Estamos no ar no !
Saiba mais
MWM
Midwest Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 165 mi
Giro
12,5%
Retorno est. (1 ano)
19,98%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,54%
Retorno est. (1 ano)
+19,98%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 165 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 4,88 mi
(+3,1%)
Fluxo de capital
+US$ 12,4 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
7,55%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
21,76%
Posição
104
Nova
11
Aumentada
73
Reduzida
7
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
APA Corp
APA
|
+US$ 2,36 mi |
| 2 |
Antero Resources
AR
|
+US$ 2,33 mi |
| 3 |
Expand Energy Corp
EXE
|
+US$ 350 mil |
| 4 |
Westlake Corp
WLK
|
+US$ 330 mil |
| 5 |
WSR
Whitestone REIT
WSR
|
+US$ 316 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$ 209 mil |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 201 mil |
| 3 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$ 51,8 mil |
| 4 |
Exact Sciences
EXAS
|
+US$ 40,6 mil |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio TIPS ETF
SPIP
|
+US$ 16,8 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 20,01% |
| 2 | Financeiro | 18,06% |
| 3 | Saúde | 14,39% |
| 4 | Energia | 11,81% |
| 5 | Consumo discricionário | 9,31% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 4,94 mi | 3% |
28.322
+708
| +3% | +US$ 119 mil |
2020 Q4
5 trimestres
|
|
2
Monolithic Power Systems
MPWR
US$ 59,5 bi
| US$ 4,09 mi | 2,48% |
8.418
+174
| +2% | +US$ 75,8 mil |
2020 Q4
5 trimestres
|
|
3
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 3,79 mi | 2,3% |
138.830
+1.870
| +1% | +US$ 46,9 mil |
2020 Q4
5 trimestres
|
|
4
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 3,74 mi | 2,27% |
59.420
+1.580
| +3% | +US$ 93,8 mil |
2020 Q4
5 trimestres
|
|
5
UnitedHealth
UNH
US$ 360 bi
| US$ 3,52 mi | 2,14% |
6.907
+137
| +2% | +US$ 66,1 mil |
2020 Q4
5 trimestres
|
|
6
Devon Energy
DVN
US$ 55,8 bi
| US$ 3,44 mi | 2,09% |
58.151
+437
| +0,8% | +US$ 23,7 mil |
2020 Q4
5 trimestres
|
|
7
Manhattan Associates
MANH
US$ 13 bi
| US$ 3,24 mi | 1,96% |
23.323
+660
| +3% | +US$ 88,4 mil |
2020 Q4
5 trimestres
|
|
|
8
Antero Resources
AR
US$ 11,9 bi
| US$ 3,17 mi | 1,93% |
+103.932
| Nova | +US$ 2,33 mi |
2022 Q1
0 trimestres
|
|
|
9
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 121 bi
| US$ 3,08 mi | 1,87% |
38.716
-660
| -2% | -US$ 51,8 mil |
2020 Q4
5 trimestres
|
|
10
Adobe
ADBE
US$ 95,4 bi
| US$ 2,85 mi | 1,73% |
6.256
+248
| +4% | +US$ 119 mil |
2020 Q4
5 trimestres
|
|
|
11
APA Corp
APA
US$ 17,2 bi
| US$ 2,8 mi | 1,7% |
+67.763
| Nova | +US$ 2,36 mi |
2022 Q1
0 trimestres
|
|
12
Lowe's Companies
LOW
US$ 111 bi
| US$ 2,74 mi | 1,66% |
13.562
+434
| +3% | +US$ 100 mil |
2020 Q4
5 trimestres
|
|
13
Halliburton
HAL
US$ 27,9 bi
| US$ 2,71 mi | 1,65% |
71.638
+3.260
| +5% | +US$ 105 mil |
2020 Q4
5 trimestres
|
|
14
Nike
NKE
US$ 55,1 bi
| US$ 2,69 mi | 1,63% |
19.959
+490
| +3% | +US$ 68,9 mil |
2020 Q4
5 trimestres
|
|
15
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$ 255 bi
| US$ 2,64 mi | 1,6% |
4.470
+135
| +3% | +US$ 77,6 mil |
2020 Q4
5 trimestres
|
|
16
Visa
V
US$ 756 bi
| US$ 2,52 mi | 1,53% |
11.344
+343
| +3% | +US$ 74,2 mil |
2020 Q4
5 trimestres
|
|
17
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 2,45 mi | 1,49% |
7.936
+169
| +2% | +US$ 50,8 mil |
2020 Q4
5 trimestres
|
|
18
Eaton Vance Enhance Equity Income Fund II
EOS
US$ 1,1 bi
| US$ 2,39 mi | 1,45% |
113.832
+3.263
| +3% | +US$ 69,8 mil |
2020 Q4
5 trimestres
|
|
19
ConocoPhillips
COP
US$ 176 bi
| US$ 2,29 mi | 1,39% |
22.868
+1.265
| +6% | +US$ 116 mil |
2021 Q2
3 trimestres
|
|
20
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 2,28 mi | 1,39% |
12.895
+796
| +7% | +US$ 135 mil |
2020 Q4
5 trimestres
|
|
21
Walt Disney
DIS
US$ 191 bi
| US$ 2,28 mi | 1,38% |
16.633
+494
| +3% | +US$ 71,4 mil |
2020 Q4
5 trimestres
|
|
22
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 863 bi
| US$ 2,26 mi | 1,37% |
20.626
+552
| +3% | +US$ 65,9 mil |
2020 Q4
5 trimestres
|
|
23
Oneok
OKE
US$ 58,8 bi
| US$ 2,25 mi | 1,36% |
31.839
+827
| +3% | +US$ 52,9 mil |
2020 Q4
5 trimestres
|
|
24
Callaway Golf Company
CALY
US$ 2,47 bi
| US$ 2,21 mi | 1,34% |
94.294
+4.777
| +5% | +US$ 116 mil |
2020 Q4
5 trimestres
|
|
25
OneMain Financial
OMF
US$ 6,44 bi
| US$ 2,18 mi | 1,32% |
45.975
+1.691
| +4% | +US$ 84,3 mil |
2021 Q1
4 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
SIS
LPPF
KCA
ACWM
FFA
COF
MSM
HPCM
Revisão da carteira de Midwest Wealth Management no T1 2022
No fechamento de T1 2022, Midwest Wealth Management detinha 104 posições avaliadas em US$ 165 mi, alta de 3,1% em relação a US$ 160 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 22% da carteira.
Midwest Wealth Management alocou US$ 12,4 mi em novo capital líquido no T1 2022, abrindo 11 novas posições e aumentando 73 posições existentes. Sua maior nova posição foi em APA Corp: 67.763 ações no valor de US$ 2,8 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Tecnologia, com 20% dos ativos, abaixo dos 22% do trimestre anterior, seguido por Financeiro e Saúde.
Entre as reduções, a maior foi em State Street Technology Select Sector SPDR ETF, com um corte estimado de US$ 51,8 mil.
- A maior compra de Midwest Wealth Management no T1 2022 foi APA Corp: 67.763 ações no valor de US$ 2,8 mi.
- Midwest Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em Elanco Animal Health no T1 2022, com um aumento estimado de US$ 158 mil.
- A maior redução de Midwest Wealth Management em T1 2022 foi em State Street Technology Select Sector SPDR ETF, com um corte estimado de US$ 51,8 mil.
- Midwest Wealth Management encerrou totalmente sua posição em Procter & Gamble no T1 2022, vendendo um valor estimado de US$ 209 mil.
- As dez maiores posições de Midwest Wealth Management representam 22% de sua carteira de US$ 165 mi no T1 2022.
- Midwest Wealth Management abriu 11 novas posições e encerrou 2 em T1 2022.
- O valor da carteira de Midwest Wealth Management subiu 3,1% em relação ao trimestre anterior, para US$ 165 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Midwest Wealth Management referente a T1 2022, protocolado em 25 de mai. de 2022.