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FFA
Freedman Financial Associates ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.45億
売買回転率
12.96%
推定1年リターン
6.97%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-5.42%
1年予想リターン
+6.97%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.45億
運用資産残高の伸び率
-$129万
(-0.88%)
資金フロー
+$559万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
3.85%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
61.68%
保有額
517
新規
39
買い増し
67
減少
12
解消
28
平均保有期間
1.1
年
トップ10の平均保有期間
1.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+$122万 |
| 2 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+$67.5万 |
| 3 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+$59.6万 |
| 4 |
Vanguard Extended Market ETF
VXF
|
+$58.4万 |
| 5 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+$22.7万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
|
+$6.92万 |
| 2 |
Invesco Large Cap Value ETF
PWV
|
+$6.53万 |
| 3 |
Exelon
EXC
|
+$6.16万 |
| 4 |
Datadog
DDOG
|
+$5.3万 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$2.79万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 68.08% |
| 2 | コミュニケーション・サービス | 9.76% |
| 3 | 情報技術 | 5.42% |
| 4 | 金融 | 4.22% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 2.82% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Extended Market ETF
VXF
$301億
| $2127万 | 14.66% |
126,338
+3,547
| +3% | +$58.4万 |
2020 Q4
5四半期
|
|
|
2
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1267億
| $1625万 | 11.2% |
229,524
+9,884
| +5% | +$67.5万 |
2020 Q4
5四半期
|
|
|
3
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
$1141億
| $1377万 | 9.49% |
84,480
+3,693
| +5% | +$59.6万 |
2020 Q4
5四半期
|
|
4
Comcast
CMCSA
$786億
| $955万 | 6.58% |
198,542
+100
| +0.1% | +$4,816 |
2020 Q4
5四半期
|
|
|
5
Invesco Large Cap Value ETF
PWV
$18.6億
| $817万 | 5.63% |
166,919
-1,343
| -0.8% | -$6.53万 |
2020 Q4
5四半期
|
|
6
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8233億
| $738万 | 5.08% |
16,150
+147
| +0.9% | +$6.54万 |
2020 Q4
5四半期
|
|
7
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1036億
| $421万 | 2.9% |
38,795
+30
| +0.1% | +$3,237 |
2020 Q4
5四半期
|
|
8
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
$75.8億
| $368万 | 2.54% |
35,737
+311
| +0.9% | +$3.17万 |
2020 Q4
5四半期
|
|
9
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
$156億
| $265万 | 1.83% |
22,052
+1,040
| +5% | +$12.2万 |
2020 Q4
5四半期
|
|
10
Apple
AAPL
$4.97兆
| $259万 | 1.79% |
14,512
+120
| +0.8% | +$2.02万 |
2020 Q4
5四半期
|
|
11
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
$76.1億
| $189万 | 1.3% |
14,980
+416
| +3% | +$5.24万 |
2020 Q4
5四半期
|
|
12
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
$192億
| $161万 | 1.11% |
15,742
+550
| +4% | +$5.48万 |
2020 Q4
5四半期
|
|
13
Microsoft
MSFT
$3.94兆
| $160万 | 1.1% |
5,085
+73
| +1% | +$2.2万 |
2020 Q4
5四半期
|
|
14
LPL Financial
LPLA
$255億
| $147万 | 1.01% |
7,962
| – | – |
2020 Q4
5四半期
|
|
|
15
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.15兆
| $143万 | 0.98% |
9,940
+8,940
| +894% | +$122万 |
2020 Q4
5四半期
|
|
16
iShares Russell 1000 ETF
IWB
$491億
| $132万 | 0.91% |
5,210
| – | – |
2020 Q4
5四半期
|
|
|
17
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6974億
| $130万 | 0.89% |
5,621
-124
| -2% | -$2.79万 |
2020 Q4
5四半期
|
|
18
Verizon
VZ
$1852億
| $124万 | 0.85% |
23,587
| – | – |
2020 Q4
5四半期
|
|
19
WisdomTree US SmallCap Dividend Fund
DES
$20.9億
| $118万 | 0.81% |
37,000
+15
| +0% | +$479 |
2020 Q4
5四半期
|
|
20
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
$217億
| $116万 | 0.8% |
9,030
| – | – |
2020 Q4
5四半期
|
|
21
Morgan Stanley
MS
$2865億
| $111万 | 0.76% |
12,714
| – | – |
2020 Q4
5四半期
|
|
22
AT&T
T
$1609億
| $101万 | 0.69% |
55,187
| – | – |
2020 Q4
5四半期
|
|
23
Bank of America
BAC
$3580億
| $90.4万 | 0.62% |
22,148
| – | – |
2020 Q4
5四半期
|
|
24
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
$503億
| $90.2万 | 0.62% |
5,775
+250
| +5% | +$3.85万 |
2020 Q4
5四半期
|
|
25
Amazon
AMZN
$2.85兆
| $87.6万 | 0.6% |
5,200
+360
| +7% | +$5.56万 |
2020 Q4
5四半期
|
|
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Freedman Financial Associatesの2022年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2022年第1四半期時点で、Freedman Financial Associatesは$1.45億相当のポジションを517件保有しており、前四半期の$1.46億から0.88%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 62% を占めています。
Freedman Financial Associatesは2022年第1四半期に純新規資金として$559万を投じ、新たに39銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち67銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はiShares MSCI USA Quality Factor ETFで、保有株数は1,262株、評価額は$17.2万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の68%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の68%から低下しています。次いでコミュニケーション・サービス、情報技術です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はWisdomTree US MidCap Dividend Fundで、推定$6.92万相当を売却しました。
- Freedman Financial Associatesが2022年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares MSCI USA Quality Factor ETFで、株数は1,262株、評価額は$17.2万でした。
- Freedman Financial Associatesは2022年第1四半期にAlphabet (Google) Class Cの保有額を最も増やし、増加額は推定$122万でした。
- Freedman Financial Associatesが2022年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はWisdomTree US MidCap Dividend Fundで、推定$6.92万相当を減らしました。
- Freedman Financial Associatesは2022年第1四半期にDatadogの保有株をすべて売却し、売却額は推定$5.3万でした。
- 2022年第1四半期時点で、Freedman Financial Associatesの上位10銘柄は、運用資産総額$1.45億のポートフォリオの62%を占めています。
- Freedman Financial Associatesは2022年第1四半期に新たに39件のポジションを取り、28件のポジションを解消しました。
- Freedman Financial Associatesのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.88%減少し、$1.45億となりました。
2022年4月13日に提出された、2022年第1四半期分のFreedman Financial Associatesの 13F報告書 に基づいています。