¡Ya estamos en ! Descubre más
MWM

Midwest Wealth Management Posiciones de la cartera

AUM USD 165 M Rotación 12.5%
Rendimiento estimado a 1 año 19.98%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.54%
Rendimiento estimado a 1 año
+19.98%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 165 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 4.88 M
Flujo de capital
+USD 12.4 M
Flujo de capital %
7.55%
10 principales posiciones (%)
21.76%
Posición
104
Nuevas
11
Aumentadas
73
Reducidas
7
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
1.1 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.9 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.7 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de APA
APA Corp
APA
+USD 2.36 M
2
icono de AR
Antero Resources
AR
+USD 2.33 M
3
icono de EXE
Expand Energy Corp
EXE
+USD 350 k
4
icono de WLK
Westlake Corp
WLK
+USD 330 k
5
WSR
Whitestone REIT
WSR
+USD 316 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de PG
Procter & Gamble
PG
+USD 209 k
2
icono de IEFA
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+USD 201 k
3
icono de XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
+USD 51.8 k
4
icono de EXAS
Exact Sciences
EXAS
+USD 40.6 k
5
icono de SPIP
State Street SPDR Portfolio TIPS ETF
SPIP
+USD 16.8 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Tecnología 20.01%
2 Finanzas 18.06%
3 Atención médica 14.39%
4 Energía 11.81%
5 Consumo discrecional 9.31%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de AAPL
1
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 4.94 M 3%
28,322
+708
+3% +USD 119 k
2020 Q4
5 trimestres
icono de MPWR
2
Monolithic Power Systems
MPWR
USD 59.5 mil M
USD 4.09 M 2.48%
8,418
+174
+2% +USD 75.8 k
2020 Q4
5 trimestres
icono de NVDA
3
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
USD 3.79 M 2.3%
138,830
+1,870
+1% +USD 46.9 k
2020 Q4
5 trimestres
icono de AVGO
4
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
USD 3.74 M 2.27%
59,420
+1,580
+3% +USD 93.8 k
2020 Q4
5 trimestres
icono de UNH
5
UnitedHealth
UNH
USD 360 mil M
USD 3.52 M 2.14%
6,907
+137
+2% +USD 66.1 k
2020 Q4
5 trimestres
icono de DVN
6
Devon Energy
DVN
USD 55.8 mil M
USD 3.44 M 2.09%
58,151
+437
+0.8% +USD 23.7 k
2020 Q4
5 trimestres
icono de MANH
7
Manhattan Associates
MANH
USD 13 mil M
USD 3.24 M 1.96%
23,323
+660
+3% +USD 88.4 k
2020 Q4
5 trimestres
icono de AR
8
Antero Resources
AR
USD 11.9 mil M
USD 3.17 M 1.93%
+103,932
Nuevas +USD 2.33 M
2022 Q1
0 trimestres
icono de XLK
9
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 121 mil M
USD 3.08 M 1.87%
38,716
-660
-2% -USD 51.8 k
2020 Q4
5 trimestres
icono de ADBE
10
Adobe
ADBE
USD 95.4 mil M
USD 2.85 M 1.73%
6,256
+248
+4% +USD 119 k
2020 Q4
5 trimestres
icono de APA
11
APA Corp
APA
USD 17.2 mil M
USD 2.8 M 1.7%
+67,763
Nuevas +USD 2.36 M
2022 Q1
0 trimestres
icono de LOW
12
Lowe's Companies
LOW
USD 111 mil M
USD 2.74 M 1.66%
13,562
+434
+3% +USD 100 k
2020 Q4
5 trimestres
icono de HAL
13
Halliburton
HAL
USD 27.9 mil M
USD 2.71 M 1.65%
71,638
+3,260
+5% +USD 105 k
2020 Q4
5 trimestres
icono de NKE
14
Nike
NKE
USD 55.1 mil M
USD 2.69 M 1.63%
19,959
+490
+3% +USD 68.9 k
2020 Q4
5 trimestres
icono de TMO
15
Thermo Fisher Scientific
TMO
USD 255 mil M
USD 2.64 M 1.6%
4,470
+135
+3% +USD 77.6 k
2020 Q4
5 trimestres
icono de V
16
Visa
V
USD 756 mil M
USD 2.52 M 1.53%
11,344
+343
+3% +USD 74.2 k
2020 Q4
5 trimestres
icono de MSFT
17
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
USD 2.45 M 1.49%
7,936
+169
+2% +USD 50.8 k
2020 Q4
5 trimestres
icono de EOS
18
Eaton Vance Enhance Equity Income Fund II
EOS
USD 1096 M
USD 2.39 M 1.45%
113,832
+3,263
+3% +USD 69.8 k
2020 Q4
5 trimestres
icono de COP
19
ConocoPhillips
COP
USD 176 mil M
USD 2.29 M 1.39%
22,868
+1,265
+6% +USD 116 k
2021 Q2
3 trimestres
icono de JNJ
20
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
USD 2.28 M 1.39%
12,895
+796
+7% +USD 135 k
2020 Q4
5 trimestres
icono de DIS
21
Walt Disney
DIS
USD 191 mil M
USD 2.28 M 1.38%
16,633
+494
+3% +USD 71.4 k
2020 Q4
5 trimestres
icono de AMD
22
Advanced Micro Devices
AMD
USD 863 mil M
USD 2.26 M 1.37%
20,626
+552
+3% +USD 65.9 k
2020 Q4
5 trimestres
icono de OKE
23
Oneok
OKE
USD 58.8 mil M
USD 2.25 M 1.36%
31,839
+827
+3% +USD 52.9 k
2020 Q4
5 trimestres
icono de CALY
24
Callaway Golf Company
CALY
USD 2465 M
USD 2.21 M 1.34%
94,294
+4,777
+5% +USD 116 k
2020 Q4
5 trimestres
icono de OMF
25
OneMain Financial
OMF
USD 6437 M
USD 2.18 M 1.32%
45,975
+1,691
+4% +USD 84.3 k
2021 Q1
4 trimestres
1
2 3 4 5

Fondos similares

SIS
SVB Investment Services Salt Lake City, Utah AUM de USD 161 M 4.97% Rendimiento estimado a 1 año
LPPF
Long Path Partners Fund Stamford, Connecticut AUM de USD 172 M
KCA
Karn Couzens & Associates Farmington, Connecticut AUM de USD 157 M 11.36% Rendimiento estimado a 1 año
ACWM
Adams Chetwood Wealth Management Durham, North Carolina AUM de USD 176 M 8.48% Rendimiento estimado a 1 año
FFA
Freedman Financial Associates Peabody, Massachusetts AUM de USD 145 M 6.97% Rendimiento estimado a 1 año
COF
Capital One Financial Mclean, Virginia AUM de USD 141 M 2.36% Rendimiento estimado a 1 año
MSM
Mayfield Select Management Menlo Park, California AUM de USD 190 M
HPCM
High Pointe Capital Management Chicago, Illinois AUM de USD 139 M 24.99% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Midwest Wealth Management en T1 2022

Al cierre de T1 2022, Midwest Wealth Management mantenía 104 posiciones por un valor de USD 165 M, un aumento de 3.1% frente a los USD 160 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 22% de la cartera.

Midwest Wealth Management destinó USD 12.4 M de nuevo capital neto durante T1 2022, abrió 11 nuevas posiciones y aumentó 73 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue APA Corp: 67,763 acciones con un valor de USD 2.8 M.

Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Tecnología, con 20% de los activos, por debajo del 22% del trimestre anterior. Le siguen Finanzas y Atención médica.

La mayor reducción de posición fue en State Street Technology Select Sector SPDR ETF, por un valor estimado de USD 51.8 k.

  • La mayor compra de Midwest Wealth Management en T1 2022 fue APA Corp: 67,763 acciones por un valor de USD 2.8 M.
  • Midwest Wealth Management fue quien más aumentó su posición en Elanco Animal Health durante T1 2022, con un incremento estimado de USD 158 k.
  • La mayor reducción de Midwest Wealth Management durante T1 2022 fue en State Street Technology Select Sector SPDR ETF, con un recorte estimado de USD 51.8 k.
  • Midwest Wealth Management cerró por completo su posición en Procter & Gamble en T1 2022, con una venta estimada de USD 209 k.
  • Las diez principales posiciones de Midwest Wealth Management representan 22% de su cartera de USD 165 M en T1 2022.
  • Midwest Wealth Management abrió 11 posiciones nuevas y cerró 2 en T1 2022.
  • El valor de la cartera de Midwest Wealth Management aumentó 3.1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 165 M.

Según el Informe 13F de Midwest Wealth Management correspondiente a T1 2022, presentado el 25 may 2022.