020 Q4
5개 분기
|
|
23
Oneok
OKE
US$588억
| US$225만 | 1.36% |
31,839
+827
| +3% | +US$5.29만 |
2020 Q4
5개 분기
|
|
24
Callaway Golf Company
CALY
US$24.7억
| US$221만 | 1.34% |
94,294
+4,777
| +5% | +US$11.6만 |
2020 Q4
5개 분기
|
|
25
OneMain Financial
OMF
US$64.4억
| US$218만 | 1.32% |
45,975
+1,691
| +4% | +US$8.43만 |
2021 Q1
4개 분기
|
|
유사한 펀드
SIS
LPPF
KCA
ACWM
FFA
COF
MSM
HPCM
Midwest Wealth Management의 2022년 1분기 포트폴리오 리뷰
2022년 1분기 기준, Midwest Wealth Management는 US$1.65억 상당의 104개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.6억에서 3.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 22%를 차지해요.
Midwest Wealth Management는 2022년 1분기에 순신규 자금으로 US$1245만을 투입해 신규 포지션 11개를 개설하고 기존 보유 종목 73개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 APA Corp으로, 67,763주를 보유했으며 가치는 US$280만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술으로, 한 분기 전 22%에서 20%로 줄었습니다. 그다음은 금융와 건강관리입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 State Street Technology Select Sector SPDR ETF으로, 보유분을 추정 US$5.18만 규모 줄였습니다.
- Midwest Wealth Management의 2022년 1분기 최대 매수 종목은 APA Corp으로, US$280만 상당의 67,763주를 매수했어요.
- 2022년 1분기에 Elanco Animal Health 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Midwest Wealth Management로, 추정 증가액은 US$15.8만 규모예요.
- Midwest Wealth Management의 2022년 1분기 최대 비중 축소 종목은 State Street Technology Select Sector SPDR ETF이며, 추정 감소액은 US$5.18만예요.
- Midwest Wealth Management는 2022년 1분기에 Procter & Gamble 보유분을 전량 매도해 추정 US$20.9만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Midwest Wealth Management의 2022년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.65억 중 22%를 차지해요.
- Midwest Wealth Management는 2022년 1분기에 신규 포지션 11개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- Midwest Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3.1% 상승해 US$1.65억에 이르렀어요.
2022년 5월 25일에 제출된 Midwest Wealth Management의 2022년 1분기 13F 공시 기준입니다.