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KCA

Karn Couzens & Associates Portfolio-Positionen

AUM 157 Mio. $ Umschlag 15,05 %
1-J.-Rendite (gesch.) 11,36 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-3,39 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,36 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
157 Mio. $
AUM-Wachstum
+11,6 Mio. $
Kapitalfluss
+17,5 Mio. $
Kapitalfluss %
11,09 %
Anteil der Top-10-Positionen
63,9 %
Position
93
Neu
10
Aufgestockt
28
Reduziert
25
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
0,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1 Jahr

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
MINT-Symbol
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
+9,7 Mio. $
2
ITM-Symbol
VanEck Intermediate Muni ETF
ITM
+2,03 Mio. $
3
MUNI-Symbol
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
+1,88 Mio. $
4
MUB-Symbol
iShares National Muni Bond ETF
MUB
+776.347 $
5
TIP-Symbol
iShares TIPS Bond ETF
TIP
+606.556 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SHY-Symbol
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
+1,2 Mio. $
2
FMB-Symbol
First Trust Managed Municipal ETF
FMB
+345.000 $
3
FTCS-Symbol
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
+221.000 $
4
NEAR-Symbol
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
+215.609 $
5
SUSC-Symbol
iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF
SUSC
+209.000 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 84,65 %
2 Technologie 5,91 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 3,67 %
4 Finanzwesen 1,97 %
5 Kommunikationsdienste 1,47 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IVV-Symbol
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
34,7 Mio. $ 22,01 %
76.404
-29
-0 % -12.970 $
2020 Q4
5 Quartale
VXF-Symbol
2
Vanguard Extended Market ETF
VXF
29,5 Mrd. $
10,5 Mio. $ 6,66 %
63.257
+2.312
+4 % +380.428 $
2020 Q4
5 Quartale
MINT-Symbol
3
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
18,6 Mrd. $
9,6 Mio. $ 6,13 %
+96.342
Neu +9,7 Mio. $
2022 Q1
0 Quartale
VIG-Symbol
4
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
9,5 Mio. $ 6,04 %
58.677
-83
-0,1 % -13.391 $
2020 Q4
5 Quartale
IWV-Symbol
5
iShares Russell 3000 ETF
IWV
20,2 Mrd. $
8,23 Mio. $ 5,23 %
31.361
-5
-0 % -1.294 $
2020 Q4
5 Quartale
AAPL-Symbol
6
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
7,65 Mio. $ 4,86 %
43.822
– –
2020 Q4
5 Quartale
SHY-Symbol
7
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
26,9 Mrd. $
7,32 Mio. $ 4,65 %
87.832
-14.249
-14 % -1,2 Mio. $
2020 Q4
5 Quartale
USMV-Symbol
8
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
24 Mrd. $
4,81 Mio. $ 3,05 %
61.962
-1.551
-2 % -117.435 $
2020 Q4
5 Quartale
TSLA-Symbol
9
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
4,57 Mio. $ 2,9 %
12.726
– –
2020 Q4
5 Quartale
MEAR-Symbol
10
BlackRock Short Maturity Municipal Bond ETF
MEAR
1,45 Mrd. $
3,74 Mio. $ 2,37 %
75.055
+7.862
+12 % +392.390 $
2020 Q4
5 Quartale
SHV-Symbol
11
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
23,6 Mrd. $
3,14 Mio. $ 2 %
28.515
+4.570
+19 % +504.114 $
2020 Q4
5 Quartale
BRK.B-Symbol
12
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
2,75 Mio. $ 1,75 %
7.797
-133
-2 % -43.021 $
2020 Q4
5 Quartale
ESGU-Symbol
13
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
17,9 Mrd. $
2,5 Mio. $ 1,59 %
24.696
+2.217
+10 % +222.055 $
2020 Q4
5 Quartale
ITOT-Symbol
14
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
95,9 Mrd. $
2,07 Mio. $ 1,32 %
20.530
-465
-2 % -46.364 $
2020 Q4
5 Quartale
MUNI-Symbol
15
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
3,24 Mrd. $
2,06 Mio. $ 1,31 %
38.905
+34.305
+746 % +1,88 Mio. $
2021 Q4
1 Quartal
IWF-Symbol
16
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
2,01 Mio. $ 1,28 %
28.932
-268
-0,9 % -18.295 $
2020 Q4
5 Quartale
ITM-Symbol
17
VanEck Intermediate Muni ETF
ITM
2,14 Mrd. $
1,95 Mio. $ 1,24 %
+41.165
Neu +2,03 Mio. $
2022 Q1
0 Quartale
IEFA-Symbol
18
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
1,8 Mio. $ 1,14 %
25.917
+948
+4 % +67.057 $
2020 Q4
5 Quartale
MUB-Symbol
19
iShares National Muni Bond ETF
MUB
49,2 Mrd. $
1,48 Mio. $ 0,94 %
13.497
+6.879
+104 % +776.347 $
2020 Q4
5 Quartale
MSFT-Symbol
20
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
1,42 Mio. $ 0,9 %
4.594
– –
2020 Q4
5 Quartale
IYE-Symbol
21
iShares US Energy ETF
IYE
1,79 Mrd. $
1,39 Mio. $ 0,88 %
33.959
-1.752
-5 % -64.563 $
2020 Q4
5 Quartale
IYW-Symbol
22
iShares US Technology ETF
IYW
25,1 Mrd. $
1,36 Mio. $ 0,86 %
13.167
-1.960
-13 % -200.127 $
2020 Q4
5 Quartale
IBDN-Symbol
23
Nicht mehr gelistet
iShares iBonds Dec 2022 Term Corporate ETF
IBDN
1,35 Mio. $ 0,86 %
53.799
+6.000
+13 % +150.488 $
2020 Q4
5 Quartale
EFAV-Symbol
24
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
5,43 Mrd. $
1,24 Mio. $ 0,79 %
17.215
-303
-2 % -21.990 $
2020 Q4
5 Quartale
TIP-Symbol
25
iShares TIPS Bond ETF
TIP
14,4 Mrd. $
1,21 Mio. $ 0,77 %
9.717
+4.822
+99 % +606.556 $
2021 Q2
3 Quartale
1
2 3 4

Ähnliche Fonds

SIS
SVB Investment Services Salt Lake City, Utah 161 Mio. $ AUM 4,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MWM
Midwest Wealth Management Indianapolis, Indiana 165 Mio. $ AUM 19,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FFA
Freedman Financial Associates Peabody, Massachusetts 145 Mio. $ AUM 6,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LPPF
Long Path Partners Fund Stamford, Connecticut 172 Mio. $ AUM
COF
Capital One Financial Mclean, Virginia 141 Mio. $ AUM 2,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HPCM
High Pointe Capital Management Chicago, Illinois 139 Mio. $ AUM 24,99 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ACWM
Adams Chetwood Wealth Management Durham, North Carolina 176 Mio. $ AUM 8,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TC
Tatro Capital Lexington, Kentucky 134 Mio. $ AUM 3,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Karn Couzens & Associates für Q1 2022

Zum Stand von Q1 2022 hielt Karn Couzens & Associates 93 Positionen im Wert von 157 Mio. $, ein Anstieg um 8 % gegenüber 146 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 64 % des Portfolios aus.

Karn Couzens & Associates investierte 17,5 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2022, eröffnete 10 neue Positionen und stockte 28 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund: 96.342 Aktien im Wert von 9,6 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 85 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 83 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF; sie wurde auf 1,2 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Karn Couzens & Associates im Q1 2022 war PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund: 96.342 Aktien im Wert von 9,6 Mio. $.
  • Karn Couzens & Associates hat seine Position in PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund in Q1 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,88 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Karn Couzens & Associates im Q1 2022 entfiel auf iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,2 Mio. $.
  • Karn Couzens & Associates hat seine Position in First Trust Managed Municipal ETF im Q1 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 345.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Karn Couzens & Associates machen im Q1 2022 64 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 157 Mio. $ aus.
  • Karn Couzens & Associates eröffnete 10 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q1 2022.
  • Der Portfoliowert von Karn Couzens & Associates stieg gegenüber dem Vorquartal um 8 % auf 157 Mio. $.

Auf Grundlage der von Karn Couzens & Associates für Q1 2022 am 19. Apr. 2022 eingereichten 13F-Meldung .