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FFA

Freedman Financial Associates Portfolio-Positionen

AUM 145 Mio. $ Umschlag 12,96 %
1-J.-Rendite (gesch.) 6,97 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-5,42 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+6,97 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
145 Mio. $
AUM-Wachstum
-1,29 Mio. $
Kapitalfluss
+5,59 Mio. $
Kapitalfluss %
3,85 %
Anteil der Top-10-Positionen
61,68 %
Position
517
Neu
39
Aufgestockt
67
Reduziert
12
Geschlossen
28
Durchschnittliche Haltedauer
1,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+1,22 Mio. $
2
IWF-Symbol
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
+674.729 $
3
VIG-Symbol
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
+595.822 $
4
VXF-Symbol
Vanguard Extended Market ETF
VXF
+583.641 $
5
USMV-Symbol
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
+226.844 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
DON-Symbol
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
+69.224 $
2
PWV-Symbol
Invesco Large Cap Value ETF
PWV
+65.270 $
3
EXC-Symbol
Exelon
EXC
+61.551 $
4
DDOG-Symbol
Datadog
DDOG
+53.000 $
5
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+27.886 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 68,08 %
2 Kommunikationsdienste 9,76 %
3 Technologie 5,42 %
4 Finanzwesen 4,22 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 2,82 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VXF-Symbol
1
Vanguard Extended Market ETF
VXF
29,5 Mrd. $
21,3 Mio. $ 14,66 %
126.338
+3.547
+3 % +583.641 $
2020 Q4
5 Quartale
IWF-Symbol
2
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
16,3 Mio. $ 11,2 %
229.524
+9.884
+5 % +674.729 $
2020 Q4
5 Quartale
VIG-Symbol
3
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
13,8 Mio. $ 9,49 %
84.480
+3.693
+5 % +595.822 $
2020 Q4
5 Quartale
CMCSA-Symbol
4
Comcast
CMCSA
77,7 Mrd. $
9,6 Mio. $ 6,58 %
198.542
+100
+0,1 % +4.816 $
2020 Q4
5 Quartale
PWV-Symbol
5
Invesco Large Cap Value ETF
PWV
1,88 Mrd. $
8,17 Mio. $ 5,63 %
166.919
-1.343
-0,8 % -65.270 $
2020 Q4
5 Quartale
SPY-Symbol
6
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
7,38 Mio. $ 5,08 %
16.150
+147
+0,9 % +65.445 $
2020 Q4
5 Quartale
IJR-Symbol
7
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
4,21 Mio. $ 2,9 %
38.795
+30
+0,1 % +3.237 $
2020 Q4
5 Quartale
IJS-Symbol
8
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
7,51 Mrd. $
3,68 Mio. $ 2,54 %
35.737
+311
+0,9 % +31.699 $
2020 Q4
5 Quartale
IWS-Symbol
9
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
15,4 Mrd. $
2,65 Mio. $ 1,83 %
22.052
+1.040
+5 % +122.449 $
2020 Q4
5 Quartale
AAPL-Symbol
10
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
2,59 Mio. $ 1,79 %
14.512
+120
+0,8 % +20.180 $
2020 Q4
5 Quartale
IJT-Symbol
11
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
7,47 Mrd. $
1,89 Mio. $ 1,3 %
14.980
+416
+3 % +52.440 $
2020 Q4
5 Quartale
IWP-Symbol
12
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
18,8 Mrd. $
1,61 Mio. $ 1,11 %
15.742
+550
+4 % +54.776 $
2020 Q4
5 Quartale
MSFT-Symbol
13
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
1,6 Mio. $ 1,1 %
5.085
+73
+1 % +21.962 $
2020 Q4
5 Quartale
LPLA-Symbol
14
LPL Financial
LPLA
25,3 Mrd. $
1,47 Mio. $ 1,01 %
7.962
– –
2020 Q4
5 Quartale
GOOG-Symbol
15
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
1,43 Mio. $ 0,98 %
9.940
+8.940
+894 % +1,22 Mio. $
2020 Q4
5 Quartale
IWB-Symbol
16
iShares Russell 1000 ETF
IWB
48,7 Mrd. $
1,32 Mio. $ 0,91 %
5.210
– –
2020 Q4
5 Quartale
VTI-Symbol
17
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
1,3 Mio. $ 0,89 %
5.621
-124
-2 % -27.886 $
2020 Q4
5 Quartale
VZ-Symbol
18
Verizon
VZ
186 Mrd. $
1,24 Mio. $ 0,85 %
23.587
– –
2020 Q4
5 Quartale
DES-Symbol
19
WisdomTree US SmallCap Dividend Fund
DES
2,06 Mrd. $
1,18 Mio. $ 0,81 %
37.000
+15
+0 % +479 $
2020 Q4
5 Quartale
SDY-Symbol
20
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
21,5 Mrd. $
1,16 Mio. $ 0,8 %
9.030
– –
2020 Q4
5 Quartale
MS-Symbol
21
Morgan Stanley
MS
284 Mrd. $
1,11 Mio. $ 0,76 %
12.714
– –
2020 Q4
5 Quartale
T-Symbol
22
AT&T
T
161 Mrd. $
1,01 Mio. $ 0,69 %
55.187
– –
2020 Q4
5 Quartale
BAC-Symbol
23
Bank of America
BAC
358 Mrd. $
904.000 $ 0,62 %
22.148
– –
2020 Q4
5 Quartale
IVE-Symbol
24
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
49,8 Mrd. $
902.000 $ 0,62 %
5.775
+250
+5 % +38.470 $
2020 Q4
5 Quartale
AMZN-Symbol
25
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
876.000 $ 0,6 %
5.200
+360
+7 % +55.625 $
2020 Q4
5 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

COF
Capital One Financial Mclean, Virginia 141 Mio. $ AUM 2,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HPCM
High Pointe Capital Management Chicago, Illinois 139 Mio. $ AUM 24,99 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TC
Tatro Capital Lexington, Kentucky 134 Mio. $ AUM 3,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KCA
Karn Couzens & Associates Farmington, Connecticut 157 Mio. $ AUM 11,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SLWS
Swaine & Leidel Wealth Services Sebring, Florida 130 Mio. $ AUM
SIS
SVB Investment Services Salt Lake City, Utah 161 Mio. $ AUM 4,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NWM
Nauset Wealth Management Westport, Connecticut 126 Mio. $ AUM
MWM
Midwest Wealth Management Indianapolis, Indiana 165 Mio. $ AUM 19,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Freedman Financial Associates für Q1 2022

Zum Stand von Q1 2022 hielt Freedman Financial Associates 517 Positionen im Wert von 145 Mio. $, ein Rückgang um 0,88 % gegenüber 146 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 62 % des Portfolios aus.

Freedman Financial Associates investierte 5,59 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2022, eröffnete 39 neue Positionen und stockte 67 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares MSCI USA Quality Factor ETF: 1.262 Aktien im Wert von 172.000 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 68 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 68 % ein Quartal zuvor. Es folgen Kommunikationsdienste und Technologie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf WisdomTree US MidCap Dividend Fund; sie wurde auf 69.224 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Freedman Financial Associates im Q1 2022 war iShares MSCI USA Quality Factor ETF: 1.262 Aktien im Wert von 172.000 $.
  • Freedman Financial Associates hat seine Position in Alphabet (Google) Class C in Q1 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,22 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Freedman Financial Associates im Q1 2022 entfiel auf WisdomTree US MidCap Dividend Fund und belief sich schätzungsweise auf 69.224 $.
  • Freedman Financial Associates hat seine Position in Datadog im Q1 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 53.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Freedman Financial Associates machen im Q1 2022 62 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 145 Mio. $ aus.
  • Freedman Financial Associates eröffnete 39 neue Positionen und schloss 28 Positionen im Q1 2022.
  • Der Portfoliowert von Freedman Financial Associates sank gegenüber dem Vorquartal um 0,88 % auf 145 Mio. $.

Auf Grundlage der von Freedman Financial Associates für Q1 2022 am 13. Apr. 2022 eingereichten 13F-Meldung .