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RCM
RVB Capital Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.17億
売買回転率
37.5%
推定1年リターン
17.05%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-3.92%
1年予想リターン
+17.05%
3年間の予想リターン
+10.38%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.17億
運用資産残高の伸び率
+$254万
(+2.2%)
資金フロー
-$129万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-1.1%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
57.61%
保有額
40
新規
11
買い増し
8
減少
16
解消
4
平均保有期間
株式＋オプション
0.7
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.5
年
平均保有期間 株式のみ
0.7
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.1
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
DRE
Duke Realty Corp.
DRE
|
+$708万 |
| 2 |
Alexandria Real Estate Equities
ARE
|
+$478万 |
| 3 |
Piedmont Realty Trust
PDM
|
+$395万 |
| 4 |
LSI
Life Storage, Inc.
LSI
|
+$337万 |
| 5 |
Regency Centers
REG
|
+$332万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
LXP Industrial Trust
LXP
|
+$980万 |
| 2 |
Invitation Homes
INVH
|
+$309万 |
| 3 |
Kilroy Realty
KRC
|
+$284万 |
| 4 |
Healthpeak Properties
DOC
|
+$242万 |
| 5 |
SL Green Realty
SLG
|
+$206万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 不動産 | 97.5% |
| 2 | その他 | 2.5% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DRE
1
上場廃止
Duke Realty Corp.
DRE
| $929万 | 7.91% |
160,000
+125,000
| +357% | +$708万 |
2021 Q2
3四半期
|
|
|
2
Piedmont Realty Trust
PDM
$11.4億
| $904万 | 7.7% |
525,000
+225,000
| +75% | +$395万 |
2020 Q2
7四半期
|
|
3
Kite Realty
KRG
$49.3億
| $876万 | 7.46% |
384,900
-65,100
| -14% | -$142万 |
2021 Q3
2四半期
|
|
|
MGP
4
上場廃止
MGM Growth Properties LLC Class A common shares representing limited liability company interests
MGP
| $784万 | 6.67% |
202,500
-47,500
| -19% | -$181万 |
2020 Q3
6四半期
|
|
|
SRC
5
上場廃止
SPIRIT REALTY CAPITAL, INC.
SRC
| $690万 | 5.88% |
150,000
-40,000
| -21% | -$186万 |
2021 Q2
3四半期
|
|
6
上場廃止
Apartment Income REIT Corp.
AIRC
| $668万 | 5.69% |
125,000
| – | – |
2021 Q3
2四半期
|
|
7
上場廃止
RPT Realty Common Shares of Beneficial Interest (MD)
RPT
| $551万 | 4.69% |
400,000
-145,000
| -27% | -$189万 |
2020 Q4
5四半期
|
|
|
8
Alexandria Real Estate Equities
ARE
$71.6億
| $493万 | 4.2% |
+24,500
| 新規 | +$478万 |
2022 Q1
0四半期
|
|
9
Sun Communities
SUI
$144億
| $482万 | 4.1% |
27,500
+2,500
| +10% | +$46.5万 |
2020 Q4
5四半期
|
|
10
Medical Properties Trust
MPT
$18億
| $391万 | 3.33% |
185,000
+10,000
| +6% | +$21.5万 |
2021 Q3
2四半期
|
|
|
LSI
11
上場廃止
Life Storage, Inc.
LSI
| $351万 | 2.99% |
+25,000
| 新規 | +$337万 |
2022 Q1
0四半期
|
|
12
Ventas
VTR
$440億
| $340万 | 2.89% |
55,000
-15,000
| -21% | -$82万 |
2021 Q2
3四半期
|
|
|
13
Regency Centers
REG
$134億
| $339万 | 2.88% |
+47,500
| 新規 | +$332万 |
2022 Q1
0四半期
|
|
14
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $294万 | 2.5% |
6,500
+6,000
| +1,200% | +$267万 |
2021 Q4
1四半期
|
|
15
Equity Lifestyle Properties
ELS
$119億
| $290万 | 2.46% |
37,850
-12,650
| -25% | -$97.6万 |
2020 Q2
7四半期
|
|
16
Independence Realty Trust
IRT
$34.8億
| $284万 | 2.42% |
+107,500
| 新規 | +$264万 |
2022 Q1
0四半期
|
|
17
NETSTREIT Corp
NTST
$17.5億
| $280万 | 2.39% |
125,000
-25,000
| -17% | -$55.4万 |
2021 Q3
2四半期
|
|
18
Highwoods Properties
HIW
$32.4億
| $263万 | 2.24% |
57,500
-42,500
| -43% | -$188万 |
2020 Q3
6四半期
|
|
19
UDR
UDR
$110億
| $215万 | 1.83% |
37,500
+1,000
| +3% | +$5.68万 |
2020 Q3
6四半期
|
|
20
Hudson Pacific Properties
HPP
$5.59億
| $208万 | 1.77% |
10,714
-7,143
| -40% | -$128万 |
2020 Q4
5四半期
|
|
21
Digital Realty Trust
DLR
$653億
| $206万 | 1.75% |
14,500
-3,000
| -17% | -$43.3万 |
2020 Q3
6四半期
|
|
|
22
Kilroy Realty
KRC
$40.5億
| $202万 | 1.72% |
26,500
-40,500
| -60% | -$284万 |
2020 Q2
7四半期
|
|
23
Vivmark Residential
VMRK
$474億
| $202万 | 1.72% |
22,500
-10,000
| -31% | -$88.3万 |
2021 Q4
1四半期
|
|
24
American Tower
AMT
$863億
| $188万 | 1.6% |
7,500
-2,500
| -25% | -$61万 |
2020 Q3
6四半期
|
|
25
Rexford Industrial Realty
REXR
$82.1億
| $179万 | 1.52% |
24,000
+6,500
| +37% | +$46.9万 |
2021 Q3
2四半期
|
|
類似するファンド
BCIMC
NWM
BBHBI
SLWS
TC
HPCM
COF
TEE
RVB Capital Managementの2022年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2022年第1四半期時点で、RVB Capital Managementは40銘柄を保有し、保有額は$1.17億でした。前四半期の$1.15億から2.2%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 58% を占めています。
RVB Capital Managementの2022年第1四半期の報告書には、新規 11件、8件増加しました、16件減少、4件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はAlexandria Real Estate Equitiesで、保有株数は24,500株、評価額は$493万でした。 最も大きな売却はLXP Industrial Trustで、推定額は$980万でした。
セクター別では、ポートフォリオの資産に占める割合が最も高いのは不動産で、前四半期の97%から98%に上昇しています。次いでその他です。
- RVB Capital Managementが2022年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はAlexandria Real Estate Equitiesで、株数は24,500株、評価額は$493万でした。
- RVB Capital Managementは2022年第1四半期にDuke Realty Corp.の保有額を最も増やし、増加額は推定$708万でした。
- RVB Capital Managementが2022年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はKilroy Realtyで、推定$284万相当を減らしました。
- RVB Capital Managementは2022年第1四半期にLXP Industrial Trustの保有株をすべて売却し、売却額は推定$980万でした。
- 2022年第1四半期時点で、RVB Capital Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$1.17億のポートフォリオの58%を占めています。
- RVB Capital Managementは2022年第1四半期に新たに11件のポジションを取り、4件のポジションを解消しました。
- RVB Capital Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.2%増加し、$1.17億となりました。
2022年5月13日に提出された、2022年第1四半期分のRVB Capital Managementの 13F報告書 に基づいています。