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SVB Investment Services 投資組合持股
AUM
US$1.61億
週轉率
15.91%
1年估算報酬率
4.97%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-4.54%
1年估算報酬率
+4.97%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.61億
AUM 成長
+US$1080萬
(+7.2%)
資金流向
+US$1852萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
11.49%
前10大持股比重
前十大持股占比
76.47%
持股
44
新
5
增持
19
減碼
16
已平倉
2
平均持有時間
1.8
年
前10名平均持有時間
1.9
年
前20名平均持有期間
2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$389萬 |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$372萬 |
| 3 |
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
|
+US$361萬 |
| 4 |
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
|
+US$242萬 |
| 5 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$188萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$122萬 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$63萬 |
| 3 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$34.2萬 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$25.8萬 |
| 5 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+US$20萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 99.76% |
| 2 | 非必需消費品 | 0.24% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.04兆
| US$4403萬 | 27.31% |
106,050
+9,490
| +10% | +US$389萬 |
2019 Q4
9個季度
|
|
|
2
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$680億
| US$1933萬 | 11.99% |
1,052,806
-18,414
| -2% | -US$34.2萬 |
2019 Q4
9個季度
|
|
3
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$175億
| US$1396萬 | 8.66% |
460,060
+13,900
| +3% | +US$42.6萬 |
2019 Q4
9個季度
|
|
4
iShares Global REIT ETF
REET
US$49.3億
| US$1076萬 | 6.68% |
368,543
+21,183
| +6% | +US$60.5萬 |
2019 Q4
9個季度
|
|
|
5
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1676億
| US$816萬 | 5.06% |
102,556
-14,874
| -13% | -US$122萬 |
2019 Q4
9個季度
|
|
|
6
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1930億
| US$626萬 | 3.88% |
90,054
+52,564
| +140% | +US$372萬 |
2019 Q4
9個季度
|
|
|
7
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
US$110億
| US$602萬 | 3.74% |
118,424
+50,534
| +74% | +US$242萬 |
2019 Q4
9個季度
|
|
8
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1199億
| US$598萬 | 3.71% |
129,720
-3,250
| -2% | -US$15.6萬 |
2019 Q4
9個季度
|
|
9
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1068億
| US$473萬 | 2.93% |
43,828
+1,168
| +3% | +US$12.6萬 |
2019 Q4
9個季度
|
|
10
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$779億
| US$404萬 | 2.5% |
54,817
-3
| -0% | -US$224 |
2019 Q4
9個季度
|
|
|
11
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
US$304億
| US$350萬 | 2.17% |
+56,240
| 新 | +US$361萬 |
2022 Q1
0個季度
|
|
12
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$129億
| US$317萬 | 1.97% |
47,794
+9,694
| +25% | +US$65.8萬 |
2019 Q4
9個季度
|
|
|
13
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1165億
| US$272萬 | 1.69% |
16,765
+11,645
| +227% | +US$188萬 |
2019 Q4
9個季度
|
|
14
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$477億
| US$235萬 | 1.46% |
9,388
+8
| +0.1% | +US$1,975 |
2019 Q4
9個季度
|
|
15
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$468億
| US$230萬 | 1.43% |
29,500
-2,470
| -8% | -US$19.6萬 |
2019 Q4
9個季度
|
|
16
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$798億
| US$217萬 | 1.35% |
10,219
+3,579
| +54% | +US$75.3萬 |
2019 Q4
9個季度
|
|
|
17
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$7986億
| US$191萬 | 1.19% |
4,231
-579
| -12% | -US$25.8萬 |
2019 Q4
9個季度
|
|
18
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8727億
| US$170萬 | 1.05% |
3,739
+209
| +6% | +US$9.35萬 |
2019 Q4
9個季度
|
|
19
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$855億
| US$164萬 | 1.02% |
31,339
-41
| -0.1% | -US$2,201 |
2019 Q4
9個季度
|
|
20
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$390億
| US$158萬 | 0.98% |
14,611
-309
| -2% | -US$3.27萬 |
2019 Q4
9個季度
|
|
21
iShares US Energy ETF
IYE
US$17.4億
| US$147萬 | 0.91% |
+35,992
| 新 | +US$133萬 |
2022 Q1
0個季度
|
|
22
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1461億
| US$146萬 | 0.9% |
26,236
-1,324
| -5% | -US$7.65萬 |
2019 Q4
9個季度
|
|
23
iShares US Basic Materials ETF
IYM
US$12.3億
| US$134萬 | 0.83% |
+8,981
| 新 | +US$124萬 |
2022 Q1
0個季度
|
|
24
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1253億
| US$106萬 | 0.66% |
19,745
+445
| +2% | +US$2.37萬 |
2019 Q4
9個季度
|
|
25
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1177億
| US$100萬 | 0.62% |
14,364
+2,244
| +19% | +US$15.3萬 |
2019 Q4
9個季度
|
|
相似基金
KCA
HPCM
SVB Investment Services的2022年第1季投資組合回顧
截至2022年第1季，SVB Investment Services持有44個部位，價值US$1.61億，較前一季的US$1.5億增加7.2%。 其前十大持股占投資組合的76%。
SVB Investment Services在2022年第1季投入US$1852萬淨新增資金，建立5個新部位，並加碼19個既有持股。 其最大的新持股是Vanguard FTSE Europe ETF：共56,240股，價值US$350萬。
以類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的100%，其次為非必需消費品。
賣出方面，減碼金額最大的是Vanguard Total Bond Market，估計減持了US$122萬。
- SVB Investment Services在2022年第1季最大筆買進的是Vanguard FTSE Europe ETF：共買進56,240股，價值US$350萬。
- SVB Investment Services在2022年第1季增持Vanguard S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$389萬。
- SVB Investment Services在2022年第1季最大幅度減持的標的是Vanguard Total Bond Market，估計減持了US$122萬。
- SVB Investment Services於2022年第1季完全出清Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF，估計賣出金額為US$63萬。
- 在2022年第1季，SVB Investment Services的投資組合規模為US$1.61億，前十大持股占76%。
- SVB Investment Services在2022年第1季新增了5個部位，並平倉2個部位。
- SVB Investment Services的投資組合價值較前一季上升7.2%，達到US$1.61億。
根據SVB Investment Services的2022年第1季 13F申報資料 ，於2022年5月10日提交。