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KCA
Karn Couzens & Associates 投資組合持股
AUM
US$1.57億
週轉率
15.05%
1年估算報酬率
11.36%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-3.39%
1年估算報酬率
+11.36%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.57億
AUM 成長
+US$1164萬
(+8%)
資金流向
+US$1747萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
11.09%
前10大持股比重
前十大持股占比
63.9%
持股
93
新
10
增持
28
減碼
25
已平倉
4
平均持有時間
0.9
年
前10名平均持有時間
1.1
年
前20名平均持有期間
1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$973萬 |
| 2 |
VanEck Intermediate Muni ETF
ITM
|
+US$203萬 |
| 3 |
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
|
+US$188萬 |
| 4 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$77.6萬 |
| 5 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+US$60.7萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$120萬 |
| 2 |
First Trust Managed Municipal ETF
FMB
|
+US$34.5萬 |
| 3 |
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
|
+US$22.1萬 |
| 4 |
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
|
+US$21.6萬 |
| 5 |
iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF
SUSC
|
+US$20.9萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 84.65% |
| 2 | 科技 | 5.91% |
| 3 | 非必需消費品 | 3.67% |
| 4 | 金融 | 1.97% |
| 5 | 通訊服務 | 1.47% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8802億
| US$3466萬 | 22.01% |
76,404
-29
| -0% | -US$1.3萬 |
2020 Q4
5個季度
|
|
2
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$295億
| US$1048萬 | 6.66% |
63,257
+2,312
| +4% | +US$38萬 |
2020 Q4
5個季度
|
|
|
3
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$186億
| US$965萬 | 6.13% |
+96,342
| 新 | +US$973萬 |
2022 Q1
0個季度
|
|
4
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131億
| US$952萬 | 6.04% |
58,677
-83
| -0.1% | -US$1.34萬 |
2020 Q4
5個季度
|
|
5
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$202億
| US$823萬 | 5.23% |
31,361
-5
| -0% | -US$1,294 |
2020 Q4
5個季度
|
|
6
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$765萬 | 4.86% |
43,822
| – | – |
2020 Q4
5個季度
|
|
|
7
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$269億
| US$732萬 | 4.65% |
87,832
-14,249
| -14% | -US$120萬 |
2020 Q4
5個季度
|
|
8
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$240億
| US$481萬 | 3.05% |
61,962
-1,551
| -2% | -US$11.7萬 |
2020 Q4
5個季度
|
|
9
Tesla
TSLA
US$1.4兆
| US$457萬 | 2.9% |
12,726
| – | – |
2020 Q4
5個季度
|
|
10
BlackRock Short Maturity Municipal Bond ETF
MEAR
US$14.5億
| US$374萬 | 2.37% |
75,055
+7,862
| +12% | +US$39.2萬 |
2020 Q4
5個季度
|
|
11
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
US$235億
| US$314萬 | 2% |
28,515
+4,570
| +19% | +US$50.4萬 |
2020 Q4
5個季度
|
|
12
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$275萬 | 1.75% |
7,797
-133
| -2% | -US$4.3萬 |
2020 Q4
5個季度
|
|
13
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
US$179億
| US$250萬 | 1.59% |
24,696
+2,217
| +10% | +US$22.2萬 |
2020 Q4
5個季度
|
|
14
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$959億
| US$207萬 | 1.32% |
20,530
-465
| -2% | -US$4.64萬 |
2020 Q4
5個季度
|
|
|
15
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
US$32.4億
| US$206萬 | 1.31% |
38,905
+34,305
| +746% | +US$188萬 |
2021 Q4
1季度
|
|
16
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240億
| US$201萬 | 1.28% |
28,932
-268
| -0.9% | -US$1.83萬 |
2020 Q4
5個季度
|
|
|
17
VanEck Intermediate Muni ETF
ITM
US$21.4億
| US$195萬 | 1.24% |
+41,165
| 新 | +US$203萬 |
2022 Q1
0個季度
|
|
18
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901億
| US$180萬 | 1.14% |
25,917
+948
| +4% | +US$6.71萬 |
2020 Q4
5個季度
|
|
|
19
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$492億
| US$148萬 | 0.94% |
13,497
+6,879
| +104% | +US$77.6萬 |
2020 Q4
5個季度
|
|
20
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$142萬 | 0.9% |
4,594
| – | – |
2020 Q4
5個季度
|
|
21
iShares US Energy ETF
IYE
US$17.9億
| US$139萬 | 0.88% |
33,959
-1,752
| -5% | -US$6.46萬 |
2020 Q4
5個季度
|
|
22
iShares US Technology ETF
IYW
US$251億
| US$136萬 | 0.86% |
13,167
-1,960
| -13% | -US$20萬 |
2020 Q4
5個季度
|
|
23
已下市
iShares iBonds Dec 2022 Term Corporate ETF
IBDN
| US$135萬 | 0.86% |
53,799
+6,000
| +13% | +US$15萬 |
2020 Q4
5個季度
|
|
24
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
US$54.3億
| US$124萬 | 0.79% |
17,215
-303
| -2% | -US$2.2萬 |
2020 Q4
5個季度
|
|
|
25
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$144億
| US$121萬 | 0.77% |
9,717
+4,822
| +99% | +US$60.7萬 |
2021 Q2
3個季度
|
|
相似基金
SIS
MWM
FFA
LPPF
COF
HPCM
ACWM
TC
Karn Couzens & Associates的2022年第1季投資組合回顧
截至2022年第1季，Karn Couzens & Associates持有93個部位，價值US$1.57億，較前一季的US$1.46億增加8%。 其前十大持股占投資組合的64%。
Karn Couzens & Associates在2022年第1季投入US$1747萬淨新增資金，建立10個新部位，並加碼28個既有持股。 其最大的新持股是PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund：共96,342股，價值US$965萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的85%，較前一季的83%上升，其次為科技和非必需消費品。
賣出方面，減碼金額最大的是iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF，估計減持了US$120萬。
- Karn Couzens & Associates在2022年第1季最大筆買進的是PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund：共買進96,342股，價值US$965萬。
- Karn Couzens & Associates在2022年第1季增持PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund的幅度最大，估計增加US$188萬。
- Karn Couzens & Associates在2022年第1季最大幅度減持的標的是iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF，估計減持了US$120萬。
- Karn Couzens & Associates於2022年第1季完全出清First Trust Managed Municipal ETF，估計賣出金額為US$34.5萬。
- 在2022年第1季，Karn Couzens & Associates的投資組合規模為US$1.57億，前十大持股占64%。
- Karn Couzens & Associates在2022年第1季新增了10個部位，並平倉4個部位。
- Karn Couzens & Associates的投資組合價值較前一季上升8%，達到US$1.57億。
根據Karn Couzens & Associates的2022年第1季 13F申報資料 ，於2022年4月19日提交。