で公開中です！
詳しく見る
KCA
Karn Couzens & Associates ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.57億
売買回転率
15.05%
推定1年リターン
11.36%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-3.39%
1年予想リターン
+11.36%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.57億
運用資産残高の伸び率
+$1164万
(+8%)
資金フロー
+$1747万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
11.09%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
63.9%
保有額
93
新規
10
買い増し
28
減少
25
解消
4
平均保有期間
0.9
年
トップ10の平均保有期間
1.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+$973万 |
| 2 |
VanEck Intermediate Muni ETF
ITM
|
+$203万 |
| 3 |
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
|
+$188万 |
| 4 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+$77.6万 |
| 5 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+$60.7万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+$120万 |
| 2 |
First Trust Managed Municipal ETF
FMB
|
+$34.5万 |
| 3 |
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
|
+$22.1万 |
| 4 |
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
|
+$21.6万 |
| 5 |
iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF
SUSC
|
+$20.9万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 84.65% |
| 2 | 情報技術 | 5.91% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 3.67% |
| 4 | 金融 | 1.97% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 1.47% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $3466万 | 22.01% |
76,404
-29
| -0% | -$1.3万 |
2020 Q4
5四半期
|
|
2
Vanguard Extended Market ETF
VXF
$295億
| $1048万 | 6.66% |
63,257
+2,312
| +4% | +$38万 |
2020 Q4
5四半期
|
|
|
3
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
$186億
| $965万 | 6.13% |
+96,342
| 新規 | +$973万 |
2022 Q1
0四半期
|
|
4
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
$1131億
| $952万 | 6.04% |
58,677
-83
| -0.1% | -$1.34万 |
2020 Q4
5四半期
|
|
5
iShares Russell 3000 ETF
IWV
$202億
| $823万 | 5.23% |
31,361
-5
| -0% | -$1,294 |
2020 Q4
5四半期
|
|
6
Apple
AAPL
$5.01兆
| $765万 | 4.86% |
43,822
| – | – |
2020 Q4
5四半期
|
|
|
7
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
$269億
| $732万 | 4.65% |
87,832
-14,249
| -14% | -$120万 |
2020 Q4
5四半期
|
|
8
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
$240億
| $481万 | 3.05% |
61,962
-1,551
| -2% | -$11.7万 |
2020 Q4
5四半期
|
|
9
Tesla
TSLA
$1.4兆
| $457万 | 2.9% |
12,726
| – | – |
2020 Q4
5四半期
|
|
10
BlackRock Short Maturity Municipal Bond ETF
MEAR
$14.5億
| $374万 | 2.37% |
75,055
+7,862
| +12% | +$39.2万 |
2020 Q4
5四半期
|
|
11
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
$236億
| $314万 | 2% |
28,515
+4,570
| +19% | +$50.4万 |
2020 Q4
5四半期
|
|
12
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $275万 | 1.75% |
7,797
-133
| -2% | -$4.3万 |
2020 Q4
5四半期
|
|
13
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
$179億
| $250万 | 1.59% |
24,696
+2,217
| +10% | +$22.2万 |
2020 Q4
5四半期
|
|
14
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
$959億
| $207万 | 1.32% |
20,530
-465
| -2% | -$4.64万 |
2020 Q4
5四半期
|
|
|
15
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
$32.4億
| $206万 | 1.31% |
38,905
+34,305
| +746% | +$188万 |
2021 Q4
1四半期
|
|
16
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1240億
| $201万 | 1.28% |
28,932
-268
| -0.9% | -$1.83万 |
2020 Q4
5四半期
|
|
|
17
VanEck Intermediate Muni ETF
ITM
$21.4億
| $195万 | 1.24% |
+41,165
| 新規 | +$203万 |
2022 Q1
0四半期
|
|
18
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1901億
| $180万 | 1.14% |
25,917
+948
| +4% | +$6.71万 |
2020 Q4
5四半期
|
|
|
19
iShares National Muni Bond ETF
MUB
$492億
| $148万 | 0.94% |
13,497
+6,879
| +104% | +$77.6万 |
2020 Q4
5四半期
|
|
20
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $142万 | 0.9% |
4,594
| – | – |
2020 Q4
5四半期
|
|
21
iShares US Energy ETF
IYE
$17.9億
| $139万 | 0.88% |
33,959
-1,752
| -5% | -$6.46万 |
2020 Q4
5四半期
|
|
22
iShares US Technology ETF
IYW
$251億
| $136万 | 0.86% |
13,167
-1,960
| -13% | -$20万 |
2020 Q4
5四半期
|
|
23
上場廃止
iShares iBonds Dec 2022 Term Corporate ETF
IBDN
| $135万 | 0.86% |
53,799
+6,000
| +13% | +$15万 |
2020 Q4
5四半期
|
|
24
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
$54.3億
| $124万 | 0.79% |
17,215
-303
| -2% | -$2.2万 |
2020 Q4
5四半期
|
|
|
25
iShares TIPS Bond ETF
TIP
$144億
| $121万 | 0.77% |
9,717
+4,822
| +99% | +$60.7万 |
2021 Q2
3四半期
|
|
類似するファンド
SIS
MWM
FFA
LPPF
COF
HPCM
ACWM
TC
Karn Couzens & Associatesの2022年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2022年第1四半期時点で、Karn Couzens & Associatesは93銘柄を保有し、保有額は$1.57億でした。前四半期の$1.46億から8%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 64% を占めています。
Karn Couzens & Associatesは2022年第1四半期に純新規資金として$1747万を投じ、新たに10銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち28銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はPIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fundで、保有株数は96,342株、評価額は$965万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち85%を占めています。前四半期の83%から上昇しており、次いで情報技術、一般消費財・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はiShares 1-3 Year Treasury Bond ETFで、推定$120万相当を売却しました。
- Karn Couzens & Associatesが2022年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はPIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fundで、株数は96,342株、評価額は$965万でした。
- Karn Couzens & Associatesは2022年第1四半期にPIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fundの保有額を最も増やし、増加額は推定$188万でした。
- Karn Couzens & Associatesが2022年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares 1-3 Year Treasury Bond ETFで、推定$120万相当を減らしました。
- Karn Couzens & Associatesは2022年第1四半期にFirst Trust Managed Municipal ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$34.5万でした。
- 2022年第1四半期時点で、Karn Couzens & Associatesの上位10銘柄は、運用資産総額$1.57億のポートフォリオの64%を占めています。
- Karn Couzens & Associatesは2022年第1四半期に新たに10件のポジションを取り、4件のポジションを解消しました。
- Karn Couzens & Associatesのポートフォリオ評価額は前四半期比で8%増加し、$1.57億となりました。
2022年4月19日に提出された、2022年第1四半期分のKarn Couzens & Associatesの 13F報告書 に基づいています。