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COF
Capital One Financial Posiciones de la cartera
AUM
USD 141 M
Rotación
51.34%
Rendimiento estimado a 1 año
2.36%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-5.41%
Rendimiento estimado a 1 año
+2.36%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 141 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 687 M
(-83%)
Flujo de capital
-USD 646 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-456.88%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
46.71%
Posición
187
Nuevas
–
Aumentadas
–
Reducidas
87
Cerradas
96
Tiempo promedio de tenencia
1.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.5
años
Principales compras
No hubo compras este trimestre
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 68.3 M |
| 2 |
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
|
+USD 47.3 M |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+USD 41.7 M |
| 4 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+USD 34.6 M |
| 5 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 30.6 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 86.28% |
| 2 | Tecnología | 4.81% |
| 3 | Atención médica | 2.86% |
| 4 | Consumo discrecional | 2.06% |
| 5 | Industriales | 2.02% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
USD 24 mil M
| USD 11 M | 7.76% |
141,511
-456,846
| -76% | -USD 34.6 M |
2020 Q1
8 trimestres
|
|
|
2
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
USD 5917 M
| USD 9.9 M | 7.03% |
303,775
-1,416,954
| -82% | -USD 47.3 M |
2020 Q1
8 trimestres
|
|
|
3
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
USD 48.5 mil M
| USD 7.1 M | 5.02% |
52,730
-514,701
| -91% | -USD 68.3 M |
2020 Q1
8 trimestres
|
|
4
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
USD 50.4 mil M
| USD 6.45 M | 4.56% |
125,038
-164,671
| -57% | -USD 8.76 M |
2020 Q1
8 trimestres
|
|
5
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
USD 5435 M
| USD 6.33 M | 4.47% |
87,691
-406,730
| -82% | -USD 29.5 M |
2020 Q1
8 trimestres
|
|
6
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
USD 83.5 mil M
| USD 6.24 M | 4.42% |
119,059
-428,797
| -78% | -USD 23 M |
2020 Q1
8 trimestres
|
|
|
7
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
USD 18.5 mil M
| USD 5.22 M | 3.7% |
31,049
-253,559
| -89% | -USD 41.7 M |
2020 Q1
8 trimestres
|
|
|
8
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 163 mil M
| USD 5 M | 3.54% |
62,923
-374,445
| -86% | -USD 30.6 M |
2020 Q1
8 trimestres
|
|
9
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
USD 9055 M
| USD 4.61 M | 3.26% |
44,055
-126,032
| -74% | -USD 13.5 M |
2020 Q1
8 trimestres
|
|
10
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
USD 17.7 mil M
| USD 4.18 M | 2.95% |
75,863
-419,486
| -85% | -USD 23.8 M |
2020 Q4
5 trimestres
|
|
11
iShares TIPS Bond ETF
TIP
USD 14.4 mil M
| USD 3.54 M | 2.51% |
28,444
-182,116
| -86% | -USD 22.9 M |
2020 Q4
5 trimestres
|
|
12
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 3.23 M | 2.28% |
10,465
-7,445
| -42% | -USD 2.24 M |
2020 Q1
8 trimestres
|
|
13
Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF
GEM
USD 1661 M
| USD 3.1 M | 2.19% |
91,413
-526,709
| -85% | -USD 18.7 M |
2020 Q1
8 trimestres
|
|
14
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
USD 42.1 mil M
| USD 3.06 M | 2.16% |
122,685
-725,782
| -86% | -USD 18.6 M |
2020 Q1
8 trimestres
|
|
15
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
USD 67.2 mil M
| USD 2.65 M | 1.88% |
30,839
-183,669
| -86% | -USD 16.3 M |
2020 Q1
8 trimestres
|
|
16
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
USD 3237 M
| USD 2.63 M | 1.86% |
49,591
-8,776
| -15% | -USD 480 k |
2020 Q4
5 trimestres
|
|
17
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
USD 20.6 mil M
| USD 2.62 M | 1.85% |
51,104
-265,807
| -84% | -USD 13.6 M |
2020 Q1
8 trimestres
|
|
18
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 151 mil M
| USD 2.52 M | 1.78% |
45,351
-3,375
| -7% | -USD 195 k |
2020 Q1
8 trimestres
|
|
19
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
USD 3485 M
| USD 2.38 M | 1.68% |
39,033
-216,546
| -85% | -USD 13.4 M |
2020 Q1
8 trimestres
|
|
20
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
USD 13.1 mil M
| USD 2.26 M | 1.59% |
23,068
-77,938
| -77% | -USD 7.9 M |
2020 Q1
8 trimestres
|
|
21
State Street SPDR Portfolio TIPS ETF
SPIP
USD 1041 M
| USD 2.01 M | 1.42% |
66,537
-10,061
| -13% | -USD 308 k |
2021 Q1
4 trimestres
|
|
22
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
USD 15.1 mil M
| USD 2.01 M | 1.42% |
22,528
-82,947
| -79% | -USD 7.32 M |
2020 Q1
8 trimestres
|
|
23
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
| USD 2 M | 1.42% |
7,000
-210
| -3% | -USD 54 k |
2020 Q1
8 trimestres
|
|
24
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 1.97 M | 1.39% |
11,270
-31,294
| -74% | -USD 5.26 M |
2020 Q1
8 trimestres
|
|
25
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
USD 3057 M
| USD 1.92 M | 1.36% |
63,086
-327,091
| -84% | -USD 10 M |
2020 Q1
8 trimestres
|
|
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Revisión del portafolio de Capital One Financial en T1 2022
Al cierre de T1 2022, Capital One Financial mantenía 187 posiciones valuadas en USD 141 M, un 83% menos que los USD 828 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 47% de la cartera.
Capital One Financial registró retiros netos por USD 646 M en T1 2022, cerró 96 posiciones y redujo 87 tenencias. Su salida más destacada fue U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares, una posición estimada en USD 6.9 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 86% de los activos, por debajo del 92% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Atención médica.
- La mayor reducción de Capital One Financial durante T1 2022 fue en iShares MSCI USA Quality Factor ETF, con un recorte estimado de USD 68.3 M.
- Capital One Financial cerró por completo su posición en U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares en T1 2022, con una venta estimada de USD 6.9 M.
- Las diez principales posiciones de Capital One Financial representan 47% de su cartera de USD 141 M en T1 2022.
- Capital One Financial abrió 0 posiciones nuevas y cerró 96 en T1 2022.
- El valor de la cartera de Capital One Financial cayó 83% frente al trimestre anterior, hasta USD 141 M.
Según el Informe 13F de Capital One Financial correspondiente a T1 2022, presentado el 13 abr 2022.