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Freedman Financial Associates 投資組合持股
AUM
US$1.45億
週轉率
12.96%
1年估算報酬率
6.97%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-5.42%
1年估算報酬率
+6.97%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.45億
AUM 成長
-US$129萬
(-0.88%)
資金流向
+US$559萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
3.85%
前10大持股比重
前十大持股占比
61.68%
持股
517
新
39
增持
67
減碼
12
已平倉
28
平均持有時間
1.1
年
前10名平均持有時間
1.2
年
前20名平均持有期間
1.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$122萬 |
| 2 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$67.5萬 |
| 3 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$59.6萬 |
| 4 |
Vanguard Extended Market ETF
VXF
|
+US$58.4萬 |
| 5 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$22.7萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
|
+US$6.92萬 |
| 2 |
Invesco Large Cap Value ETF
PWV
|
+US$6.53萬 |
| 3 |
Exelon
EXC
|
+US$6.16萬 |
| 4 |
Datadog
DDOG
|
+US$5.3萬 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$2.79萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 68.08% |
| 2 | 通訊服務 | 9.76% |
| 3 | 資訊科技 | 5.42% |
| 4 | 金融 | 4.22% |
| 5 | 非必需消費品 | 2.82% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$299億
| US$2127萬 | 14.66% |
126,338
+3,547
| +3% | +US$58.4萬 |
2020 Q4
5個季度
|
|
|
2
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1229億
| US$1625萬 | 11.2% |
229,524
+9,884
| +5% | +US$67.5萬 |
2020 Q4
5個季度
|
|
|
3
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1138億
| US$1377萬 | 9.49% |
84,480
+3,693
| +5% | +US$59.6萬 |
2020 Q4
5個季度
|
|
4
Comcast
CMCSA
US$806億
| US$955萬 | 6.58% |
198,542
+100
| +0.1% | +US$4,816 |
2020 Q4
5個季度
|
|
|
5
Invesco Large Cap Value ETF
PWV
US$18.6億
| US$817萬 | 5.63% |
166,919
-1,343
| -0.8% | -US$6.53萬 |
2020 Q4
5個季度
|
|
6
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8105億
| US$738萬 | 5.08% |
16,150
+147
| +0.9% | +US$6.54萬 |
2020 Q4
5個季度
|
|
7
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1037億
| US$421萬 | 2.9% |
38,795
+30
| +0.1% | +US$3,237 |
2020 Q4
5個季度
|
|
8
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
US$76.4億
| US$368萬 | 2.54% |
35,737
+311
| +0.9% | +US$3.17萬 |
2020 Q4
5個季度
|
|
9
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$156億
| US$265萬 | 1.83% |
22,052
+1,040
| +5% | +US$12.2萬 |
2020 Q4
5個季度
|
|
10
Apple
AAPL
US$5.07兆
| US$259萬 | 1.79% |
14,512
+120
| +0.8% | +US$2.02萬 |
2020 Q4
5個季度
|
|
11
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
US$75.5億
| US$189萬 | 1.3% |
14,980
+416
| +3% | +US$5.24萬 |
2020 Q4
5個季度
|
|
12
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$187億
| US$161萬 | 1.11% |
15,742
+550
| +4% | +US$5.48萬 |
2020 Q4
5個季度
|
|
13
Microsoft
MSFT
US$3.89兆
| US$160萬 | 1.1% |
5,085
+73
| +1% | +US$2.2萬 |
2020 Q4
5個季度
|
|
14
LPL Financial
LPLA
US$249億
| US$147萬 | 1.01% |
7,962
| – | – |
2020 Q4
5個季度
|
|
|
15
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.88兆
| US$143萬 | 0.98% |
9,940
+8,940
| +894% | +US$122萬 |
2020 Q4
5個季度
|
|
16
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$484億
| US$132萬 | 0.91% |
5,210
| – | – |
2020 Q4
5個季度
|
|
|
17
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6870億
| US$130萬 | 0.89% |
5,621
-124
| -2% | -US$2.79萬 |
2020 Q4
5個季度
|
|
18
Verizon
VZ
US$1856億
| US$124萬 | 0.85% |
23,587
| – | – |
2020 Q4
5個季度
|
|
19
WisdomTree US SmallCap Dividend Fund
DES
US$20.9億
| US$118萬 | 0.81% |
37,000
+15
| +0% | +US$479 |
2020 Q4
5個季度
|
|
20
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$220億
| US$116萬 | 0.8% |
9,030
| – | – |
2020 Q4
5個季度
|
|
21
Morgan Stanley
MS
US$2809億
| US$111萬 | 0.76% |
12,714
| – | – |
2020 Q4
5個季度
|
|
22
AT&T
T
US$1410億
| US$101萬 | 0.69% |
55,187
| – | – |
2020 Q4
5個季度
|
|
23
Bank of America
BAC
US$3500億
| US$90.4萬 | 0.62% |
22,148
| – | – |
2020 Q4
5個季度
|
|
24
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$504億
| US$90.2萬 | 0.62% |
5,775
+250
| +5% | +US$3.85萬 |
2020 Q4
5個季度
|
|
25
Amazon
AMZN
US$2.68兆
| US$87.6萬 | 0.6% |
5,200
+360
| +7% | +US$5.56萬 |
2020 Q4
5個季度
|
|
相似基金
HPCM
KCA
Freedman Financial Associates的2022年第1季投資組合回顧
截至2022年第1季，Freedman Financial Associates持有517個部位，管理資產為US$1.45億，較前一季的US$1.46億減少0.88%。 其前十大持股占投資組合的62%。
Freedman Financial Associates在2022年第1季投入US$559萬淨新增資金，建立39個新部位，並加碼67個既有持股。 其最大的新持股是iShares MSCI USA Quality Factor ETF：共1,262股，價值US$17.2萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產68%，低於前一季的68%，其次為通訊服務和資訊科技。
賣出方面，減碼金額最大的是WisdomTree US MidCap Dividend Fund，估計減持了US$6.92萬。
- Freedman Financial Associates在2022年第1季最大筆買進的是iShares MSCI USA Quality Factor ETF：共買進1,262股，價值US$17.2萬。
- Freedman Financial Associates在2022年第1季增持Alphabet (Google) Class C的幅度最大，估計增加US$122萬。
- Freedman Financial Associates在2022年第1季最大幅度減持的標的是WisdomTree US MidCap Dividend Fund，估計減持了US$6.92萬。
- Freedman Financial Associates於2022年第1季完全出清Datadog，估計賣出金額為US$5.3萬。
- 在2022年第1季，Freedman Financial Associates的投資組合規模為US$1.45億，前十大持股占62%。
- Freedman Financial Associates在2022年第1季新增了39個部位，並平倉28個部位。
- Freedman Financial Associates的投資組合價值較前一季下跌0.88%，降至US$1.45億。
根據Freedman Financial Associates的2022年第1季 13F申報資料 ，於2022年4月13日提交。