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MWM
Midwest Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$1.65億
週轉率
12.5%
1年估算報酬率
19.98%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0.54%
1年估算報酬率
+19.98%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.65億
AUM 成長
+US$488萬
(+3.1%)
資金流向
+US$1245萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
7.55%
前10大持股比重
前十大持股占比
21.76%
持股
104
新
11
增持
73
減碼
7
已平倉
2
平均持有時間
1.1
年
前10名平均持有時間
0.9
年
前20名平均持有期間
0.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
APA Corp
APA
|
+US$236萬 |
| 2 |
Antero Resources
AR
|
+US$233萬 |
| 3 |
Expand Energy Corp
EXE
|
+US$35萬 |
| 4 |
Westlake Corp
WLK
|
+US$33萬 |
| 5 |
WSR
Whitestone REIT
WSR
|
+US$31.6萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$20.9萬 |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$20.1萬 |
| 3 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$5.18萬 |
| 4 |
Exact Sciences
EXAS
|
+US$4.06萬 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio TIPS ETF
SPIP
|
+US$1.68萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 科技 | 20.01% |
| 2 | 金融 | 18.06% |
| 3 | 醫療保健 | 14.39% |
| 4 | 能源 | 11.81% |
| 5 | 非必需消費品 | 9.31% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$494萬 | 3% |
28,322
+708
| +3% | +US$11.9萬 |
2020 Q4
5個季度
|
|
2
Monolithic Power Systems
MPWR
US$595億
| US$409萬 | 2.48% |
8,418
+174
| +2% | +US$7.58萬 |
2020 Q4
5個季度
|
|
3
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$379萬 | 2.3% |
138,830
+1,870
| +1% | +US$4.69萬 |
2020 Q4
5個季度
|
|
4
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$374萬 | 2.27% |
59,420
+1,580
| +3% | +US$9.38萬 |
2020 Q4
5個季度
|
|
5
UnitedHealth
UNH
US$3603億
| US$352萬 | 2.14% |
6,907
+137
| +2% | +US$6.61萬 |
2020 Q4
5個季度
|
|
6
Devon Energy
DVN
US$558億
| US$344萬 | 2.09% |
58,151
+437
| +0.8% | +US$2.37萬 |
2020 Q4
5個季度
|
|
7
Manhattan Associates
MANH
US$130億
| US$324萬 | 1.96% |
23,323
+660
| +3% | +US$8.84萬 |
2020 Q4
5個季度
|
|
|
8
Antero Resources
AR
US$119億
| US$317萬 | 1.93% |
+103,932
| 新 | +US$233萬 |
2022 Q1
0個季度
|
|
|
9
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209億
| US$308萬 | 1.87% |
38,716
-660
| -2% | -US$5.18萬 |
2020 Q4
5個季度
|
|
10
Adobe
ADBE
US$954億
| US$285萬 | 1.73% |
6,256
+248
| +4% | +US$11.9萬 |
2020 Q4
5個季度
|
|
|
11
APA Corp
APA
US$172億
| US$280萬 | 1.7% |
+67,763
| 新 | +US$236萬 |
2022 Q1
0個季度
|
|
12
Lowe's Companies
LOW
US$1107億
| US$274萬 | 1.66% |
13,562
+434
| +3% | +US$10萬 |
2020 Q4
5個季度
|
|
13
Halliburton
HAL
US$279億
| US$271萬 | 1.65% |
71,638
+3,260
| +5% | +US$10.5萬 |
2020 Q4
5個季度
|
|
14
Nike
NKE
US$551億
| US$269萬 | 1.63% |
19,959
+490
| +3% | +US$6.89萬 |
2020 Q4
5個季度
|
|
15
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2551億
| US$264萬 | 1.6% |
4,470
+135
| +3% | +US$7.76萬 |
2020 Q4
5個季度
|
|
16
Visa
V
US$7558億
| US$252萬 | 1.53% |
11,344
+343
| +3% | +US$7.42萬 |
2020 Q4
5個季度
|
|
17
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$245萬 | 1.49% |
7,936
+169
| +2% | +US$5.08萬 |
2020 Q4
5個季度
|
|
18
Eaton Vance Enhance Equity Income Fund II
EOS
US$11億
| US$239萬 | 1.45% |
113,832
+3,263
| +3% | +US$6.98萬 |
2020 Q4
5個季度
|
|
19
ConocoPhillips
COP
US$1760億
| US$229萬 | 1.39% |
22,868
+1,265
| +6% | +US$11.6萬 |
2021 Q2
3個季度
|
|
20
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$228萬 | 1.39% |
12,895
+796
| +7% | +US$13.5萬 |
2020 Q4
5個季度
|
|
21
Walt Disney
DIS
US$1910億
| US$228萬 | 1.38% |
16,633
+494
| +3% | +US$7.14萬 |
2020 Q4
5個季度
|
|
22
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632億
| US$226萬 | 1.37% |
20,626
+552
| +3% | +US$6.59萬 |
2020 Q4
5個季度
|
|
23
Oneok
OKE
US$588億
| US$225萬 | 1.36% |
31,839
+827
| +3% | +US$5.29萬 |
2020 Q4
5個季度
|
|
24
Callaway Golf Company
CALY
US$24.7億
| US$221萬 | 1.34% |
94,294
+4,777
| +5% | +US$11.6萬 |
2020 Q4
5個季度
|
|
25
OneMain Financial
OMF
US$64.4億
| US$218萬 | 1.32% |
45,975
+1,691
| +4% | +US$8.43萬 |
2021 Q1
4個季度
|
|
相似基金
SIS
LPPF
KCA
ACWM
FFA
COF
MSM
HPCM
Midwest Wealth Management的2022年第1季投資組合回顧
截至2022年第1季，Midwest Wealth Management持有104個部位，價值US$1.65億，較前一季的US$1.6億增加3.1%。 其前十大持股占投資組合的22%。
Midwest Wealth Management在2022年第1季投入US$1245萬淨新增資金，建立11個新部位，並加碼73個既有持股。 其最大的新持股是APA Corp：共67,763股，價值US$280萬。
按類股來看，投資組合最集中於科技，占資產20%，低於前一季的22%，其次為金融和醫療保健。
賣出方面，減碼金額最大的是State Street Technology Select Sector SPDR ETF，估計減持了US$5.18萬。
- Midwest Wealth Management在2022年第1季最大筆買進的是APA Corp：共買進67,763股，價值US$280萬。
- Midwest Wealth Management在2022年第1季增持Elanco Animal Health的幅度最大，估計增加US$15.8萬。
- Midwest Wealth Management在2022年第1季最大幅度減持的標的是State Street Technology Select Sector SPDR ETF，估計減持了US$5.18萬。
- Midwest Wealth Management於2022年第1季完全出清Procter & Gamble，估計賣出金額為US$20.9萬。
- 在2022年第1季，Midwest Wealth Management的投資組合規模為US$1.65億，前十大持股占22%。
- Midwest Wealth Management在2022年第1季新增了11個部位，並平倉2個部位。
- Midwest Wealth Management的投資組合價值較前一季上升3.1%，達到US$1.65億。
根據Midwest Wealth Management的2022年第1季 13F申報資料 ，於2022年5月25日提交。