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SVB Investment Services 포트폴리오 보유 종목

AUM US$1.61억 회전율 15.91%
1년 추정 수익률 4.97%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-4.54%
1년 예상 수익률
+4.97%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.61억
AUM 성장
+US$1080만
자금 흐름
+US$1852만
자금 흐름 %
11.49%
상위 10개 보유 종목 비중
76.47%
보유액
44
신규
5
증가
19
축소
16
청산됨
2
평균 보유 기간
1.8 년
상위 10개 평균 보유 기간
1.9 년
상위 20개 평균 보유 기간
2 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
VOO 아이콘
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+US$389만
2
IEFA 아이콘
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+US$372만
3
VGK 아이콘
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
+US$361만
4
IGF 아이콘
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
+US$242만
5
VIG 아이콘
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
+US$188만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
BND 아이콘
Vanguard Total Bond Market
BND
+US$122만
2
VTI 아이콘
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+US$63만
3
SCHF 아이콘
Schwab International Equity ETF
SCHF
+US$34.2만
4
SPY 아이콘
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+US$25.8만
5
IWR 아이콘
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
+US$20만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 기타 99.76%
2 임의소비재 0.24%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
VOO 아이콘
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.04조
US$4403만 27.31%
106,050
+9,490
+10% +US$389만
2019 Q4
9개 분기
SCHF 아이콘
2
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$675억
US$1933만 11.99%
1,052,806
-18,414
-2% -US$34.2만
2019 Q4
9개 분기
SCHP 아이콘
3
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$163억
US$1396만 8.66%
460,060
+13,900
+3% +US$42.6만
2019 Q4
9개 분기
REET 아이콘
4
iShares Global REIT ETF
REET
US$47.1억
US$1076만 6.68%
368,543
+21,183
+6% +US$60.5만
2019 Q4
9개 분기
BND 아이콘
5
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1628억
US$816만 5.06%
102,556
-14,874
-13% -US$122만
2019 Q4
9개 분기
IEFA 아이콘
6
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1904억
US$626만 3.88%
90,054
+52,564
+140% +US$372만
2019 Q4
9개 분기
IGF 아이콘
7
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
US$106억
US$602만 3.74%
118,424
+50,534
+74% +US$242만
2019 Q4
9개 분기
VWO 아이콘
8
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1231억
US$598만 3.71%
129,720
-3,250
-2% -US$15.6만
2019 Q4
9개 분기
IJR 아이콘
9
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1033억
US$473만 2.93%
43,828
+1,168
+3% +US$12.6만
2019 Q4
9개 분기
EFA 아이콘
10
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$770억
US$404만 2.5%
54,817
-3
-0% -US$224
2019 Q4
9개 분기
VGK 아이콘
11
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
US$297억
US$350만 2.17%
+56,240
신규 +US$361만
2022 Q1
0개 분기
SCZ 아이콘
12
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$129억
US$317만 1.97%
47,794
+9,694
+25% +US$65.8만
2019 Q4
9개 분기
VIG 아이콘
13
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1138억
US$272만 1.69%
16,765
+11,645
+227% +US$188만
2019 Q4
9개 분기
IWB 아이콘
14
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$489억
US$235만 1.46%
9,388
+8
+0.1% +US$1.98천
2019 Q4
9개 분기
BSV 아이콘
15
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$455억
US$230만 1.43%
29,500
-2,470
-8% -US$19.6만
2019 Q4
9개 분기
VB 아이콘
16
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$779억
US$217만 1.35%
10,219
+3,579
+54% +US$75.3만
2019 Q4
9개 분기
SPY 아이콘
17
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8202억
US$191만 1.19%
4,231
-579
-12% -US$25.8만
2019 Q4
9개 분기
IVV 아이콘
18
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8867억
US$170만 1.05%
3,739
+209
+6% +US$9.35만
2019 Q4
9개 분기
BNDX 아이콘
19
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$835억
US$164만 1.02%
31,339
-41
-0.1% -US$2.2천
2019 Q4
9개 분기
VNQ 아이콘
20
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$370억
US$158만 0.98%
14,611
-309
-2% -US$3.27만
2019 Q4
9개 분기
IYE 아이콘
21
iShares US Energy ETF
IYE
US$18억
US$147만 0.91%
+35,992
신규 +US$133만
2022 Q1
0개 분기
IEMG 아이콘
22
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1522억
US$146만 0.9%
26,236
-1,324
-5% -US$7.65만
2019 Q4
9개 분기
IYM 아이콘
23
iShares US Basic Materials ETF
IYM
US$13.5억
US$134만 0.83%
+8,981
신규 +US$124만
2022 Q1
0개 분기
IJH 아이콘
24
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1225억
US$106만 0.66%
19,745
+445
+2% +US$2.37만
2019 Q4
9개 분기
IWF 아이콘
25
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1257억
US$100만 0.62%
14,364
+2,244
+19% +US$15.3만
2019 Q4
9개 분기
1
2

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Adams Chetwood Wealth Management Durham, North Carolina AUM US$1.76억 8.48% 1년 추정 수익률
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Freedman Financial Associates Peabody, Massachusetts AUM US$1.45억 6.97% 1년 추정 수익률
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Capital One Financial Mclean, Virginia AUM US$1.41억 2.36% 1년 추정 수익률
HPCM
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Tatro Capital Lexington, Kentucky AUM US$1.34억 3.29% 1년 추정 수익률

SVB Investment Services의 2022년 1분기 포트폴리오 리뷰

2022년 1분기 기준, SVB Investment Services 측은 US$1.61억 상당의 44개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.5억에서 7.2% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 76% 비중을 차지해요.

SVB Investment Services 측은 2022년 1분기에 순신규 자금으로 US$1852만 규모를 투입해 신규 포지션 5개를 개설하고 기존 보유 종목 19개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard FTSE Europe ETF 주식으로, 56,240주를 보유했으며 가치는 US$350만 규모였어요.

섹터별로 보면 포트폴리오에서 기타의 비중이 자산의 100% 수준으로 가장 높고, 그다음은 임의소비재 섹터예요.

매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard Total Bond Market 주식으로, 보유분을 추정 US$122만 규모 줄였어요.

  • SVB Investment Services의 2022년 1분기 최대 매수 종목은 Vanguard FTSE Europe ETF 주식으로, US$350만 상당의 56,240주를 매수했어요.
  • SVB Investment Services 측이 2022년 1분기에 Vanguard S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$389만 규모예요.
  • SVB Investment Services의 2022년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Total Bond Market이며, 추정 감소액은 US$122만예요.
  • SVB Investment Services 측은 2022년 1분기에 Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$63만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • SVB Investment Services의 2022년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.61억 중 76% 비중을 차지해요.
  • SVB Investment Services 측은 2022년 1분기에 신규 포지션 5개를 편입하고 2개를 청산했어요.
  • SVB Investment Services의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 7.2% 상승해 US$1.61억에 이르렀어요.

2022년 5월 10일에 제출된 SVB Investment Services의 2022년 1분기 13F 공시 기준입니다.