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NWM
Nauset Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$1.26億
週轉率
75.21%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-3.14%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.26億
AUM 成長
+US$2085萬
(+20%)
資金流向
+US$2519萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
20.03%
前10大持股比重
前十大持股占比
55.21%
持股
234
新
176
增持
29
減碼
21
已平倉
–
平均持有時間
0.1
年
前10名平均持有時間
0.2
年
前20名平均持有期間
0.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$438萬 |
| 2 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
|
+US$337萬 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+US$243萬 |
| 4 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$200萬 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$183萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
|
+US$291萬 |
| 2 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+US$23.8萬 |
| 3 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$14.2萬 |
| 4 |
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
|
+US$13萬 |
| 5 |
iShares US Technology ETF
IYW
|
+US$12.7萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 63.15% |
| 2 | 非必需消費品 | 9.43% |
| 3 | 科技 | 8.95% |
| 4 | 金融 | 7.36% |
| 5 | 通訊服務 | 4.86% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$1096萬 | 8.72% |
67,260
+700
| +1% | +US$10.8萬 |
2021 Q4
1季度
|
|
|
2
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$306億
| US$925萬 | 7.36% |
89,842
-2,348
| -3% | -US$23.8萬 |
2021 Q4
1季度
|
|
|
3
iShares US Technology ETF
IYW
US$251億
| US$830萬 | 6.6% |
80,521
-1,247
| -2% | -US$12.7萬 |
2021 Q4
1季度
|
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$705萬 | 5.61% |
15,538
+4,091
| +36% | +US$183萬 |
2021 Q4
1季度
|
|
5
abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF
BCD
US$4.48億
| US$673萬 | 5.35% |
176,526
+30,431
| +21% | +US$106萬 |
2021 Q4
1季度
|
|
6
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$630萬 | 5.01% |
36,050
-224
| -0.6% | -US$3.77萬 |
2021 Q4
1季度
|
|
7
Blackstone
BX
US$851億
| US$617萬 | 4.91% |
48,627
-445
| -0.9% | -US$5.43萬 |
2021 Q4
1季度
|
|
|
8
iShares Gold Trust
IAU
US$618億
| US$570萬 | 4.53% |
154,786
-3,984
| -3% | -US$14.2萬 |
2021 Q4
1季度
|
|
9
Invesco KBW Bank ETF
KBWB
US$62億
| US$454萬 | 3.61% |
71,187
+1,321
| +2% | +US$9.16萬 |
2021 Q4
1季度
|
|
|
10
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905億
| US$444萬 | 3.53% |
+30,023
| 新 | +US$438萬 |
2022 Q1
0個季度
|
|
11
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$382萬 | 3.04% |
79,480
+27,573
| +53% | +US$134萬 |
2021 Q4
1季度
|
|
|
12
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
US$85.2億
| US$343萬 | 2.72% |
+31,250
| 新 | +US$337萬 |
2022 Q1
0個季度
|
|
13
American Tower
AMT
US$863億
| US$256萬 | 2.03% |
10,182
+25
| +0.2% | +US$6,100 |
2021 Q4
1季度
|
|
14
State Street SPDR S&P Bank ETF
KBE
US$14.8億
| US$248萬 | 1.97% |
47,437
+5,018
| +12% | +US$28萬 |
2021 Q4
1季度
|
|
|
15
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$360億
| US$246萬 | 1.95% |
+13,963
| 新 | +US$243萬 |
2022 Q1
0個季度
|
|
16
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060億
| US$230萬 | 1.83% |
38,620
+28,412
| +278% | +US$167萬 |
2021 Q4
1季度
|
|
|
17
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
US$51.7億
| US$204萬 | 1.62% |
10,873
-681
| -6% | -US$13萬 |
2021 Q4
1季度
|
|
|
18
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021億
| US$200萬 | 1.59% |
+18,527
| 新 | +US$200萬 |
2022 Q1
0個季度
|
|
19
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$193萬 | 1.53% |
13,860
-100
| -0.7% | -US$1.36萬 |
2021 Q4
1季度
|
|
20
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$181萬 | 1.44% |
12,980
| – | – |
2021 Q4
1季度
|
|
21
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769億
| US$177萬 | 1.41% |
8,313
+1,616
| +24% | +US$34萬 |
2021 Q4
1季度
|
|
22
Charter Communications
CHTR
US$126億
| US$162萬 | 1.29% |
2,978
+316
| +12% | +US$18.6萬 |
2021 Q4
1季度
|
|
23
First Trust Health Care AlphaDEX Fund
FXH
US$11.5億
| US$159萬 | 1.26% |
13,846
+906
| +7% | +US$10.2萬 |
2021 Q4
1季度
|
|
24
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$148萬 | 1.18% |
3,576
-14
| -0.4% | -US$5,731 |
2021 Q4
1季度
|
|
25
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$129萬 | 1.03% |
47,260
+5,100
| +12% | +US$12.8萬 |
2021 Q4
1季度
|
|
相似基金
SLWS
TC
RCM
HPCM
BCIMC
COF
FFA
BBHBI
Nauset Wealth Management的2022年第1季投資組合回顧
截至2022年第1季，Nauset Wealth Management持有234個部位，價值US$1.26億，較前一季的US$1.05億增加20%。 其前十大持股占投資組合的55%。
Nauset Wealth Management在2022年第1季投入US$2519萬淨新增資金，建立176個新部位，並加碼29個既有持股。 其最大的新持股是Vanguard Morningstar Value ETF：共30,023股，價值US$444萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的63%，較前一季的59%上升，其次為非必需消費品和科技。
賣出方面，減碼金額最大的是Vanguard FTSE Europe ETF，估計減持了US$291萬。
- Nauset Wealth Management在2022年第1季最大筆買進的是Vanguard Morningstar Value ETF：共買進30,023股，價值US$444萬。
- Nauset Wealth Management在2022年第1季增持iShares Core S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$183萬。
- Nauset Wealth Management在2022年第1季最大幅度減持的標的是Vanguard FTSE Europe ETF，估計減持了US$291萬。
- 在2022年第1季，Nauset Wealth Management的投資組合規模為US$1.26億，前十大持股占55%。
- Nauset Wealth Management在2022年第1季新增了176個部位，並平倉0個部位。
- Nauset Wealth Management的投資組合價值較前一季上升20%，達到US$1.26億。
根據Nauset Wealth Management的2022年第1季 13F申報資料 ，於2022年4月28日提交。