Wir sind mit live! Mehr erfahren
SIS

SVB Investment Services Portfolio-Positionen

AUM 161 Mio. $ Umschlag 15,91 %
1-J.-Rendite (gesch.) 4,97 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-4,54 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+4,97 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
161 Mio. $
AUM-Wachstum
+10,8 Mio. $
Kapitalfluss
+18,5 Mio. $
Kapitalfluss %
11,49 %
Anteil der Top-10-Positionen
76,47 %
Position
44
Neu
5
Aufgestockt
19
Reduziert
16
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
1,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+3,89 Mio. $
2
IEFA-Symbol
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+3,72 Mio. $
3
VGK-Symbol
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
+3,61 Mio. $
4
IGF-Symbol
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
+2,42 Mio. $
5
VIG-Symbol
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
+1,88 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
BND-Symbol
Vanguard Total Bond Market
BND
+1,22 Mio. $
2
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+630.000 $
3
SCHF-Symbol
Schwab International Equity ETF
SCHF
+342.257 $
4
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+257.775 $
5
IWR-Symbol
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
+200.000 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 99,76 %
2 Nicht-Basiskonsumgüter 0,24 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VOO-Symbol
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,04 Bio. $
44 Mio. $ 27,31 %
106.050
+9.490
+10 % +3,89 Mio. $
2019 Q4
9 Quartale
SCHF-Symbol
2
Schwab International Equity ETF
SCHF
67,5 Mrd. $
19,3 Mio. $ 11,99 %
1.052.806
-18.414
-2 % -342.257 $
2019 Q4
9 Quartale
SCHP-Symbol
3
Schwab US TIPS ETF
SCHP
16,3 Mrd. $
14 Mio. $ 8,66 %
460.060
+13.900
+3 % +426.292 $
2019 Q4
9 Quartale
REET-Symbol
4
iShares Global REIT ETF
REET
4,66 Mrd. $
10,8 Mio. $ 6,68 %
368.543
+21.183
+6 % +605.044 $
2019 Q4
9 Quartale
BND-Symbol
5
Vanguard Total Bond Market
BND
163 Mrd. $
8,16 Mio. $ 5,06 %
102.556
-14.874
-13 % -1,22 Mio. $
2019 Q4
9 Quartale
IEFA-Symbol
6
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
6,26 Mio. $ 3,88 %
90.054
+52.564
+140 % +3,72 Mio. $
2019 Q4
9 Quartale
IGF-Symbol
7
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
10,6 Mrd. $
6,02 Mio. $ 3,74 %
118.424
+50.534
+74 % +2,42 Mio. $
2019 Q4
9 Quartale
VWO-Symbol
8
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
5,98 Mio. $ 3,71 %
129.720
-3.250
-2 % -156.345 $
2019 Q4
9 Quartale
IJR-Symbol
9
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
4,73 Mio. $ 2,93 %
43.828
+1.168
+3 % +126.042 $
2019 Q4
9 Quartale
EFA-Symbol
10
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,8 Mrd. $
4,04 Mio. $ 2,5 %
54.817
-3
-0 % -224 $
2019 Q4
9 Quartale
VGK-Symbol
11
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
29,6 Mrd. $
3,5 Mio. $ 2,17 %
+56.240
Neu +3,61 Mio. $
2022 Q1
0 Quartale
SCZ-Symbol
12
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
12,9 Mrd. $
3,17 Mio. $ 1,97 %
47.794
+9.694
+25 % +658.318 $
2019 Q4
9 Quartale
VIG-Symbol
13
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
2,72 Mio. $ 1,69 %
16.765
+11.645
+227 % +1,88 Mio. $
2019 Q4
9 Quartale
IWB-Symbol
14
iShares Russell 1000 ETF
IWB
48,8 Mrd. $
2,35 Mio. $ 1,46 %
9.388
+8
+0,1 % +1.975 $
2019 Q4
9 Quartale
BSV-Symbol
15
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,6 Mrd. $
2,3 Mio. $ 1,43 %
29.500
-2.470
-8 % -196.071 $
2019 Q4
9 Quartale
VB-Symbol
16
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
77,3 Mrd. $
2,17 Mio. $ 1,35 %
10.219
+3.579
+54 % +753.411 $
2019 Q4
9 Quartale
SPY-Symbol
17
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
819 Mrd. $
1,91 Mio. $ 1,19 %
4.231
-579
-12 % -257.775 $
2019 Q4
9 Quartale
IVV-Symbol
18
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
885 Mrd. $
1,7 Mio. $ 1,05 %
3.739
+209
+6 % +93.472 $
2019 Q4
9 Quartale
BNDX-Symbol
19
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
83,5 Mrd. $
1,64 Mio. $ 1,02 %
31.339
-41
-0,1 % -2.201 $
2019 Q4
9 Quartale
VNQ-Symbol
20
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
36,7 Mrd. $
1,58 Mio. $ 0,98 %
14.611
-309
-2 % -32.701 $
2019 Q4
9 Quartale
IYE-Symbol
21
iShares US Energy ETF
IYE
1,81 Mrd. $
1,47 Mio. $ 0,91 %
+35.992
Neu +1,33 Mio. $
2022 Q1
0 Quartale
IEMG-Symbol
22
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
153 Mrd. $
1,46 Mio. $ 0,9 %
26.236
-1.324
-5 % -76.500 $
2019 Q4
9 Quartale
IYM-Symbol
23
iShares US Basic Materials ETF
IYM
1,36 Mrd. $
1,34 Mio. $ 0,83 %
+8.981
Neu +1,24 Mio. $
2022 Q1
0 Quartale
IJH-Symbol
24
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
122 Mrd. $
1,06 Mio. $ 0,66 %
19.745
+445
+2 % +23.692 $
2019 Q4
9 Quartale
IWF-Symbol
25
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
126 Mrd. $
997.000 $ 0,62 %
14.364
+2.244
+19 % +153.186 $
2019 Q4
9 Quartale
1
2

Ähnliche Fonds

MWM
Midwest Wealth Management Indianapolis, Indiana 165 Mio. $ AUM 19,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KCA
Karn Couzens & Associates Farmington, Connecticut 157 Mio. $ AUM 11,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LPPF
Long Path Partners Fund Stamford, Connecticut 172 Mio. $ AUM
ACWM
Adams Chetwood Wealth Management Durham, North Carolina 176 Mio. $ AUM 8,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FFA
Freedman Financial Associates Peabody, Massachusetts 145 Mio. $ AUM 6,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)
COF
Capital One Financial Mclean, Virginia 141 Mio. $ AUM 2,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HPCM
High Pointe Capital Management Chicago, Illinois 139 Mio. $ AUM 24,99 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TC
Tatro Capital Lexington, Kentucky 134 Mio. $ AUM 3,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von SVB Investment Services für Q1 2022

Zum Stand von Q1 2022 hielt SVB Investment Services 44 Positionen im Wert von 161 Mio. $, ein Anstieg um 7,2 % gegenüber 150 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 76 % des Portfolios aus.

SVB Investment Services investierte 18,5 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2022, eröffnete 5 neue Positionen und stockte 19 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Vanguard FTSE Europe ETF: 56.240 Aktien im Wert von 3,5 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Sonstiges konzentriert, mit einem Anteil von 100 % am Vermögen, gefolgt von Nicht-Basiskonsumgüter.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Total Bond Market; sie wurde auf 1,22 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von SVB Investment Services im Q1 2022 war Vanguard FTSE Europe ETF: 56.240 Aktien im Wert von 3,5 Mio. $.
  • SVB Investment Services hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q1 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,89 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von SVB Investment Services im Q1 2022 entfiel auf Vanguard Total Bond Market und belief sich schätzungsweise auf 1,22 Mio. $.
  • SVB Investment Services hat seine Position in Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF im Q1 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 630.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von SVB Investment Services machen im Q1 2022 76 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 161 Mio. $ aus.
  • SVB Investment Services eröffnete 5 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q1 2022.
  • Der Portfoliowert von SVB Investment Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,2 % auf 161 Mio. $.

Auf Grundlage der von SVB Investment Services für Q1 2022 am 10. Mai 2022 eingereichten 13F-Meldung .