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SVB Investment Services Ativos da carteira
AUM
US$ 161 mi
Giro
15,91%
Retorno est. (1 ano)
4,97%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-4,54%
Retorno est. (1 ano)
+4,97%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 161 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 10,8 mi
(+7,2%)
Fluxo de capital
+US$ 18,5 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
11,49%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
76,47%
Posição
44
Nova
5
Aumentada
19
Reduzida
16
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 3,89 mi |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 3,72 mi |
| 3 |
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
|
+US$ 3,61 mi |
| 4 |
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
|
+US$ 2,42 mi |
| 5 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$ 1,88 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 1,22 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 630 mil |
| 3 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$ 342 mil |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 258 mil |
| 5 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+US$ 200 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 99,76% |
| 2 | Consumo discricionário | 0,24% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 44 mi | 27,31% |
106.050
+9.490
| +10% | +US$ 3,89 mi |
2019 Q4
9 trimestres
|
|
|
2
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$ 67 bi
| US$ 19,3 mi | 11,99% |
1.052.806
-18.414
| -2% | -US$ 342 mil |
2019 Q4
9 trimestres
|
|
3
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$ 16,4 bi
| US$ 14 mi | 8,66% |
460.060
+13.900
| +3% | +US$ 426 mil |
2019 Q4
9 trimestres
|
|
4
iShares Global REIT ETF
REET
US$ 4,73 bi
| US$ 10,8 mi | 6,68% |
368.543
+21.183
| +6% | +US$ 605 mil |
2019 Q4
9 trimestres
|
|
|
5
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 164 bi
| US$ 8,16 mi | 5,06% |
102.556
-14.874
| -13% | -US$ 1,22 mi |
2019 Q4
9 trimestres
|
|
|
6
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 189 bi
| US$ 6,26 mi | 3,88% |
90.054
+52.564
| +140% | +US$ 3,72 mi |
2019 Q4
9 trimestres
|
|
|
7
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
US$ 10,7 bi
| US$ 6,02 mi | 3,74% |
118.424
+50.534
| +74% | +US$ 2,42 mi |
2019 Q4
9 trimestres
|
|
8
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 120 bi
| US$ 5,98 mi | 3,71% |
129.720
-3.250
| -2% | -US$ 156 mil |
2019 Q4
9 trimestres
|
|
9
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 104 bi
| US$ 4,73 mi | 2,93% |
43.828
+1.168
| +3% | +US$ 126 mil |
2019 Q4
9 trimestres
|
|
10
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 76,6 bi
| US$ 4,04 mi | 2,5% |
54.817
-3
| -0% | -US$ 224 |
2019 Q4
9 trimestres
|
|
|
11
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
US$ 29,6 bi
| US$ 3,5 mi | 2,17% |
+56.240
| Nova | +US$ 3,61 mi |
2022 Q1
0 trimestres
|
|
12
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$ 12,8 bi
| US$ 3,17 mi | 1,97% |
47.794
+9.694
| +25% | +US$ 658 mil |
2019 Q4
9 trimestres
|
|
|
13
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 115 bi
| US$ 2,72 mi | 1,69% |
16.765
+11.645
| +227% | +US$ 1,88 mi |
2019 Q4
9 trimestres
|
|
14
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$ 48,6 bi
| US$ 2,35 mi | 1,46% |
9.388
+8
| +0,1% | +US$ 1,98 mil |
2019 Q4
9 trimestres
|
|
15
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$ 45,7 bi
| US$ 2,3 mi | 1,43% |
29.500
-2.470
| -8% | -US$ 196 mil |
2019 Q4
9 trimestres
|
|
16
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 78,1 bi
| US$ 2,17 mi | 1,35% |
10.219
+3.579
| +54% | +US$ 753 mil |
2019 Q4
9 trimestres
|
|
|
17
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 815 bi
| US$ 1,91 mi | 1,19% |
4.231
-579
| -12% | -US$ 258 mil |
2019 Q4
9 trimestres
|
|
18
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 881 bi
| US$ 1,7 mi | 1,05% |
3.739
+209
| +6% | +US$ 93,5 mil |
2019 Q4
9 trimestres
|
|
19
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$ 83,7 bi
| US$ 1,64 mi | 1,02% |
31.339
-41
| -0,1% | -US$ 2,2 mil |
2019 Q4
9 trimestres
|
|
20
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 37,2 bi
| US$ 1,58 mi | 0,98% |
14.611
-309
| -2% | -US$ 32,7 mil |
2019 Q4
9 trimestres
|
|
21
iShares US Energy ETF
IYE
US$ 1,79 bi
| US$ 1,47 mi | 0,91% |
+35.992
| Nova | +US$ 1,33 mi |
2022 Q1
0 trimestres
|
|
22
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 148 bi
| US$ 1,46 mi | 0,9% |
26.236
-1.324
| -5% | -US$ 76,5 mil |
2019 Q4
9 trimestres
|
|
23
iShares US Basic Materials ETF
IYM
US$ 1,33 bi
| US$ 1,34 mi | 0,83% |
+8.981
| Nova | +US$ 1,24 mi |
2022 Q1
0 trimestres
|
|
24
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 122 bi
| US$ 1,06 mi | 0,66% |
19.745
+445
| +2% | +US$ 23,7 mil |
2019 Q4
9 trimestres
|
|
25
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 123 bi
| US$ 997 mil | 0,62% |
14.364
+2.244
| +19% | +US$ 153 mil |
2019 Q4
9 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
KCA
HPCM
Revisão da carteira de SVB Investment Services no T1 2022
No fechamento de T1 2022, SVB Investment Services detinha 44 posições avaliadas em US$ 161 mi, alta de 7,2% em relação a US$ 150 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 76% da carteira.
SVB Investment Services alocou US$ 18,5 mi em novo capital líquido no T1 2022, abrindo 5 novas posições e aumentando 19 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Vanguard FTSE Europe ETF: 56.240 ações no valor de US$ 3,5 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 100% dos ativos; em seguida vem Consumo discricionário.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard Total Bond Market, com um corte estimado de US$ 1,22 mi.
- A maior compra de SVB Investment Services no T1 2022 foi Vanguard FTSE Europe ETF: 56.240 ações no valor de US$ 3,5 mi.
- SVB Investment Services foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard S&P 500 ETF no T1 2022, com um aumento estimado de US$ 3,89 mi.
- A maior redução de SVB Investment Services em T1 2022 foi em Vanguard Total Bond Market, com um corte estimado de US$ 1,22 mi.
- SVB Investment Services encerrou totalmente sua posição em Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF no T1 2022, vendendo um valor estimado de US$ 630 mil.
- As dez maiores posições de SVB Investment Services representam 76% de sua carteira de US$ 161 mi no T1 2022.
- SVB Investment Services abriu 5 novas posições e encerrou 2 em T1 2022.
- O valor da carteira de SVB Investment Services subiu 7,2% em relação ao trimestre anterior, para US$ 161 mi.
Com base no formulário declaração 13F de SVB Investment Services referente a T1 2022, protocolado em 10 de mai. de 2022.