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COF
Capital One Financial 投資組合持股
AUM
US$1.41億
週轉率
51.34%
1年估算報酬率
2.36%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-5.41%
1年估算報酬率
+2.36%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.41億
AUM 成長
-US$6.87億
(-83%)
資金流向
-US$6.46億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-456.88%
前10大持股比重
前十大持股占比
46.71%
持股
187
新
–
增持
–
減碼
87
已平倉
96
平均持有時間
1.9
年
前10名平均持有時間
1.4
年
前20名平均持有期間
1.5
年
熱門買進
本季沒有買進
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$6834萬 |
| 2 |
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
|
+US$4726萬 |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$4173萬 |
| 4 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$3459萬 |
| 5 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$3059萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 86.28% |
| 2 | 科技 | 4.81% |
| 3 | 醫療保健 | 2.86% |
| 4 | 非必需消費品 | 2.06% |
| 5 | 工業 | 2.02% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$240億
| US$1098萬 | 7.76% |
141,511
-456,846
| -76% | -US$3459萬 |
2020 Q1
8個季度
|
|
|
2
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
US$59.2億
| US$994萬 | 7.03% |
303,775
-1,416,954
| -82% | -US$4726萬 |
2020 Q1
8個季度
|
|
|
3
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$485億
| US$710萬 | 5.02% |
52,730
-514,701
| -91% | -US$6834萬 |
2020 Q1
8個季度
|
|
4
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$504億
| US$645萬 | 4.56% |
125,038
-164,671
| -57% | -US$876萬 |
2020 Q1
8個季度
|
|
5
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
US$54.3億
| US$633萬 | 4.47% |
87,691
-406,730
| -82% | -US$2952萬 |
2020 Q1
8個季度
|
|
6
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$835億
| US$624萬 | 4.42% |
119,059
-428,797
| -78% | -US$2302萬 |
2020 Q1
8個季度
|
|
|
7
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$185億
| US$522萬 | 3.7% |
31,049
-253,559
| -89% | -US$4173萬 |
2020 Q1
8個季度
|
|
|
8
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630億
| US$500萬 | 3.54% |
62,923
-374,445
| -86% | -US$3059萬 |
2020 Q1
8個季度
|
|
9
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
US$90.5億
| US$461萬 | 3.26% |
44,055
-126,032
| -74% | -US$1347萬 |
2020 Q1
8個季度
|
|
10
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
US$177億
| US$418萬 | 2.95% |
75,863
-419,486
| -85% | -US$2381萬 |
2020 Q4
5個季度
|
|
11
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$144億
| US$354萬 | 2.51% |
28,444
-182,116
| -86% | -US$2291萬 |
2020 Q4
5個季度
|
|
12
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$323萬 | 2.28% |
10,465
-7,445
| -42% | -US$224萬 |
2020 Q1
8個季度
|
|
13
Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF
GEM
US$16.6億
| US$310萬 | 2.19% |
91,413
-526,709
| -85% | -US$1874萬 |
2020 Q1
8個季度
|
|
14
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$421億
| US$306萬 | 2.16% |
122,685
-725,782
| -86% | -US$1859萬 |
2020 Q1
8個季度
|
|
15
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$672億
| US$265萬 | 1.88% |
30,839
-183,669
| -86% | -US$1630萬 |
2020 Q1
8個季度
|
|
16
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
US$32.4億
| US$263萬 | 1.86% |
49,591
-8,776
| -15% | -US$48萬 |
2020 Q4
5個季度
|
|
17
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$206億
| US$262萬 | 1.85% |
51,104
-265,807
| -84% | -US$1363萬 |
2020 Q1
8個季度
|
|
18
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510億
| US$252萬 | 1.78% |
45,351
-3,375
| -7% | -US$19.5萬 |
2020 Q1
8個季度
|
|
19
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
US$34.8億
| US$238萬 | 1.68% |
39,033
-216,546
| -85% | -US$1343萬 |
2020 Q1
8個季度
|
|
20
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$131億
| US$226萬 | 1.59% |
23,068
-77,938
| -77% | -US$790萬 |
2020 Q1
8個季度
|
|
21
State Street SPDR Portfolio TIPS ETF
SPIP
US$10.4億
| US$201萬 | 1.42% |
66,537
-10,061
| -13% | -US$30.8萬 |
2021 Q1
4個季度
|
|
22
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
US$151億
| US$201萬 | 1.42% |
22,528
-82,947
| -79% | -US$732萬 |
2020 Q1
8個季度
|
|
23
Eli Lilly
LLY
US$1.12兆
| US$200萬 | 1.42% |
7,000
-210
| -3% | -US$5.4萬 |
2020 Q1
8個季度
|
|
24
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$197萬 | 1.39% |
11,270
-31,294
| -74% | -US$526萬 |
2020 Q1
8個季度
|
|
25
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
US$30.6億
| US$192萬 | 1.36% |
63,086
-327,091
| -84% | -US$999萬 |
2020 Q1
8個季度
|
|
相似基金
HPCM
FFA
TC
SLWS
NWM
KCA
SIS
MWM
Capital One Financial的2022年第1季投資組合回顧
截至2022年第1季，Capital One Financial持有187個部位，管理資產為US$1.41億，較前一季的US$8.28億減少83%。 其前十大持股占投資組合的47%。
Capital One Financial於2022年第1季淨撤出US$6.46億，平倉96個部位，並減持87檔持股。 最受矚目的出清持股是U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares，這筆估值約為US$690萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產86%，低於前一季的92%，其次為科技和醫療保健。
- Capital One Financial在2022年第1季最大幅度減持的標的是iShares MSCI USA Quality Factor ETF，估計減持了US$6834萬。
- Capital One Financial於2022年第1季完全出清U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares，估計賣出金額為US$690萬。
- 在2022年第1季，Capital One Financial的投資組合規模為US$1.41億，前十大持股占47%。
- Capital One Financial在2022年第1季新增了0個部位，並平倉96個部位。
- Capital One Financial的投資組合價值較前一季下跌83%，降至US$1.41億。
根據Capital One Financial的2022年第1季 13F申報資料 ，於2022年4月13日提交。