で公開中です！
詳しく見る
SVB Investment Services ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.61億
売買回転率
15.91%
推定1年リターン
4.97%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-4.54%
1年予想リターン
+4.97%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.61億
運用資産残高の伸び率
+$1080万
(+7.2%)
資金フロー
+$1852万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
11.49%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
76.47%
保有額
44
新規
5
買い増し
19
減少
16
解消
2
平均保有期間
1.8
年
トップ10の平均保有期間
1.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$389万 |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+$372万 |
| 3 |
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
|
+$361万 |
| 4 |
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
|
+$242万 |
| 5 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+$188万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$122万 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$63万 |
| 3 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+$34.2万 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$25.8万 |
| 5 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+$20万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 99.76% |
| 2 | 一般消費財・サービス | 0.24% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $4403万 | 27.31% |
106,050
+9,490
| +10% | +$389万 |
2019 Q4
9四半期
|
|
|
2
Schwab International Equity ETF
SCHF
$669億
| $1933万 | 11.99% |
1,052,806
-18,414
| -2% | -$34.2万 |
2019 Q4
9四半期
|
|
3
Schwab US TIPS ETF
SCHP
$164億
| $1396万 | 8.66% |
460,060
+13,900
| +3% | +$42.6万 |
2019 Q4
9四半期
|
|
4
iShares Global REIT ETF
REET
$47.3億
| $1076万 | 6.68% |
368,543
+21,183
| +6% | +$60.5万 |
2019 Q4
9四半期
|
|
|
5
Vanguard Total Bond Market
BND
$1643億
| $816万 | 5.06% |
102,556
-14,874
| -13% | -$122万 |
2019 Q4
9四半期
|
|
|
6
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1891億
| $626万 | 3.88% |
90,054
+52,564
| +140% | +$372万 |
2019 Q4
9四半期
|
|
|
7
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
$107億
| $602万 | 3.74% |
118,424
+50,534
| +74% | +$242万 |
2019 Q4
9四半期
|
|
8
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1199億
| $598万 | 3.71% |
129,720
-3,250
| -2% | -$15.6万 |
2019 Q4
9四半期
|
|
9
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1038億
| $473万 | 2.93% |
43,828
+1,168
| +3% | +$12.6万 |
2019 Q4
9四半期
|
|
10
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
$765億
| $404万 | 2.5% |
54,817
-3
| -0% | -$224 |
2019 Q4
9四半期
|
|
|
11
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
$296億
| $350万 | 2.17% |
+56,240
| 新規 | +$361万 |
2022 Q1
0四半期
|
|
12
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
$128億
| $317万 | 1.97% |
47,794
+9,694
| +25% | +$65.8万 |
2019 Q4
9四半期
|
|
|
13
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
$1145億
| $272万 | 1.69% |
16,765
+11,645
| +227% | +$188万 |
2019 Q4
9四半期
|
|
14
iShares Russell 1000 ETF
IWB
$485億
| $235万 | 1.46% |
9,388
+8
| +0.1% | +$1,975 |
2019 Q4
9四半期
|
|
15
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
$457億
| $230万 | 1.43% |
29,500
-2,470
| -8% | -$19.6万 |
2019 Q4
9四半期
|
|
16
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
$778億
| $217万 | 1.35% |
10,219
+3,579
| +54% | +$75.3万 |
2019 Q4
9四半期
|
|
|
17
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8128億
| $191万 | 1.19% |
4,231
-579
| -12% | -$25.8万 |
2019 Q4
9四半期
|
|
18
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8788億
| $170万 | 1.05% |
3,739
+209
| +6% | +$9.35万 |
2019 Q4
9四半期
|
|
19
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
$837億
| $164万 | 1.02% |
31,339
-41
| -0.1% | -$2,201 |
2019 Q4
9四半期
|
|
20
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
$372億
| $158万 | 0.98% |
14,611
-309
| -2% | -$3.27万 |
2019 Q4
9四半期
|
|
21
iShares US Energy ETF
IYE
$17.9億
| $147万 | 0.91% |
+35,992
| 新規 | +$133万 |
2022 Q1
0四半期
|
|
22
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
$1480億
| $146万 | 0.9% |
26,236
-1,324
| -5% | -$7.65万 |
2019 Q4
9四半期
|
|
23
iShares US Basic Materials ETF
IYM
$13.3億
| $134万 | 0.83% |
+8,981
| 新規 | +$124万 |
2022 Q1
0四半期
|
|
24
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1218億
| $106万 | 0.66% |
19,745
+445
| +2% | +$2.37万 |
2019 Q4
9四半期
|
|
25
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1230億
| $100万 | 0.62% |
14,364
+2,244
| +19% | +$15.3万 |
2019 Q4
9四半期
|
|
類似するファンド
KCA
HPCM
SVB Investment Servicesの2022年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2022年第1四半期時点で、SVB Investment Servicesは44銘柄を保有し、保有額は$1.61億でした。前四半期の$1.5億から7.2%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 76% を占めています。
SVB Investment Servicesは2022年第1四半期に純新規資金として$1852万を投じ、新たに5銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち19銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はVanguard FTSE Europe ETFで、保有株数は56,240株、評価額は$350万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の100%を占めるその他への集中度が最も高く、次いで一般消費財・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Total Bond Marketで、推定$122万相当を売却しました。
- SVB Investment Servicesが2022年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanguard FTSE Europe ETFで、株数は56,240株、評価額は$350万でした。
- SVB Investment Servicesは2022年第1四半期にVanguard S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$389万でした。
- SVB Investment Servicesが2022年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Total Bond Marketで、推定$122万相当を減らしました。
- SVB Investment Servicesは2022年第1四半期にVanguard Morningstar Total Stock Market ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$63万でした。
- 2022年第1四半期時点で、SVB Investment Servicesの上位10銘柄は、運用資産総額$1.61億のポートフォリオの76%を占めています。
- SVB Investment Servicesは2022年第1四半期に新たに5件のポジションを取り、2件のポジションを解消しました。
- SVB Investment Servicesのポートフォリオ評価額は前四半期比で7.2%増加し、$1.61億となりました。
2022年5月10日に提出された、2022年第1四半期分のSVB Investment Servicesの 13F報告書 に基づいています。