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NWM
Nauset Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.26億
売買回転率
75.21%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-3.14%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.26億
運用資産残高の伸び率
+$2085万
(+20%)
資金フロー
+$2519万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
20.03%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
55.21%
保有額
234
新規
176
買い増し
29
減少
21
解消
–
平均保有期間
0.1
年
トップ10の平均保有期間
0.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+$438万 |
| 2 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
|
+$337万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+$243万 |
| 4 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+$200万 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$183万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
|
+$291万 |
| 2 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+$23.8万 |
| 3 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+$14.2万 |
| 4 |
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
|
+$13万 |
| 5 |
iShares US Technology ETF
IYW
|
+$12.7万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 63.15% |
| 2 | 一般消費財・サービス | 9.43% |
| 3 | 情報技術 | 8.95% |
| 4 | 金融 | 7.36% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 4.86% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $1096万 | 8.72% |
67,260
+700
| +1% | +$10.8万 |
2021 Q4
1四半期
|
|
|
2
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
$306億
| $925万 | 7.36% |
89,842
-2,348
| -3% | -$23.8万 |
2021 Q4
1四半期
|
|
|
3
iShares US Technology ETF
IYW
$251億
| $830万 | 6.6% |
80,521
-1,247
| -2% | -$12.7万 |
2021 Q4
1四半期
|
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $705万 | 5.61% |
15,538
+4,091
| +36% | +$183万 |
2021 Q4
1四半期
|
|
5
abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF
BCD
$4.48億
| $673万 | 5.35% |
176,526
+30,431
| +21% | +$106万 |
2021 Q4
1四半期
|
|
6
Apple
AAPL
$5.01兆
| $630万 | 5.01% |
36,050
-224
| -0.6% | -$3.77万 |
2021 Q4
1四半期
|
|
7
Blackstone
BX
$851億
| $617万 | 4.91% |
48,627
-445
| -0.9% | -$5.43万 |
2021 Q4
1四半期
|
|
|
8
iShares Gold Trust
IAU
$618億
| $570万 | 4.53% |
154,786
-3,984
| -3% | -$14.2万 |
2021 Q4
1四半期
|
|
9
Invesco KBW Bank ETF
KBWB
$62億
| $454万 | 3.61% |
71,187
+1,321
| +2% | +$9.16万 |
2021 Q4
1四半期
|
|
|
10
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1905億
| $444万 | 3.53% |
+30,023
| 新規 | +$438万 |
2022 Q1
0四半期
|
|
11
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2278億
| $382万 | 3.04% |
79,480
+27,573
| +53% | +$134万 |
2021 Q4
1四半期
|
|
|
12
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
$85.2億
| $343万 | 2.72% |
+31,250
| 新規 | +$337万 |
2022 Q1
0四半期
|
|
13
American Tower
AMT
$863億
| $256万 | 2.03% |
10,182
+25
| +0.2% | +$6,100 |
2021 Q4
1四半期
|
|
14
State Street SPDR S&P Bank ETF
KBE
$14.8億
| $248万 | 1.97% |
47,437
+5,018
| +12% | +$28万 |
2021 Q4
1四半期
|
|
|
15
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
$360億
| $246万 | 1.95% |
+13,963
| 新規 | +$243万 |
2022 Q1
0四半期
|
|
16
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
$1060億
| $230万 | 1.83% |
38,620
+28,412
| +278% | +$167万 |
2021 Q4
1四半期
|
|
|
17
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
$51.7億
| $204万 | 1.62% |
10,873
-681
| -6% | -$13万 |
2021 Q4
1四半期
|
|
|
18
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1021億
| $200万 | 1.59% |
+18,527
| 新規 | +$200万 |
2022 Q1
0四半期
|
|
19
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $193万 | 1.53% |
13,860
-100
| -0.7% | -$1.36万 |
2021 Q4
1四半期
|
|
20
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $181万 | 1.44% |
12,980
| – | – |
2021 Q4
1四半期
|
|
21
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
$769億
| $177万 | 1.41% |
8,313
+1,616
| +24% | +$34万 |
2021 Q4
1四半期
|
|
22
Charter Communications
CHTR
$126億
| $162万 | 1.29% |
2,978
+316
| +12% | +$18.6万 |
2021 Q4
1四半期
|
|
23
First Trust Health Care AlphaDEX Fund
FXH
$11.5億
| $159万 | 1.26% |
13,846
+906
| +7% | +$10.2万 |
2021 Q4
1四半期
|
|
24
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $148万 | 1.18% |
3,576
-14
| -0.4% | -$5,731 |
2021 Q4
1四半期
|
|
25
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $129万 | 1.03% |
47,260
+5,100
| +12% | +$12.8万 |
2021 Q4
1四半期
|
|
類似するファンド
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BBHBI
Nauset Wealth Managementの2022年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2022年第1四半期時点で、Nauset Wealth Managementは234銘柄を保有し、保有額は$1.26億でした。前四半期の$1.05億から20%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 55% を占めています。
Nauset Wealth Managementは2022年第1四半期に純新規資金として$2519万を投じ、新たに176銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち29銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はVanguard Morningstar Value ETFで、保有株数は30,023株、評価額は$444万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち63%を占めています。前四半期の59%から上昇しており、次いで一般消費財・サービス、情報技術です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard FTSE Europe ETFで、推定$291万相当を売却しました。
- Nauset Wealth Managementが2022年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanguard Morningstar Value ETFで、株数は30,023株、評価額は$444万でした。
- Nauset Wealth Managementは2022年第1四半期にiShares Core S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$183万でした。
- Nauset Wealth Managementが2022年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard FTSE Europe ETFで、推定$291万相当を減らしました。
- 2022年第1四半期時点で、Nauset Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$1.26億のポートフォリオの55%を占めています。
- Nauset Wealth Managementは2022年第1四半期に新たに176件のポジションを取り、0件のポジションを解消しました。
- Nauset Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で20%増加し、$1.26億となりました。
2022年4月28日に提出された、2022年第1四半期分のNauset Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。