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TC
Tatro Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.34억
회전율
28.16%
1년 추정 수익률
3.29%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-4.56%
1년 예상 수익률
+3.29%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.34억
AUM 성장
-US$554만
(-4%)
자금 흐름
+US$125만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.94%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
55.15%
보유액
103
신규
10
증가
34
축소
34
청산됨
19
평균 보유 기간
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+US$255만 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$173만 |
| 3 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$91.4만 |
| 4 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$74만 |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$64.4만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ARK Innovation ETF
ARKK
|
+US$200만 |
| 2 |
Vanguard Utilities ETF
VPU
|
+US$102만 |
| 3 |
VanEck Gold Miners ETF
GDX
|
+US$59.8만 |
| 4 |
Roku
ROKU
|
+US$48.6만 |
| 5 |
Intel
INTC
|
+US$48.4만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 82.14% |
| 2 | 금융 | 3.9% |
| 3 | 정보기술 | 3.89% |
| 4 | 임의소비재 | 3.48% |
| 5 | 건강관리 | 2.56% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413억
| US$1272만 | 9.52% |
70,419
-558
| -0.8% | -US$9.8만 |
2019 Q4
9개 분기
|
|
|
2
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1462억
| US$855만 | 6.4% |
164,184
+49,696
| +43% | +US$255만 |
2019 Q4
9개 분기
|
|
3
Invesco Preferred ETF
PGX
US$36.2억
| US$829만 | 6.2% |
610,853
+22,206
| +4% | +US$30.9만 |
2020 Q2
7개 분기
|
|
|
BSCN
4
상장폐지됨
Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF
BSCN
| US$812만 | 6.08% |
384,831
+13,462
| +4% | +US$28.6만 |
2020 Q2
7개 분기
|
|
5
Vanguard Financials ETF
VFH
US$131억
| US$722만 | 5.41% |
77,349
-215
| -0.3% | -US$2.06만 |
2019 Q4
9개 분기
|
|
|
BSJM
6
상장폐지됨
Invesco BulletShares 2022 High Yield Corporate Bond ETF
BSJM
| US$645만 | 4.83% |
281,679
+8,353
| +3% | +US$19.2만 |
2020 Q3
6개 분기
|
|
7
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$570만 | 4.27% |
118,740
+8,403
| +8% | +US$40.9만 |
2020 Q4
5개 분기
|
|
8
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226억
| US$568만 | 4.25% |
123,206
+2,167
| +2% | +US$10.4만 |
2020 Q4
5개 분기
|
|
|
9
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$562만 | 4.21% |
15,502
+4,872
| +46% | +US$173만 |
2020 Q4
5개 분기
|
|
10
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1146억
| US$531만 | 3.98% |
202,065
+9,033
| +5% | +US$23.7만 |
2020 Q4
5개 분기
|
|
11
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
US$57.9억
| US$517만 | 3.87% |
16,940
+766
| +5% | +US$23.3만 |
2019 Q4
9개 분기
|
|
12
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
US$80.1억
| US$475만 | 3.56% |
24,251
-24
| -0.1% | -US$4.68천 |
2019 Q4
9개 분기
|
|
13
Vanguard Health Care ETF
VHT
US$198억
| US$408만 | 3.06% |
16,049
-78
| -0.5% | -US$1.93만 |
2019 Q4
9개 분기
|
|
14
Vanguard Communication Services ETF
VOX
US$59.7억
| US$313만 | 2.34% |
26,092
-119
| -0.5% | -US$1.46만 |
2019 Q4
9개 분기
|
|
15
Genuine Parts
GPC
US$185억
| US$205만 | 1.54% |
16,165
+215
| +1% | +US$2.78만 |
2019 Q4
9개 분기
|
|
|
BSCM
16
상장폐지됨
Invesco BulletShares 2022 Corporate Bond ETF
BSCM
| US$188만 | 1.41% |
88,457
-352
| -0.4% | -US$7.5천 |
2019 Q4
9개 분기
|
|
|
17
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$263억
| US$179만 | 1.34% |
46,654
-17,616
| -27% | -US$59.8만 |
2019 Q4
9개 분기
|
|
18
Commerce Bancshares
CBSH
US$79.9억
| US$170만 | 1.27% |
28,910
| – | – |
2020 Q4
5개 분기
|
|
|
19
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$498억
| US$166만 | 1.24% |
12,536
+6,627
| +112% | +US$91.4만 |
2021 Q2
3개 분기
|
|
|
20
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$294억
| US$146만 | 1.09% |
12,091
+5,934
| +96% | +US$74만 |
2020 Q1
8개 분기
|
|
21
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$125억
| US$140만 | 1.05% |
50,370
-10,888
| -18% | -US$31.5만 |
2019 Q4
9개 분기
|
|
22
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$737억
| US$128만 | 0.96% |
71,061
-1,485
| -2% | -US$2.63만 |
2020 Q2
7개 분기
|
|
23
Pfizer
PFE
US$1686억
| US$125만 | 0.93% |
24,077
+1,196
| +5% | +US$6.21만 |
2019 Q4
9개 분기
|
|
24
S&P Global
SPGI
US$1267억
| US$120만 | 0.9% |
2,936
| – | – |
2019 Q4
9개 분기
|
|
|
25
ARK Innovation ETF
ARKK
US$85억
| US$116만 | 0.87% |
17,494
-28,386
| -62% | -US$200만 |
2021 Q4
1분기
|
|
유사한 펀드
SLWS
HPCM
COF
NWM
FFA
RCM
BCIMC
KCA
Tatro Capital의 2022년 1분기 포트폴리오 리뷰
2022년 1분기 기준, Tatro Capital의 보유 포지션은 103개, 총액은 US$1.34억였으며 전 분기 US$1.39억보다 4% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 55%를 차지해요.
Tatro Capital의 2022년 1분기 공시 자료에는 포지션 신규 10개, 34개 증가, 34개 감소 및 19개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares Russell 2000 ETF으로, 2,273주를 보유했으며 가치는 US$46.7만였어요. 가장 큰 매도 종목은 ARK Innovation ETF으로, 추정 금액은 US$200만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 82%로 가장 높아요. 한 분기 전 80%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 정보기술 순이에요.
- Tatro Capital의 2022년 1분기 최대 매수 종목은 iShares Russell 2000 ETF으로, US$46.7만 상당의 2,273주를 매수했어요.
- 2022년 1분기에 Vanguard Information Technology ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Tatro Capital로, 추정 증가액은 US$255만 규모예요.
- Tatro Capital의 2022년 1분기 최대 비중 축소 종목은 ARK Innovation ETF이며, 추정 감소액은 US$200만예요.
- Tatro Capital는 2022년 1분기에 Roku 보유분을 전량 매도해 추정 US$48.6만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Tatro Capital의 2022년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.34억 중 55%를 차지해요.
- Tatro Capital는 2022년 1분기에 신규 포지션 10개를 편입하고 19개를 청산했어요.
- Tatro Capital의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 4% 하락해 US$1.34억가 됐어요.
2022년 5월 13일에 제출된 Tatro Capital의 2022년 1분기 13F 공시 기준입니다.