Wir sind mit live! Mehr erfahren
MWM

Midwest Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 165 Mio. $ Umschlag 12,5 %
1-J.-Rendite (gesch.) 19,98 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,54 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,98 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
165 Mio. $
AUM-Wachstum
+4,88 Mio. $
Kapitalfluss
+12,4 Mio. $
Kapitalfluss %
7,55 %
Anteil der Top-10-Positionen
21,76 %
Position
104
Neu
11
Aufgestockt
73
Reduziert
7
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
1,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
APA-Symbol
APA Corp
APA
+2,36 Mio. $
2
AR-Symbol
Antero Resources
AR
+2,33 Mio. $
3
EXE-Symbol
Expand Energy Corp
EXE
+350.333 $
4
WLK-Symbol
Westlake Corp
WLK
+329.622 $
5
WSR
Whitestone REIT
WSR
+315.534 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
PG-Symbol
Procter & Gamble
PG
+209.000 $
2
IEFA-Symbol
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+201.000 $
3
XLK-Symbol
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
+51.812 $
4
EXAS-Symbol
Exact Sciences
EXAS
+40.642 $
5
SPIP-Symbol
State Street SPDR Portfolio TIPS ETF
SPIP
+16.819 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 20,01 %
2 Finanzwesen 18,06 %
3 Gesundheitswesen 14,39 %
4 Energie 11,81 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 9,31 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
4,94 Mio. $ 3 %
28.322
+708
+3 % +119.060 $
2020 Q4
5 Quartale
MPWR-Symbol
2
Monolithic Power Systems
MPWR
59,5 Mrd. $
4,09 Mio. $ 2,48 %
8.418
+174
+2 % +75.831 $
2020 Q4
5 Quartale
NVDA-Symbol
3
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
3,79 Mio. $ 2,3 %
138.830
+1.870
+1 % +46.900 $
2020 Q4
5 Quartale
AVGO-Symbol
4
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
3,74 Mio. $ 2,27 %
59.420
+1.580
+3 % +93.847 $
2020 Q4
5 Quartale
UNH-Symbol
5
UnitedHealth
UNH
360 Mrd. $
3,52 Mio. $ 2,14 %
6.907
+137
+2 % +66.076 $
2020 Q4
5 Quartale
DVN-Symbol
6
Devon Energy
DVN
55,8 Mrd. $
3,44 Mio. $ 2,09 %
58.151
+437
+0,8 % +23.655 $
2020 Q4
5 Quartale
MANH-Symbol
7
Manhattan Associates
MANH
13 Mrd. $
3,24 Mio. $ 1,96 %
23.323
+660
+3 % +88.401 $
2020 Q4
5 Quartale
AR-Symbol
8
Antero Resources
AR
11,9 Mrd. $
3,17 Mio. $ 1,93 %
+103.932
Neu +2,33 Mio. $
2022 Q1
0 Quartale
XLK-Symbol
9
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
3,08 Mio. $ 1,87 %
38.716
-660
-2 % -51.812 $
2020 Q4
5 Quartale
ADBE-Symbol
10
Adobe
ADBE
95,4 Mrd. $
2,85 Mio. $ 1,73 %
6.256
+248
+4 % +119.313 $
2020 Q4
5 Quartale
APA-Symbol
11
APA Corp
APA
17,2 Mrd. $
2,8 Mio. $ 1,7 %
+67.763
Neu +2,36 Mio. $
2022 Q1
0 Quartale
LOW-Symbol
12
Lowe's Companies
LOW
111 Mrd. $
2,74 Mio. $ 1,66 %
13.562
+434
+3 % +99.823 $
2020 Q4
5 Quartale
HAL-Symbol
13
Halliburton
HAL
27,9 Mrd. $
2,71 Mio. $ 1,65 %
71.638
+3.260
+5 % +105.468 $
2020 Q4
5 Quartale
NKE-Symbol
14
Nike
NKE
55,1 Mrd. $
2,69 Mio. $ 1,63 %
19.959
+490
+3 % +68.858 $
2020 Q4
5 Quartale
TMO-Symbol
15
Thermo Fisher Scientific
TMO
255 Mrd. $
2,64 Mio. $ 1,6 %
4.470
+135
+3 % +77.551 $
2020 Q4
5 Quartale
V-Symbol
16
Visa
V
756 Mrd. $
2,52 Mio. $ 1,53 %
11.344
+343
+3 % +74.185 $
2020 Q4
5 Quartale
MSFT-Symbol
17
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
2,45 Mio. $ 1,49 %
7.936
+169
+2 % +50.844 $
2020 Q4
5 Quartale
EOS-Symbol
18
Eaton Vance Enhance Equity Income Fund II
EOS
1,1 Mrd. $
2,39 Mio. $ 1,45 %
113.832
+3.263
+3 % +69.762 $
2020 Q4
5 Quartale
COP-Symbol
19
ConocoPhillips
COP
176 Mrd. $
2,29 Mio. $ 1,39 %
22.868
+1.265
+6 % +116.343 $
2021 Q2
3 Quartale
JNJ-Symbol
20
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
2,28 Mio. $ 1,39 %
12.895
+796
+7 % +135.443 $
2020 Q4
5 Quartale
DIS-Symbol
21
Walt Disney
DIS
191 Mrd. $
2,28 Mio. $ 1,38 %
16.633
+494
+3 % +71.416 $
2020 Q4
5 Quartale
AMD-Symbol
22
Advanced Micro Devices
AMD
863 Mrd. $
2,26 Mio. $ 1,37 %
20.626
+552
+3 % +65.897 $
2020 Q4
5 Quartale
OKE-Symbol
23
Oneok
OKE
58,8 Mrd. $
2,25 Mio. $ 1,36 %
31.839
+827
+3 % +52.926 $
2020 Q4
5 Quartale
CALY-Symbol
24
Callaway Golf Company
CALY
2,47 Mrd. $
2,21 Mio. $ 1,34 %
94.294
+4.777
+5 % +115.852 $
2020 Q4
5 Quartale
OMF-Symbol
25
OneMain Financial
OMF
6,44 Mrd. $
2,18 Mio. $ 1,32 %
45.975
+1.691
+4 % +84.281 $
2021 Q1
4 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

SIS
SVB Investment Services Salt Lake City, Utah 161 Mio. $ AUM 4,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LPPF
Long Path Partners Fund Stamford, Connecticut 172 Mio. $ AUM
KCA
Karn Couzens & Associates Farmington, Connecticut 157 Mio. $ AUM 11,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ACWM
Adams Chetwood Wealth Management Durham, North Carolina 176 Mio. $ AUM 8,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FFA
Freedman Financial Associates Peabody, Massachusetts 145 Mio. $ AUM 6,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)
COF
Capital One Financial Mclean, Virginia 141 Mio. $ AUM 2,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MSM
Mayfield Select Management Menlo Park, California 190 Mio. $ AUM
HPCM
High Pointe Capital Management Chicago, Illinois 139 Mio. $ AUM 24,99 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Midwest Wealth Management für Q1 2022

Zum Stand von Q1 2022 hielt Midwest Wealth Management 104 Positionen im Wert von 165 Mio. $, ein Anstieg um 3,1 % gegenüber 160 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 22 % des Portfolios aus.

Midwest Wealth Management investierte 12,4 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2022, eröffnete 11 neue Positionen und stockte 73 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war APA Corp: 67.763 Aktien im Wert von 2,8 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 20 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 22 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Gesundheitswesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street Technology Select Sector SPDR ETF; sie wurde auf 51.812 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Midwest Wealth Management im Q1 2022 war APA Corp: 67.763 Aktien im Wert von 2,8 Mio. $.
  • Midwest Wealth Management hat seine Position in Elanco Animal Health in Q1 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 158.480 $.
  • Der größte Positionsabbau von Midwest Wealth Management im Q1 2022 entfiel auf State Street Technology Select Sector SPDR ETF und belief sich schätzungsweise auf 51.812 $.
  • Midwest Wealth Management hat seine Position in Procter & Gamble im Q1 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 209.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Midwest Wealth Management machen im Q1 2022 22 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 165 Mio. $ aus.
  • Midwest Wealth Management eröffnete 11 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q1 2022.
  • Der Portfoliowert von Midwest Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,1 % auf 165 Mio. $.

Auf Grundlage der von Midwest Wealth Management für Q1 2022 am 25. Mai 2022 eingereichten 13F-Meldung .