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HPCM
High Pointe Capital Management Ativos da carteira
AUM
US$ 139 mi
Giro
23,16%
Retorno est. (1 ano)
24,99%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+8,73%
Retorno est. (1 ano)
+24,99%
Retorno est. (3 anos)
+92,38%
Retorno est. (5 anos)
+133,03%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 139 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 10,7 mi
(-7,2%)
Fluxo de capital
-US$ 15,8 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-11,32%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
26,55%
Posição
95
Nova
5
Aumentada
8
Reduzida
59
Encerrada
17
Tempo médio de permanência
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dominion Energy
D
|
+US$ 1,85 mi |
| 2 |
Constellation Energy
CEG
|
+US$ 1,72 mi |
| 3 |
Petrobras
PBR
|
+US$ 1,22 mi |
| 4 |
Agnico Eagle Mines
AEM
|
+US$ 1,01 mi |
| 5 |
Service Corp International
SCI
|
+US$ 998 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$ 2,83 mi |
| 2 |
Nutrien
NTR
|
+US$ 1,63 mi |
| 3 |
Ameren
AEE
|
+US$ 1,56 mi |
| 4 |
KL
Kirkland Lake Gold Ltd Ordinary
KL
|
+US$ 1,22 mi |
| 5 |
Exelon
EXC
|
+US$ 1,18 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Saúde | 17,04% |
| 2 | Financeiro | 15,26% |
| 3 | Materiais | 14,94% |
| 4 | Energia | 12,45% |
| 5 | Tecnologia | 8,98% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Newmont
NEM
US$ 125 bi
| US$ 4,95 mi | 3,56% |
62.340
+7.940
| +15% | +US$ 537 mil |
2019 Q1
12 trimestres
|
|
|
2
Exelon
EXC
US$ 44,8 bi
| US$ 4,03 mi | 2,9% |
84.703
-27.966
| -25% | -US$ 1,18 mi |
2021 Q2
3 trimestres
|
|
3
AbbVie
ABBV
US$ 504 bi
| US$ 3,68 mi | 2,64% |
22.712
-1.670
| -7% | -US$ 243 mil |
2021 Q1
4 trimestres
|
|
4
Deslistada
Coterra Energy
CTRA
| US$ 3,68 mi | 2,64% |
136.460
-1.830
| -1% | -US$ 42,8 mil |
2020 Q3
6 trimestres
|
|
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 3,66 mi | 2,63% |
26.340
-3.200
| -11% | -US$ 435 mil |
2015 Q4
25 trimestres
|
|
6
EQT Corp
EQT
US$ 34 bi
| US$ 3,59 mi | 2,58% |
104.200
| – | – |
2020 Q4
5 trimestres
|
|
7
Baker Hughes
BKR
US$ 55,3 bi
| US$ 3,4 mi | 2,44% |
93.314
-7.010
| -7% | -US$ 213 mil |
2021 Q1
4 trimestres
|
|
8
Cisco
CSCO
US$ 423 bi
| US$ 3,4 mi | 2,44% |
60.894
-4.580
| -7% | -US$ 259 mil |
2020 Q3
6 trimestres
|
|
9
RTX Corp
RTX
US$ 261 bi
| US$ 3,34 mi | 2,4% |
33.718
-2.540
| -7% | -US$ 241 mil |
2019 Q1
12 trimestres
|
|
10
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$ 122 bi
| US$ 3,23 mi | 2,32% |
44.277
-6.470
| -13% | -US$ 434 mil |
2017 Q1
20 trimestres
|
|
11
Fiserv Inc
FISV
US$ 25,3 bi
| US$ 2,74 mi | 1,97% |
27.007
-3.320
| -11% | -US$ 336 mil |
2020 Q4
5 trimestres
|
|
|
12
Nutrien
NTR
US$ 34 bi
| US$ 2,73 mi | 1,96% |
26.270
-19.610
| -43% | -US$ 1,63 mi |
2019 Q3
10 trimestres
|
|
13
Centene
CNC
US$ 34,2 bi
| US$ 2,73 mi | 1,96% |
32.409
-2.620
| -7% | -US$ 215 mil |
2020 Q2
7 trimestres
|
|
14
Bank of New York Mellon
BNY
US$ 97,2 bi
| US$ 2,59 mi | 1,86% |
52.224
-4.260
| -8% | -US$ 242 mil |
2020 Q4
5 trimestres
|
|
15
FMC
FMC
US$ 880 mi
| US$ 2,56 mi | 1,84% |
19.465
-630
| -3% | -US$ 74,1 mil |
2019 Q3
10 trimestres
|
|
16
American Express
AXP
US$ 212 bi
| US$ 2,54 mi | 1,82% |
13.565
-1.180
| -8% | -US$ 213 mil |
2020 Q2
7 trimestres
|
|
17
SLB Ltd
SLB
US$ 73,5 bi
| US$ 2,34 mi | 1,68% |
56.700
-5.090
| -8% | -US$ 200 mil |
2021 Q1
4 trimestres
|
|
18
Jacobs Solutions
J
US$ 16,5 bi
| US$ 2,3 mi | 1,65% |
20.139
-2.563
| -11% | -US$ 275 mil |
2013 Q2
35 trimestres
|
|
|
19
Agnico Eagle Mines
AEM
US$ 96 bi
| US$ 2,29 mi | 1,64% |
37.396
+18.596
| +99% | +US$ 1,01 mi |
2017 Q3
18 trimestres
|
|
20
Charter Communications
CHTR
US$ 12,6 bi
| US$ 2,27 mi | 1,63% |
4.159
-550
| -12% | -US$ 323 mil |
2018 Q3
14 trimestres
|
|
|
RJA
21
Deslistada
AB Svensk Ekportkredit ELEMENTS Linked to the Rogers International Commodity Index-Agriculture Total Return
RJA
| US$ 2,27 mi | 1,63% |
224.060
+2.150
| +1% | +US$ 20,4 mil |
2019 Q1
12 trimestres
|
|
22
Becton Dickinson
BDX
US$ 52,2 bi
| US$ 2,24 mi | 1,61% |
8.612
-748
| -8% | -US$ 193 mil |
2021 Q2
3 trimestres
|
|
23
Elanco Animal Health
ELAN
US$ 11,8 bi
| US$ 2,22 mi | 1,59% |
85.060
-5.230
| -6% | -US$ 139 mil |
2021 Q4
1 trimestre
|
|
24
Keurig Dr Pepper
KDP
US$ 47,1 bi
| US$ 2,22 mi | 1,59% |
58.562
-4.060
| -6% | -US$ 154 mil |
2020 Q4
5 trimestres
|
|
25
KKR & Co
KKR
US$ 77,4 bi
| US$ 2,22 mi | 1,59% |
37.929
-2.820
| -7% | -US$ 178 mil |
2021 Q1
4 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de High Pointe Capital Management no T1 2022
No T1 2022, High Pointe Capital Management detinha 95 posições no valor de US$ 139 mi, uma queda de 7,2% em relação a US$ 150 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 27% da carteira.
High Pointe Capital Management fez uma retirada líquida de US$ 15,8 mi em T1 2022, encerrando 17 posições e reduzindo 59 participações. Sua saída mais significativa foi iShares Russell 1000 Growth ETF, uma posição estimada em US$ 2,83 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Saúde, que representa 17% dos ativos, ante 17% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Materiais.
Na contramão da tendência, High Pointe Capital Management abriu uma nova posição em Dominion Energy no valor de US$ 1,96 mi.
- A maior compra de High Pointe Capital Management no T1 2022 foi Dominion Energy: 23.010 ações no valor de US$ 1,96 mi.
- High Pointe Capital Management foi quem mais aumentou sua posição em Agnico Eagle Mines no T1 2022, com um aumento estimado de US$ 1,01 mi.
- A maior redução de High Pointe Capital Management em T1 2022 foi em Nutrien, com um corte estimado de US$ 1,63 mi.
- High Pointe Capital Management encerrou totalmente sua posição em iShares Russell 1000 Growth ETF no T1 2022, vendendo um valor estimado de US$ 2,83 mi.
- As dez maiores posições de High Pointe Capital Management representam 27% de sua carteira de US$ 139 mi no T1 2022.
- High Pointe Capital Management abriu 5 novas posições e encerrou 17 em T1 2022.
- O valor da carteira de High Pointe Capital Management caiu 7,2% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 139 mi.
Com base no formulário declaração 13F de High Pointe Capital Management referente a T1 2022, protocolado em 10 de mai. de 2022.