Estamos no ar no !
Saiba mais
Swaine & Leidel Wealth Services Ativos da carteira
AUM
US$ 130 mi
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,28%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 130 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
–
Fluxo de capital
+US$ 22,8 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
17,5%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
33,15%
Posição
60
Nova
60
Aumentada
–
Reduzida
–
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$ 2,16 mi |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 1,9 mi |
| 3 |
Lockheed Martin
LMT
|
+US$ 1,66 mi |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 1,27 mi |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 1,18 mi |
Maiores vendas
Nenhuma venda neste trimestre
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 28,41% |
| 2 | Saúde | 20,23% |
| 3 | Tecnologia | 14,62% |
| 4 | Serviços públicos | 9,33% |
| 5 | Serviços de comunicação | 7,14% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
US$ 1,65 bi
| US$ 4,92 mi | 3,79% |
+4.923
| Nova | +US$ 259 mil |
2022 Q1
0 trimestres
|
|
|
2
UnitedHealth
UNH
US$ 381 bi
| US$ 4,48 mi | 3,44% |
+4.479
| Nova | +US$ 2,16 mi |
2022 Q1
0 trimestres
|
|
3
UGI
UGI
US$ 8,28 bi
| US$ 4,28 mi | 3,29% |
+4.278
| Nova | +US$ 171 mil |
2020 Q2
7 trimestres
|
|
|
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 815 bi
| US$ 4,27 mi | 3,28% |
+4.266
| Nova | +US$ 1,9 mi |
2022 Q1
0 trimestres
|
|
5
AbbVie
ABBV
US$ 504 bi
| US$ 4,26 mi | 3,27% |
+4.255
| Nova | +US$ 618 mil |
2020 Q4
5 trimestres
|
|
6
Texas Instruments
TXN
US$ 255 bi
| US$ 4,22 mi | 3,25% |
+4.225
| Nova | +US$ 745 mil |
2019 Q4
9 trimestres
|
|
7
Lowe's Companies
LOW
US$ 115 bi
| US$ 4,21 mi | 3,24% |
+4.213
| Nova | +US$ 969 mil |
2020 Q4
5 trimestres
|
|
8
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 645 bi
| US$ 4,2 mi | 3,23% |
+4.196
| Nova | +US$ 714 mil |
2019 Q4
9 trimestres
|
|
9
iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF
PICK
US$ 2,23 bi
| US$ 4,17 mi | 3,2% |
+4.167
| Nova | +US$ 194 mil |
2020 Q4
5 trimestres
|
|
|
10
Lockheed Martin
LMT
US$ 136 bi
| US$ 4,1 mi | 3,15% |
+4.098
| Nova | +US$ 1,66 mi |
2019 Q4
9 trimestres
|
|
11
Automatic Data Processing
ADP
US$ 122 bi
| US$ 4,04 mi | 3,1% |
+4.036
| Nova | +US$ 864 mil |
2022 Q1
0 trimestres
|
|
12
Qualcomm
QCOM
US$ 185 bi
| US$ 3,95 mi | 3,04% |
+3.951
| Nova | +US$ 663 mil |
2020 Q1
8 trimestres
|
|
13
Amgen
AMGN
US$ 242 bi
| US$ 3,91 mi | 3,01% |
+3.909
| Nova | +US$ 898 mil |
2019 Q4
9 trimestres
|
|
14
AT&T
T
US$ 156 bi
| US$ 3,89 mi | 2,99% |
+5.152
| Nova | +US$ 95,3 mil |
2019 Q4
9 trimestres
|
|
15
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$ 129 bi
| US$ 3,85 mi | 2,96% |
+3.852
| Nova | +US$ 259 mil |
2020 Q4
5 trimestres
|
|
16
WEC Energy
WEC
US$ 36,5 bi
| US$ 3,83 mi | 2,95% |
+3.831
| Nova | +US$ 362 mil |
2022 Q1
0 trimestres
|
|
17
L3Harris
LHX
US$ 47,3 bi
| US$ 3,81 mi | 2,93% |
+3.809
| Nova | +US$ 887 mil |
2019 Q4
9 trimestres
|
|
18
Merck
MRK
US$ 363 bi
| US$ 3,71 mi | 2,86% |
+3.713
| Nova | +US$ 293 mil |
2022 Q1
0 trimestres
|
|
19
Verizon
VZ
US$ 188 bi
| US$ 3,64 mi | 2,8% |
+3.636
| Nova | +US$ 193 mil |
2022 Q1
0 trimestres
|
|
20
Apple
AAPL
US$ 5,08 tri
| US$ 3,61 mi | 2,78% |
+3.613
| Nova | +US$ 608 mil |
2019 Q4
9 trimestres
|
|
|
21
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 3,59 mi | 2,76% |
+3.590
| Nova | +US$ 1,27 mi |
2018 Q4
13 trimestres
|
|
22
Duke Energy
DUK
US$ 97,8 bi
| US$ 3,57 mi | 2,74% |
+3.566
| Nova | +US$ 370 mil |
2020 Q2
7 trimestres
|
|
23
Nasdaq
NDAQ
US$ 57,7 bi
| US$ 3,56 mi | 2,74% |
+10.692
| Nova | +US$ 633 mil |
2021 Q1
4 trimestres
|
|
24
Microsoft
MSFT
US$ 3,87 tri
| US$ 3,18 mi | 2,45% |
+3.179
| Nova | +US$ 956 mil |
2020 Q1
8 trimestres
|
|
25
First American
FAF
US$ 6,64 bi
| US$ 3,15 mi | 2,43% |
+3.153
| Nova | +US$ 224 mil |
2022 Q1
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
HPCM
RCM
BBHBI
Revisão da carteira de Swaine & Leidel Wealth Services no T1 2022
Em T1 2022, Swaine & Leidel Wealth Services mantinha 60 posições avaliadas em US$ 130 mi. As dez maiores posições representam 33% da carteira.
Swaine & Leidel Wealth Services alocou US$ 22,8 mi em capital líquido novo no T1 2022, abrindo 60 novas posições. Sua maior nova posição foi em UnitedHealth: 4.479 ações no valor de US$ 4,48 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, que representa 28% dos ativos. Em seguida vêm Saúde e Tecnologia.
- A maior compra de Swaine & Leidel Wealth Services no T1 2022 foi UnitedHealth: 4.479 ações no valor de US$ 4,48 mi.
- As dez maiores posições de Swaine & Leidel Wealth Services representam 33% de sua carteira de US$ 130 mi no T1 2022.
- Swaine & Leidel Wealth Services abriu 60 novas posições e encerrou 0 em T1 2022.
Com base no formulário declaração 13F de Swaine & Leidel Wealth Services referente a T1 2022, protocolado em 17 de mai. de 2022.