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COF
Capital One Financial ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.41億
売買回転率
51.34%
推定1年リターン
2.36%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-5.41%
1年予想リターン
+2.36%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.41億
運用資産残高の伸び率
-$6.87億
(-83%)
資金フロー
-$6.46億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-456.88%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
46.71%
保有額
187
新規
–
買い増し
–
減少
87
解消
96
平均保有期間
1.9
年
トップ10の平均保有期間
1.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.5
年
買い付け上位銘柄
今四半期の買いはありません
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+$6834万 |
| 2 |
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
|
+$4726万 |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+$4173万 |
| 4 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+$3459万 |
| 5 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$3059万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 86.28% |
| 2 | 情報技術 | 4.81% |
| 3 | ヘルスケア | 2.86% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 2.06% |
| 5 | 資本財・サービス部門 | 2.02% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
$240億
| $1098万 | 7.76% |
141,511
-456,846
| -76% | -$3459万 |
2020 Q1
8四半期
|
|
|
2
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
$59.2億
| $994万 | 7.03% |
303,775
-1,416,954
| -82% | -$4726万 |
2020 Q1
8四半期
|
|
|
3
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
$485億
| $710万 | 5.02% |
52,730
-514,701
| -91% | -$6834万 |
2020 Q1
8四半期
|
|
4
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
$504億
| $645万 | 4.56% |
125,038
-164,671
| -57% | -$876万 |
2020 Q1
8四半期
|
|
5
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
$54.3億
| $633万 | 4.47% |
87,691
-406,730
| -82% | -$2952万 |
2020 Q1
8四半期
|
|
6
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
$835億
| $624万 | 4.42% |
119,059
-428,797
| -78% | -$2302万 |
2020 Q1
8四半期
|
|
|
7
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
$185億
| $522万 | 3.7% |
31,049
-253,559
| -89% | -$4173万 |
2020 Q1
8四半期
|
|
|
8
Vanguard Total Bond Market
BND
$1630億
| $500万 | 3.54% |
62,923
-374,445
| -86% | -$3059万 |
2020 Q1
8四半期
|
|
9
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
$90.5億
| $461万 | 3.26% |
44,055
-126,032
| -74% | -$1347万 |
2020 Q1
8四半期
|
|
10
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
$177億
| $418万 | 2.95% |
75,863
-419,486
| -85% | -$2381万 |
2020 Q4
5四半期
|
|
11
iShares TIPS Bond ETF
TIP
$144億
| $354万 | 2.51% |
28,444
-182,116
| -86% | -$2291万 |
2020 Q4
5四半期
|
|
12
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $323万 | 2.28% |
10,465
-7,445
| -42% | -$224万 |
2020 Q1
8四半期
|
|
13
Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF
GEM
$16.6億
| $310万 | 2.19% |
91,413
-526,709
| -85% | -$1874万 |
2020 Q1
8四半期
|
|
14
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
$421億
| $306万 | 2.16% |
122,685
-725,782
| -86% | -$1859万 |
2020 Q1
8四半期
|
|
15
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
$672億
| $265万 | 1.88% |
30,839
-183,669
| -86% | -$1630万 |
2020 Q1
8四半期
|
|
16
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
$32.4億
| $263万 | 1.86% |
49,591
-8,776
| -15% | -$48万 |
2020 Q4
5四半期
|
|
17
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
$206億
| $262万 | 1.85% |
51,104
-265,807
| -84% | -$1363万 |
2020 Q1
8四半期
|
|
18
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
$1510億
| $252万 | 1.78% |
45,351
-3,375
| -7% | -$19.5万 |
2020 Q1
8四半期
|
|
19
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
$34.8億
| $238万 | 1.68% |
39,033
-216,546
| -85% | -$1343万 |
2020 Q1
8四半期
|
|
20
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
$131億
| $226万 | 1.59% |
23,068
-77,938
| -77% | -$790万 |
2020 Q1
8四半期
|
|
21
State Street SPDR Portfolio TIPS ETF
SPIP
$10.4億
| $201万 | 1.42% |
66,537
-10,061
| -13% | -$30.8万 |
2021 Q1
4四半期
|
|
22
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
$151億
| $201万 | 1.42% |
22,528
-82,947
| -79% | -$732万 |
2020 Q1
8四半期
|
|
23
Eli Lilly
LLY
$1.12兆
| $200万 | 1.42% |
7,000
-210
| -3% | -$5.4万 |
2020 Q1
8四半期
|
|
24
Apple
AAPL
$5.01兆
| $197万 | 1.39% |
11,270
-31,294
| -74% | -$526万 |
2020 Q1
8四半期
|
|
25
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
$30.6億
| $192万 | 1.36% |
63,086
-327,091
| -84% | -$999万 |
2020 Q1
8四半期
|
|
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Capital One Financialの2022年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2022年第1四半期時点で、Capital One Financialは$1.41億相当のポジションを187件保有しており、前四半期の$8.28億から83%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 47% を占めています。
Capital One Financialは2022年第1四半期に純額で$6.46億を引き出し、96銘柄のポジションを解消し、87銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はU.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Sharesで、推定 $690万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の86%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の92%から低下しています。次いで情報技術、ヘルスケアです。
- Capital One Financialが2022年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares MSCI USA Quality Factor ETFで、推定$6834万相当を減らしました。
- Capital One Financialは2022年第1四半期にU.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Sharesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$690万でした。
- 2022年第1四半期時点で、Capital One Financialの上位10銘柄は、運用資産総額$1.41億のポートフォリオの47%を占めています。
- Capital One Financialは2022年第1四半期に新たに0件のポジションを取り、96件のポジションを解消しました。
- Capital One Financialのポートフォリオ評価額は前四半期比で83%減少し、$1.41億となりました。
2022年4月13日に提出された、2022年第1四半期分のCapital One Financialの 13F報告書 に基づいています。