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SVB Investment Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 161 M
Rotación
15.91%
Rendimiento estimado a 1 año
4.97%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-4.54%
Rendimiento estimado a 1 año
+4.97%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 161 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 10.8 M
(+7.2%)
Flujo de capital
+USD 18.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
11.49%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
76.47%
Posición
44
Nuevas
5
Aumentadas
19
Reducidas
16
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
1.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 3.89 M |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 3.72 M |
| 3 |
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
|
+USD 3.61 M |
| 4 |
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
|
+USD 2.42 M |
| 5 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+USD 1.88 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 1.22 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 630 k |
| 3 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+USD 342 k |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 258 k |
| 5 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+USD 200 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 99.76% |
| 2 | Consumo discrecional | 0.24% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 44 M | 27.31% |
106,050
+9,490
| +10% | +USD 3.89 M |
2019 Q4
9 trimestres
|
|
|
2
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 67 mil M
| USD 19.3 M | 11.99% |
1,052,806
-18,414
| -2% | -USD 342 k |
2019 Q4
9 trimestres
|
|
3
Schwab US TIPS ETF
SCHP
USD 16.4 mil M
| USD 14 M | 8.66% |
460,060
+13,900
| +3% | +USD 426 k |
2019 Q4
9 trimestres
|
|
4
iShares Global REIT ETF
REET
USD 4728 M
| USD 10.8 M | 6.68% |
368,543
+21,183
| +6% | +USD 605 k |
2019 Q4
9 trimestres
|
|
|
5
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 164 mil M
| USD 8.16 M | 5.06% |
102,556
-14,874
| -13% | -USD 1.22 M |
2019 Q4
9 trimestres
|
|
|
6
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 189 mil M
| USD 6.26 M | 3.88% |
90,054
+52,564
| +140% | +USD 3.72 M |
2019 Q4
9 trimestres
|
|
|
7
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
USD 10.7 mil M
| USD 6.02 M | 3.74% |
118,424
+50,534
| +74% | +USD 2.42 M |
2019 Q4
9 trimestres
|
|
8
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 120 mil M
| USD 5.98 M | 3.71% |
129,720
-3,250
| -2% | -USD 156 k |
2019 Q4
9 trimestres
|
|
9
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 104 mil M
| USD 4.73 M | 2.93% |
43,828
+1,168
| +3% | +USD 126 k |
2019 Q4
9 trimestres
|
|
10
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.5 mil M
| USD 4.04 M | 2.5% |
54,817
-3
| -0% | -USD 224 |
2019 Q4
9 trimestres
|
|
|
11
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
USD 29.6 mil M
| USD 3.5 M | 2.17% |
+56,240
| Nuevas | +USD 3.61 M |
2022 Q1
0 trimestres
|
|
12
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
USD 12.8 mil M
| USD 3.17 M | 1.97% |
47,794
+9,694
| +25% | +USD 658 k |
2019 Q4
9 trimestres
|
|
|
13
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 115 mil M
| USD 2.72 M | 1.69% |
16,765
+11,645
| +227% | +USD 1.88 M |
2019 Q4
9 trimestres
|
|
14
iShares Russell 1000 ETF
IWB
USD 48.5 mil M
| USD 2.35 M | 1.46% |
9,388
+8
| +0.1% | +USD 1.98 k |
2019 Q4
9 trimestres
|
|
15
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
USD 45.7 mil M
| USD 2.3 M | 1.43% |
29,500
-2,470
| -8% | -USD 196 k |
2019 Q4
9 trimestres
|
|
16
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 77.9 mil M
| USD 2.17 M | 1.35% |
10,219
+3,579
| +54% | +USD 753 k |
2019 Q4
9 trimestres
|
|
|
17
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 813 mil M
| USD 1.91 M | 1.19% |
4,231
-579
| -12% | -USD 258 k |
2019 Q4
9 trimestres
|
|
18
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 879 mil M
| USD 1.7 M | 1.05% |
3,739
+209
| +6% | +USD 93.5 k |
2019 Q4
9 trimestres
|
|
19
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
USD 83.7 mil M
| USD 1.64 M | 1.02% |
31,339
-41
| -0.1% | -USD 2.2 k |
2019 Q4
9 trimestres
|
|
20
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 37.1 mil M
| USD 1.58 M | 0.98% |
14,611
-309
| -2% | -USD 32.7 k |
2019 Q4
9 trimestres
|
|
21
iShares US Energy ETF
IYE
USD 1789 M
| USD 1.47 M | 0.91% |
+35,992
| Nuevas | +USD 1.33 M |
2022 Q1
0 trimestres
|
|
22
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 148 mil M
| USD 1.46 M | 0.9% |
26,236
-1,324
| -5% | -USD 76.5 k |
2019 Q4
9 trimestres
|
|
23
iShares US Basic Materials ETF
IYM
USD 1329 M
| USD 1.34 M | 0.83% |
+8,981
| Nuevas | +USD 1.24 M |
2022 Q1
0 trimestres
|
|
24
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 122 mil M
| USD 1.06 M | 0.66% |
19,745
+445
| +2% | +USD 23.7 k |
2019 Q4
9 trimestres
|
|
25
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 123 mil M
| USD 997 k | 0.62% |
14,364
+2,244
| +19% | +USD 153 k |
2019 Q4
9 trimestres
|
|
Fondos similares
KCA
HPCM
Revisión del portafolio de SVB Investment Services en T1 2022
Al cierre de T1 2022, SVB Investment Services mantenía 44 posiciones por un valor de USD 161 M, un aumento de 7.2% frente a los USD 150 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 76% de la cartera.
SVB Investment Services destinó USD 18.5 M de nuevo capital neto durante T1 2022, abrió 5 nuevas posiciones y aumentó 19 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Vanguard FTSE Europe ETF: 56,240 acciones con un valor de USD 3.5 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 100% de los activos, seguido de Consumo discrecional.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard Total Bond Market, por un valor estimado de USD 1.22 M.
- La mayor compra de SVB Investment Services en T1 2022 fue Vanguard FTSE Europe ETF: 56,240 acciones por un valor de USD 3.5 M.
- SVB Investment Services fue quien más aumentó su posición en Vanguard S&P 500 ETF durante T1 2022, con un incremento estimado de USD 3.89 M.
- La mayor reducción de SVB Investment Services durante T1 2022 fue en Vanguard Total Bond Market, con un recorte estimado de USD 1.22 M.
- SVB Investment Services cerró por completo su posición en Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF en T1 2022, con una venta estimada de USD 630 k.
- Las diez principales posiciones de SVB Investment Services representan 76% de su cartera de USD 161 M en T1 2022.
- SVB Investment Services abrió 5 posiciones nuevas y cerró 2 en T1 2022.
- El valor de la cartera de SVB Investment Services aumentó 7.2% respecto al trimestre anterior, hasta USD 161 M.
Según el Informe 13F de SVB Investment Services correspondiente a T1 2022, presentado el 10 may 2022.