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Swaine & Leidel Wealth Services ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.3億
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.28%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.3億
運用資産残高の伸び率
–
資金フロー
+$2275万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
17.5%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
33.15%
保有額
60
新規
60
買い増し
–
減少
–
解消
–
平均保有期間
1.3
年
トップ10の平均保有期間
0.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
UnitedHealth
UNH
|
+$216万 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$190万 |
| 3 |
Lockheed Martin
LMT
|
+$166万 |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$127万 |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+$118万 |
売却上位銘柄
今四半期の売却はありません。
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 28.41% |
| 2 | ヘルスケア | 20.23% |
| 3 | 情報技術 | 14.62% |
| 4 | 公益事業 | 9.33% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 7.14% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
$16.4億
| $492万 | 3.79% |
+4,923
| 新規 | +$25.9万 |
2022 Q1
0四半期
|
|
|
2
UnitedHealth
UNH
$3802億
| $448万 | 3.44% |
+4,479
| 新規 | +$216万 |
2022 Q1
0四半期
|
|
3
UGI
UGI
$83.2億
| $428万 | 3.29% |
+4,278
| 新規 | +$17.1万 |
2020 Q2
7四半期
|
|
|
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8131億
| $427万 | 3.28% |
+4,266
| 新規 | +$190万 |
2022 Q1
0四半期
|
|
5
AbbVie
ABBV
$5019億
| $426万 | 3.27% |
+4,255
| 新規 | +$61.8万 |
2020 Q4
5四半期
|
|
6
Texas Instruments
TXN
$2595億
| $422万 | 3.25% |
+4,225
| 新規 | +$74.5万 |
2019 Q4
9四半期
|
|
7
Lowe's Companies
LOW
$1118億
| $421万 | 3.24% |
+4,213
| 新規 | +$96.9万 |
2020 Q4
5四半期
|
|
8
Johnson & Johnson
JNJ
$6340億
| $420万 | 3.23% |
+4,196
| 新規 | +$71.4万 |
2019 Q4
9四半期
|
|
9
iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF
PICK
$22.3億
| $417万 | 3.2% |
+4,167
| 新規 | +$19.4万 |
2020 Q4
5四半期
|
|
|
10
Lockheed Martin
LMT
$1373億
| $410万 | 3.15% |
+4,098
| 新規 | +$166万 |
2019 Q4
9四半期
|
|
11
Automatic Data Processing
ADP
$1215億
| $404万 | 3.1% |
+4,036
| 新規 | +$86.4万 |
2022 Q1
0四半期
|
|
12
Qualcomm
QCOM
$1866億
| $395万 | 3.04% |
+3,951
| 新規 | +$66.3万 |
2020 Q1
8四半期
|
|
13
Amgen
AMGN
$2390億
| $391万 | 3.01% |
+3,909
| 新規 | +$89.8万 |
2019 Q4
9四半期
|
|
14
AT&T
T
$1445億
| $389万 | 2.99% |
+5,152
| 新規 | +$9.5万 |
2019 Q4
9四半期
|
|
15
Bristol-Myers Squibb
BMY
$1255億
| $385万 | 2.96% |
+3,852
| 新規 | +$25.9万 |
2020 Q4
5四半期
|
|
16
WEC Energy
WEC
$362億
| $383万 | 2.95% |
+3,831
| 新規 | +$36.2万 |
2022 Q1
0四半期
|
|
17
L3Harris
LHX
$468億
| $381万 | 2.93% |
+3,809
| 新規 | +$88.7万 |
2019 Q4
9四半期
|
|
18
Merck
MRK
$3550億
| $371万 | 2.86% |
+3,713
| 新規 | +$29.3万 |
2022 Q1
0四半期
|
|
19
Verizon
VZ
$1842億
| $364万 | 2.8% |
+3,636
| 新規 | +$19.3万 |
2022 Q1
0四半期
|
|
20
Apple
AAPL
$5.08兆
| $361万 | 2.78% |
+3,613
| 新規 | +$60.8万 |
2019 Q4
9四半期
|
|
|
21
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4776億
| $359万 | 2.76% |
+3,590
| 新規 | +$127万 |
2018 Q4
13四半期
|
|
22
Duke Energy
DUK
$971億
| $357万 | 2.74% |
+3,566
| 新規 | +$37万 |
2020 Q2
7四半期
|
|
23
Nasdaq
NDAQ
$576億
| $356万 | 2.74% |
+10,692
| 新規 | +$63.3万 |
2021 Q1
4四半期
|
|
24
Microsoft
MSFT
$3.9兆
| $318万 | 2.45% |
+3,179
| 新規 | +$95.6万 |
2020 Q1
8四半期
|
|
25
First American
FAF
$66.1億
| $315万 | 2.43% |
+3,153
| 新規 | +$22.4万 |
2022 Q1
0四半期
|
|
類似するファンド
HPCM
RCM
BBHBI
Swaine & Leidel Wealth Servicesの2022年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2022年第1四半期時点で、Swaine & Leidel Wealth Servicesは$1.3億相当のポジションを60件保有していました。 上位10銘柄がポートフォリオの 33% を占めています。
Swaine & Leidel Wealth Servicesは2022年第1四半期に新たに$2275万を投資し、60銘柄の新規ポジションを開設しました。 最大の新規保有銘柄はUnitedHealthで、保有株数は4,479株、評価額は$448万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の28%を占めるその他への比重が最も高く、次いでヘルスケア、情報技術です。
- Swaine & Leidel Wealth Servicesが2022年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はUnitedHealthで、株数は4,479株、評価額は$448万でした。
- 2022年第1四半期時点で、Swaine & Leidel Wealth Servicesの上位10銘柄は、運用資産総額$1.3億のポートフォリオの33%を占めています。
- Swaine & Leidel Wealth Servicesは2022年第1四半期に新たに60件のポジションを取り、0件のポジションを解消しました。
2022年5月17日に提出された、2022年第1四半期分のSwaine & Leidel Wealth Servicesの 13F報告書 に基づいています。