에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
KCA
Karn Couzens & Associates 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.57억
회전율
15.05%
1년 추정 수익률
11.36%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-3.39%
1년 예상 수익률
+11.36%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.57억
AUM 성장
+US$1164만
(+8%)
자금 흐름
+US$1747만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
11.09%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
63.9%
보유액
93
신규
10
증가
28
축소
25
청산됨
4
평균 보유 기간
0.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$973만 |
| 2 |
VanEck Intermediate Muni ETF
ITM
|
+US$203만 |
| 3 |
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
|
+US$188만 |
| 4 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$77.6만 |
| 5 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+US$60.7만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$120만 |
| 2 |
First Trust Managed Municipal ETF
FMB
|
+US$34.5만 |
| 3 |
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
|
+US$22.1만 |
| 4 |
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
|
+US$21.6만 |
| 5 |
iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF
SUSC
|
+US$20.9만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 84.65% |
| 2 | 정보기술 | 5.91% |
| 3 | 임의소비재 | 3.67% |
| 4 | 금융 | 1.97% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.47% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$3466만 | 22.01% |
76,404
-29
| -0% | -US$1.3만 |
2020 Q4
5개 분기
|
|
2
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$295억
| US$1048만 | 6.66% |
63,257
+2,312
| +4% | +US$38만 |
2020 Q4
5개 분기
|
|
|
3
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$186억
| US$965만 | 6.13% |
+96,342
| 신규 | +US$973만 |
2022 Q1
0개 분기
|
|
4
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131억
| US$952만 | 6.04% |
58,677
-83
| -0.1% | -US$1.34만 |
2020 Q4
5개 분기
|
|
5
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$202억
| US$823만 | 5.23% |
31,361
-5
| -0% | -US$1.29천 |
2020 Q4
5개 분기
|
|
6
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$765만 | 4.86% |
43,822
| – | – |
2020 Q4
5개 분기
|
|
|
7
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$269억
| US$732만 | 4.65% |
87,832
-14,249
| -14% | -US$120만 |
2020 Q4
5개 분기
|
|
8
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$240억
| US$481만 | 3.05% |
61,962
-1,551
| -2% | -US$11.7만 |
2020 Q4
5개 분기
|
|
9
Tesla
TSLA
US$1.4조
| US$457만 | 2.9% |
12,726
| – | – |
2020 Q4
5개 분기
|
|
10
BlackRock Short Maturity Municipal Bond ETF
MEAR
US$14.5억
| US$374만 | 2.37% |
75,055
+7,862
| +12% | +US$39.2만 |
2020 Q4
5개 분기
|
|
11
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
US$236억
| US$314만 | 2% |
28,515
+4,570
| +19% | +US$50.4만 |
2020 Q4
5개 분기
|
|
12
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$275만 | 1.75% |
7,797
-133
| -2% | -US$4.3만 |
2020 Q4
5개 분기
|
|
13
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
US$179억
| US$250만 | 1.59% |
24,696
+2,217
| +10% | +US$22.2만 |
2020 Q4
5개 분기
|
|
14
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$959억
| US$207만 | 1.32% |
20,530
-465
| -2% | -US$4.64만 |
2020 Q4
5개 분기
|
|
|
15
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
US$32.4억
| US$206만 | 1.31% |
38,905
+34,305
| +746% | +US$188만 |
2021 Q4
1분기
|
|
16
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240억
| US$201만 | 1.28% |
28,932
-268
| -0.9% | -US$1.83만 |
2020 Q4
5개 분기
|
|
|
17
VanEck Intermediate Muni ETF
ITM
US$21.4억
| US$195만 | 1.24% |
+41,165
| 신규 | +US$203만 |
2022 Q1
0개 분기
|
|
18
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901억
| US$180만 | 1.14% |
25,917
+948
| +4% | +US$6.71만 |
2020 Q4
5개 분기
|
|
|
19
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$492억
| US$148만 | 0.94% |
13,497
+6,879
| +104% | +US$77.6만 |
2020 Q4
5개 분기
|
|
20
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$142만 | 0.9% |
4,594
| – | – |
2020 Q4
5개 분기
|
|
21
iShares US Energy ETF
IYE
US$17.9억
| US$139만 | 0.88% |
33,959
-1,752
| -5% | -US$6.46만 |
2020 Q4
5개 분기
|
|
22
iShares US Technology ETF
IYW
US$251억
| US$136만 | 0.86% |
13,167
-1,960
| -13% | -US$20만 |
2020 Q4
5개 분기
|
|
23
상장폐지됨
iShares iBonds Dec 2022 Term Corporate ETF
IBDN
| US$135만 | 0.86% |
53,799
+6,000
| +13% | +US$15만 |
2020 Q4
5개 분기
|
|
24
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
US$54.3억
| US$124만 | 0.79% |
17,215
-303
| -2% | -US$2.2만 |
2020 Q4
5개 분기
|
|
|
25
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$144억
| US$121만 | 0.77% |
9,717
+4,822
| +99% | +US$60.7만 |
2021 Q2
3개 분기
|
|
유사한 펀드
SIS
MWM
FFA
LPPF
COF
HPCM
ACWM
TC
Karn Couzens & Associates의 2022년 1분기 포트폴리오 리뷰
2022년 1분기 기준, Karn Couzens & Associates는 US$1.57억 상당의 93개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.46억에서 8% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 64%를 차지해요.
Karn Couzens & Associates는 2022년 1분기에 순신규 자금으로 US$1747만을 투입해 신규 포지션 10개를 개설하고 기존 보유 종목 28개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund으로, 96,342주를 보유했으며 가치는 US$965만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 85%로 가장 높아요. 한 분기 전 83%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 임의소비재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF으로, 보유분을 추정 US$120만 규모 줄였습니다.
- Karn Couzens & Associates의 2022년 1분기 최대 매수 종목은 PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund으로, US$965만 상당의 96,342주를 매수했어요.
- 2022년 1분기에 PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Karn Couzens & Associates로, 추정 증가액은 US$188만 규모예요.
- Karn Couzens & Associates의 2022년 1분기 최대 비중 축소 종목은 iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$120만예요.
- Karn Couzens & Associates는 2022년 1분기에 First Trust Managed Municipal ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$34.5만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Karn Couzens & Associates의 2022년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.57억 중 64%를 차지해요.
- Karn Couzens & Associates는 2022년 1분기에 신규 포지션 10개를 편입하고 4개를 청산했어요.
- Karn Couzens & Associates의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 8% 상승해 US$1.57억에 이르렀어요.
2022년 4월 19일에 제출된 Karn Couzens & Associates의 2022년 1분기 13F 공시 기준입니다.