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Swaine & Leidel Wealth Services 投資組合持股
AUM
US$1.3億
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0.28%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.3億
AUM 成長
–
資金流向
+US$2275萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
17.5%
前10大持股比重
前十大持股占比
33.15%
持股
60
新
60
增持
–
減碼
–
已平倉
–
平均持有時間
1.3
年
前10名平均持有時間
0.3
年
前20名平均持有期間
0.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$216萬 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$190萬 |
| 3 |
Lockheed Martin
LMT
|
+US$166萬 |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$127萬 |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+US$118萬 |
賣出排行
本季沒有賣出
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 28.41% |
| 2 | 醫療保健 | 20.23% |
| 3 | 資訊科技 | 14.62% |
| 4 | 公用事業 | 9.33% |
| 5 | 通訊服務 | 7.14% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
US$16億
| US$492萬 | 3.79% |
+4,923
| 新 | +US$25.9萬 |
2022 Q1
0個季度
|
|
|
2
UnitedHealth
UNH
US$3563億
| US$448萬 | 3.44% |
+4,479
| 新 | +US$216萬 |
2022 Q1
0個季度
|
|
3
UGI
UGI
US$80.4億
| US$428萬 | 3.29% |
+4,278
| 新 | +US$17.1萬 |
2020 Q2
7個季度
|
|
|
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$7986億
| US$427萬 | 3.28% |
+4,266
| 新 | +US$190萬 |
2022 Q1
0個季度
|
|
5
AbbVie
ABBV
US$5184億
| US$426萬 | 3.27% |
+4,255
| 新 | +US$61.8萬 |
2020 Q4
5個季度
|
|
6
Texas Instruments
TXN
US$2704億
| US$422萬 | 3.25% |
+4,225
| 新 | +US$74.5萬 |
2019 Q4
9個季度
|
|
7
Lowe's Companies
LOW
US$1302億
| US$421萬 | 3.24% |
+4,213
| 新 | +US$96.9萬 |
2020 Q4
5個季度
|
|
8
Johnson & Johnson
JNJ
US$6791億
| US$420萬 | 3.23% |
+4,196
| 新 | +US$71.4萬 |
2019 Q4
9個季度
|
|
9
iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF
PICK
US$22.4億
| US$417萬 | 3.2% |
+4,167
| 新 | +US$19.4萬 |
2020 Q4
5個季度
|
|
|
10
Lockheed Martin
LMT
US$1359億
| US$410萬 | 3.15% |
+4,098
| 新 | +US$166萬 |
2019 Q4
9個季度
|
|
11
Automatic Data Processing
ADP
US$1192億
| US$404萬 | 3.1% |
+4,036
| 新 | +US$86.4萬 |
2022 Q1
0個季度
|
|
12
Qualcomm
QCOM
US$1835億
| US$395萬 | 3.04% |
+3,951
| 新 | +US$66.3萬 |
2020 Q1
8個季度
|
|
13
Amgen
AMGN
US$2516億
| US$391萬 | 3.01% |
+3,909
| 新 | +US$89.8萬 |
2019 Q4
9個季度
|
|
14
AT&T
T
US$1469億
| US$389萬 | 2.99% |
+5,152
| 新 | +US$9.5萬 |
2019 Q4
9個季度
|
|
15
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1270億
| US$385萬 | 2.96% |
+3,852
| 新 | +US$25.9萬 |
2020 Q4
5個季度
|
|
16
WEC Energy
WEC
US$385億
| US$383萬 | 2.95% |
+3,831
| 新 | +US$36.2萬 |
2022 Q1
0個季度
|
|
17
L3Harris
LHX
US$505億
| US$381萬 | 2.93% |
+3,809
| 新 | +US$88.7萬 |
2019 Q4
9個季度
|
|
18
Merck
MRK
US$3667億
| US$371萬 | 2.86% |
+3,713
| 新 | +US$29.3萬 |
2022 Q1
0個季度
|
|
19
Verizon
VZ
US$1909億
| US$364萬 | 2.8% |
+3,636
| 新 | +US$19.3萬 |
2022 Q1
0個季度
|
|
20
Apple
AAPL
US$5.1兆
| US$361萬 | 2.78% |
+3,613
| 新 | +US$60.8萬 |
2019 Q4
9個季度
|
|
|
21
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4609億
| US$359萬 | 2.76% |
+3,590
| 新 | +US$127萬 |
2018 Q4
13個季度
|
|
22
Duke Energy
DUK
US$999億
| US$357萬 | 2.74% |
+3,566
| 新 | +US$37萬 |
2020 Q2
7個季度
|
|
23
Nasdaq
NDAQ
US$606億
| US$356萬 | 2.74% |
+10,692
| 新 | +US$63.3萬 |
2021 Q1
4個季度
|
|
24
Microsoft
MSFT
US$4.05兆
| US$318萬 | 2.45% |
+3,179
| 新 | +US$95.6萬 |
2020 Q1
8個季度
|
|
25
First American
FAF
US$70.1億
| US$315萬 | 2.43% |
+3,153
| 新 | +US$22.4萬 |
2022 Q1
0個季度
|
|
相似基金
HPCM
RCM
BBHBI
Swaine & Leidel Wealth Services的2022年第1季投資組合回顧
截至2022年第1季，Swaine & Leidel Wealth Services持有60個部位，價值US$1.3億。 其前十大持股占投資組合的33%。
Swaine & Leidel Wealth Services在2022年第1季投入US$2275萬的淨新增資金，並建立60個新部位。 其最大的新持股是UnitedHealth：共4,479股，價值US$448萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的28%，其次是醫療保健和資訊科技。
- Swaine & Leidel Wealth Services在2022年第1季最大筆買進的是UnitedHealth：共買進4,479股，價值US$448萬。
- 在2022年第1季，Swaine & Leidel Wealth Services的投資組合規模為US$1.3億，前十大持股占33%。
- Swaine & Leidel Wealth Services在2022年第1季新增了60個部位，並平倉0個部位。
根據Swaine & Leidel Wealth Services的2022年第1季 13F申報資料 ，於2022年5月17日提交。