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COF
Capital One Financial Ativos da carteira
AUM
US$ 141 mi
Giro
51,34%
Retorno est. (1 ano)
2,36%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-5,41%
Retorno est. (1 ano)
+2,36%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 141 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 687 mi
(-83%)
Fluxo de capital
-US$ 646 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-456,88%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
46,71%
Posição
187
Nova
–
Aumentada
–
Reduzida
87
Encerrada
96
Tempo médio de permanência
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,5
anos
Principais compras
Nenhuma compra neste trimestre
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 68,3 mi |
| 2 |
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
|
+US$ 47,3 mi |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$ 41,7 mi |
| 4 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$ 34,6 mi |
| 5 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 30,6 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 86,28% |
| 2 | Tecnologia | 4,81% |
| 3 | Saúde | 2,86% |
| 4 | Consumo discricionário | 2,06% |
| 5 | Industriais | 2,02% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$ 24 bi
| US$ 11 mi | 7,76% |
141.511
-456.846
| -76% | -US$ 34,6 mi |
2020 Q1
8 trimestres
|
|
|
2
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
US$ 5,92 bi
| US$ 9,9 mi | 7,03% |
303.775
-1.416.954
| -82% | -US$ 47,3 mi |
2020 Q1
8 trimestres
|
|
|
3
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$ 48,5 bi
| US$ 7,1 mi | 5,02% |
52.730
-514.701
| -91% | -US$ 68,3 mi |
2020 Q1
8 trimestres
|
|
4
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$ 50,4 bi
| US$ 6,45 mi | 4,56% |
125.038
-164.671
| -57% | -US$ 8,76 mi |
2020 Q1
8 trimestres
|
|
5
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
US$ 5,43 bi
| US$ 6,33 mi | 4,47% |
87.691
-406.730
| -82% | -US$ 29,5 mi |
2020 Q1
8 trimestres
|
|
6
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$ 83,5 bi
| US$ 6,24 mi | 4,42% |
119.059
-428.797
| -78% | -US$ 23 mi |
2020 Q1
8 trimestres
|
|
|
7
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$ 18,5 bi
| US$ 5,22 mi | 3,7% |
31.049
-253.559
| -89% | -US$ 41,7 mi |
2020 Q1
8 trimestres
|
|
|
8
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 163 bi
| US$ 5 mi | 3,54% |
62.923
-374.445
| -86% | -US$ 30,6 mi |
2020 Q1
8 trimestres
|
|
9
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
US$ 9,05 bi
| US$ 4,61 mi | 3,26% |
44.055
-126.032
| -74% | -US$ 13,5 mi |
2020 Q1
8 trimestres
|
|
10
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
US$ 17,7 bi
| US$ 4,18 mi | 2,95% |
75.863
-419.486
| -85% | -US$ 23,8 mi |
2020 Q4
5 trimestres
|
|
11
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$ 14,4 bi
| US$ 3,54 mi | 2,51% |
28.444
-182.116
| -86% | -US$ 22,9 mi |
2020 Q4
5 trimestres
|
|
12
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 3,23 mi | 2,28% |
10.465
-7.445
| -42% | -US$ 2,24 mi |
2020 Q1
8 trimestres
|
|
13
Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF
GEM
US$ 1,66 bi
| US$ 3,1 mi | 2,19% |
91.413
-526.709
| -85% | -US$ 18,7 mi |
2020 Q1
8 trimestres
|
|
14
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$ 42,1 bi
| US$ 3,06 mi | 2,16% |
122.685
-725.782
| -86% | -US$ 18,6 mi |
2020 Q1
8 trimestres
|
|
15
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$ 67,2 bi
| US$ 2,65 mi | 1,88% |
30.839
-183.669
| -86% | -US$ 16,3 mi |
2020 Q1
8 trimestres
|
|
16
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
US$ 3,24 bi
| US$ 2,63 mi | 1,86% |
49.591
-8.776
| -15% | -US$ 480 mil |
2020 Q4
5 trimestres
|
|
17
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$ 20,6 bi
| US$ 2,62 mi | 1,85% |
51.104
-265.807
| -84% | -US$ 13,6 mi |
2020 Q1
8 trimestres
|
|
18
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 151 bi
| US$ 2,52 mi | 1,78% |
45.351
-3.375
| -7% | -US$ 195 mil |
2020 Q1
8 trimestres
|
|
19
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
US$ 3,48 bi
| US$ 2,38 mi | 1,68% |
39.033
-216.546
| -85% | -US$ 13,4 mi |
2020 Q1
8 trimestres
|
|
20
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$ 13,1 bi
| US$ 2,26 mi | 1,59% |
23.068
-77.938
| -77% | -US$ 7,9 mi |
2020 Q1
8 trimestres
|
|
21
State Street SPDR Portfolio TIPS ETF
SPIP
US$ 1,04 bi
| US$ 2,01 mi | 1,42% |
66.537
-10.061
| -13% | -US$ 308 mil |
2021 Q1
4 trimestres
|
|
22
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
US$ 15,1 bi
| US$ 2,01 mi | 1,42% |
22.528
-82.947
| -79% | -US$ 7,32 mi |
2020 Q1
8 trimestres
|
|
23
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
| US$ 2 mi | 1,42% |
7.000
-210
| -3% | -US$ 54 mil |
2020 Q1
8 trimestres
|
|
24
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 1,97 mi | 1,39% |
11.270
-31.294
| -74% | -US$ 5,26 mi |
2020 Q1
8 trimestres
|
|
25
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
US$ 3,06 bi
| US$ 1,92 mi | 1,36% |
63.086
-327.091
| -84% | -US$ 10 mi |
2020 Q1
8 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Capital One Financial no T1 2022
No T1 2022, Capital One Financial detinha 187 posições no valor de US$ 141 mi, uma queda de 83% em relação a US$ 828 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 47% da carteira.
Capital One Financial fez uma retirada líquida de US$ 646 mi em T1 2022, encerrando 96 posições e reduzindo 87 participações. Sua saída mais significativa foi U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares, uma posição estimada em US$ 6,9 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 86% dos ativos, abaixo dos 92% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Saúde.
- A maior redução de Capital One Financial em T1 2022 foi em iShares MSCI USA Quality Factor ETF, com um corte estimado de US$ 68,3 mi.
- Capital One Financial encerrou totalmente sua posição em U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares no T1 2022, vendendo um valor estimado de US$ 6,9 mi.
- As dez maiores posições de Capital One Financial representam 47% de sua carteira de US$ 141 mi no T1 2022.
- Capital One Financial abriu 0 novas posições e encerrou 96 em T1 2022.
- O valor da carteira de Capital One Financial caiu 83% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 141 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Capital One Financial referente a T1 2022, protocolado em 13 de abr. de 2022.