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FFA

Freedman Financial Associates Posiciones de la cartera

AUM USD 145 M Rotación 12.96%
Rendimiento estimado a 1 año 6.97%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-5.42%
Rendimiento estimado a 1 año
+6.97%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 145 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 1.29 M
Flujo de capital
+USD 5.59 M
Flujo de capital %
3.85%
10 principales posiciones (%)
61.68%
Posición
517
Nuevas
39
Aumentadas
67
Reducidas
12
Cerradas
28
Tiempo promedio de tenencia
1.1 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.2 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.1 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de GOOG
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+USD 1.22 M
2
icono de IWF
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
+USD 675 k
3
icono de VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
+USD 596 k
4
icono de VXF
Vanguard Extended Market ETF
VXF
+USD 584 k
5
icono de USMV
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
+USD 227 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de DON
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
+USD 69.2 k
2
icono de PWV
Invesco Large Cap Value ETF
PWV
+USD 65.3 k
3
icono de EXC
Exelon
EXC
+USD 61.6 k
4
icono de DDOG
Datadog
DDOG
+USD 53 k
5
icono de VTI
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+USD 27.9 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 68.08%
2 Servicios de comunicación 9.76%
3 Tecnología 5.42%
4 Finanzas 4.22%
5 Consumo discrecional 2.82%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de VXF
1
Vanguard Extended Market ETF
VXF
USD 29.9 mil M
USD 21.3 M 14.66%
126,338
+3,547
+3% +USD 584 k
2020 Q4
5 trimestres
icono de IWF
2
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 126 mil M
USD 16.3 M 11.2%
229,524
+9,884
+5% +USD 675 k
2020 Q4
5 trimestres
icono de VIG
3
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 114 mil M
USD 13.8 M 9.49%
84,480
+3,693
+5% +USD 596 k
2020 Q4
5 trimestres
icono de CMCSA
4
Comcast
CMCSA
USD 78.4 mil M
USD 9.6 M 6.58%
198,542
+100
+0.1% +USD 4.82 k
2020 Q4
5 trimestres
icono de PWV
5
Invesco Large Cap Value ETF
PWV
USD 1861 M
USD 8.17 M 5.63%
166,919
-1,343
-0.8% -USD 65.3 k
2020 Q4
5 trimestres
icono de SPY
6
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 820 mil M
USD 7.38 M 5.08%
16,150
+147
+0.9% +USD 65.4 k
2020 Q4
5 trimestres
icono de IJR
7
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 103 mil M
USD 4.21 M 2.9%
38,795
+30
+0.1% +USD 3.24 k
2020 Q4
5 trimestres
icono de IJS
8
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
USD 7541 M
USD 3.68 M 2.54%
35,737
+311
+0.9% +USD 31.7 k
2020 Q4
5 trimestres
icono de IWS
9
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
USD 15.5 mil M
USD 2.65 M 1.83%
22,052
+1,040
+5% +USD 122 k
2020 Q4
5 trimestres
icono de AAPL
10
Apple
AAPL
USD 4.97 B
USD 2.59 M 1.79%
14,512
+120
+0.8% +USD 20.2 k
2020 Q4
5 trimestres
icono de IJT
11
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
USD 7553 M
USD 1.89 M 1.3%
14,980
+416
+3% +USD 52.4 k
2020 Q4
5 trimestres
icono de IWP
12
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
USD 19.1 mil M
USD 1.61 M 1.11%
15,742
+550
+4% +USD 54.8 k
2020 Q4
5 trimestres
icono de MSFT
13
Microsoft
MSFT
USD 3.95 B
USD 1.6 M 1.1%
5,085
+73
+1% +USD 22 k
2020 Q4
5 trimestres
icono de LPLA
14
LPL Financial
LPLA
USD 25.4 mil M
USD 1.47 M 1.01%
7,962
– –
2020 Q4
5 trimestres
icono de GOOG
15
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.13 B
USD 1.43 M 0.98%
9,940
+8,940
+894% +USD 1.22 M
2020 Q4
5 trimestres
icono de IWB
16
iShares Russell 1000 ETF
IWB
USD 48.9 mil M
USD 1.32 M 0.91%
5,210
– –
2020 Q4
5 trimestres
icono de VTI
17
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 694 mil M
USD 1.3 M 0.89%
5,621
-124
-2% -USD 27.9 k
2020 Q4
5 trimestres
icono de VZ
18
Verizon
VZ
USD 185 mil M
USD 1.24 M 0.85%
23,587
– –
2020 Q4
5 trimestres
icono de DES
19
WisdomTree US SmallCap Dividend Fund
DES
USD 2076 M
USD 1.18 M 0.81%
37,000
+15
+0% +USD 479
2020 Q4
5 trimestres
icono de SDY
20
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
USD 21.6 mil M
USD 1.16 M 0.8%
9,030
– –
2020 Q4
5 trimestres
icono de MS
21
Morgan Stanley
MS
USD 283 mil M
USD 1.11 M 0.76%
12,714
– –
2020 Q4
5 trimestres
icono de T
22
AT&T
T
USD 161 mil M
USD 1.01 M 0.69%
55,187
– –
2020 Q4
5 trimestres
icono de BAC
23
Bank of America
BAC
USD 357 mil M
USD 904 k 0.62%
22,148
– –
2020 Q4
5 trimestres
icono de IVE
24
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 50.1 mil M
USD 902 k 0.62%
5,775
+250
+5% +USD 38.5 k
2020 Q4
5 trimestres
icono de AMZN
25
Amazon
AMZN
USD 2.84 B
USD 876 k 0.6%
5,200
+360
+7% +USD 55.6 k
2020 Q4
5 trimestres
1
2 3 4 5

Fondos similares

COF
Capital One Financial Mclean, Virginia AUM de USD 141 M 2.36% Rendimiento estimado a 1 año
HPCM
High Pointe Capital Management Chicago, Illinois AUM de USD 139 M 24.99% Rendimiento estimado a 1 año
TC
Tatro Capital Lexington, Kentucky AUM de USD 134 M 3.29% Rendimiento estimado a 1 año
KCA
Karn Couzens & Associates Farmington, Connecticut AUM de USD 157 M 11.36% Rendimiento estimado a 1 año
SLWS
Swaine & Leidel Wealth Services Sebring, Florida AUM de USD 130 M
SIS
SVB Investment Services Salt Lake City, Utah AUM de USD 161 M 4.97% Rendimiento estimado a 1 año
NWM
Nauset Wealth Management Westport, Connecticut AUM de USD 126 M
MWM
Midwest Wealth Management Indianapolis, Indiana AUM de USD 165 M 19.98% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Freedman Financial Associates en T1 2022

Al cierre de T1 2022, Freedman Financial Associates mantenía 517 posiciones valuadas en USD 145 M, un 0.88% menos que los USD 146 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 62% de la cartera.

Freedman Financial Associates destinó USD 5.59 M de nuevo capital neto durante T1 2022, abrió 39 nuevas posiciones y aumentó 67 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue iShares MSCI USA Quality Factor ETF: 1,262 acciones con un valor de USD 172 k.

Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 68% de los activos, por debajo del 68% del trimestre anterior. Le siguen Servicios de comunicación y Tecnología.

La mayor reducción de posición fue en WisdomTree US MidCap Dividend Fund, por un valor estimado de USD 69.2 k.

  • La mayor compra de Freedman Financial Associates en T1 2022 fue iShares MSCI USA Quality Factor ETF: 1,262 acciones por un valor de USD 172 k.
  • Freedman Financial Associates fue quien más aumentó su posición en Alphabet (Google) Class C durante T1 2022, con un incremento estimado de USD 1.22 M.
  • La mayor reducción de Freedman Financial Associates durante T1 2022 fue en WisdomTree US MidCap Dividend Fund, con un recorte estimado de USD 69.2 k.
  • Freedman Financial Associates cerró por completo su posición en Datadog en T1 2022, con una venta estimada de USD 53 k.
  • Las diez principales posiciones de Freedman Financial Associates representan 62% de su cartera de USD 145 M en T1 2022.
  • Freedman Financial Associates abrió 39 posiciones nuevas y cerró 28 en T1 2022.
  • El valor de la cartera de Freedman Financial Associates cayó 0.88% frente al trimestre anterior, hasta USD 145 M.

Según el Informe 13F de Freedman Financial Associates correspondiente a T1 2022, presentado el 13 abr 2022.