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HPCM
High Pointe Capital Management 投資組合持股
AUM
US$1.39億
週轉率
23.16%
1年估算報酬率
24.99%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+8.73%
1年估算報酬率
+24.99%
3年估算報酬率
+92.38%
5年估算報酬率
+133.03%
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.39億
AUM 成長
-US$1074萬
(-7.2%)
資金流向
-US$1575萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-11.32%
前10大持股比重
前十大持股占比
26.55%
持股
95
新
5
增持
8
減碼
59
已平倉
17
平均持有時間
2.3
年
前10名平均持有時間
0.8
年
前20名平均持有期間
1.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Dominion Energy
D
|
+US$185萬 |
| 2 |
Constellation Energy
CEG
|
+US$172萬 |
| 3 |
Petrobras
PBR
|
+US$122萬 |
| 4 |
Agnico Eagle Mines
AEM
|
+US$101萬 |
| 5 |
Service Corp International
SCI
|
+US$100萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$283萬 |
| 2 |
Nutrien
NTR
|
+US$163萬 |
| 3 |
Ameren
AEE
|
+US$156萬 |
| 4 |
KL
Kirkland Lake Gold Ltd Ordinary
KL
|
+US$122萬 |
| 5 |
Exelon
EXC
|
+US$118萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 醫療保健 | 17.04% |
| 2 | 金融 | 15.26% |
| 3 | 原物料 | 14.94% |
| 4 | 能源 | 12.45% |
| 5 | 科技 | 8.98% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Newmont
NEM
US$1250億
| US$495萬 | 3.56% |
62,340
+7,940
| +15% | +US$53.7萬 |
2019 Q1
12個季度
|
|
|
2
Exelon
EXC
US$448億
| US$403萬 | 2.9% |
84,703
-27,966
| -25% | -US$118萬 |
2021 Q2
3個季度
|
|
3
AbbVie
ABBV
US$5044億
| US$368萬 | 2.64% |
22,712
-1,670
| -7% | -US$24.3萬 |
2021 Q1
4個季度
|
|
4
已下市
Coterra Energy
CTRA
| US$368萬 | 2.64% |
136,460
-1,830
| -1% | -US$4.28萬 |
2020 Q3
6個季度
|
|
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$366萬 | 2.63% |
26,340
-3,200
| -11% | -US$43.5萬 |
2015 Q4
25個季度
|
|
6
EQT Corp
EQT
US$340億
| US$359萬 | 2.58% |
104,200
| – | – |
2020 Q4
5個季度
|
|
7
Baker Hughes
BKR
US$553億
| US$340萬 | 2.44% |
93,314
-7,010
| -7% | -US$21.3萬 |
2021 Q1
4個季度
|
|
8
Cisco
CSCO
US$4234億
| US$340萬 | 2.44% |
60,894
-4,580
| -7% | -US$25.9萬 |
2020 Q3
6個季度
|
|
9
RTX Corp
RTX
US$2614億
| US$334萬 | 2.4% |
33,718
-2,540
| -7% | -US$24.1萬 |
2019 Q1
12個季度
|
|
10
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1221億
| US$323萬 | 2.32% |
44,277
-6,470
| -13% | -US$43.4萬 |
2017 Q1
20個季度
|
|
11
Fiserv Inc
FISV
US$253億
| US$274萬 | 1.97% |
27,007
-3,320
| -11% | -US$33.6萬 |
2020 Q4
5個季度
|
|
|
12
Nutrien
NTR
US$340億
| US$273萬 | 1.96% |
26,270
-19,610
| -43% | -US$163萬 |
2019 Q3
10個季度
|
|
13
Centene
CNC
US$342億
| US$273萬 | 1.96% |
32,409
-2,620
| -7% | -US$21.5萬 |
2020 Q2
7個季度
|
|
14
Bank of New York Mellon
BNY
US$972億
| US$259萬 | 1.86% |
52,224
-4,260
| -8% | -US$24.2萬 |
2020 Q4
5個季度
|
|
15
FMC
FMC
US$8.8億
| US$256萬 | 1.84% |
19,465
-630
| -3% | -US$7.41萬 |
2019 Q3
10個季度
|
|
16
American Express
AXP
US$2118億
| US$254萬 | 1.82% |
13,565
-1,180
| -8% | -US$21.3萬 |
2020 Q2
7個季度
|
|
17
SLB Ltd
SLB
US$735億
| US$234萬 | 1.68% |
56,700
-5,090
| -8% | -US$20萬 |
2021 Q1
4個季度
|
|
18
Jacobs Solutions
J
US$165億
| US$230萬 | 1.65% |
20,139
-2,563
| -11% | -US$27.5萬 |
2013 Q2
35個季度
|
|
|
19
Agnico Eagle Mines
AEM
US$960億
| US$229萬 | 1.64% |
37,396
+18,596
| +99% | +US$101萬 |
2017 Q3
18個季度
|
|
20
Charter Communications
CHTR
US$126億
| US$227萬 | 1.63% |
4,159
-550
| -12% | -US$32.3萬 |
2018 Q3
14個季度
|
|
|
RJA
21
已下市
AB Svensk Ekportkredit ELEMENTS Linked to the Rogers International Commodity Index-Agriculture Total Return
RJA
| US$227萬 | 1.63% |
224,060
+2,150
| +1% | +US$2.04萬 |
2019 Q1
12個季度
|
|
22
Becton Dickinson
BDX
US$522億
| US$224萬 | 1.61% |
8,612
-748
| -8% | -US$19.3萬 |
2021 Q2
3個季度
|
|
23
Elanco Animal Health
ELAN
US$118億
| US$222萬 | 1.59% |
85,060
-5,230
| -6% | -US$13.9萬 |
2021 Q4
1季度
|
|
24
Keurig Dr Pepper
KDP
US$471億
| US$222萬 | 1.59% |
58,562
-4,060
| -6% | -US$15.4萬 |
2020 Q4
5個季度
|
|
25
KKR & Co
KKR
US$774億
| US$222萬 | 1.59% |
37,929
-2,820
| -7% | -US$17.8萬 |
2021 Q1
4個季度
|
|
相似基金
COF
TC
FFA
SLWS
NWM
KCA
RCM
SIS
High Pointe Capital Management的2022年第1季投資組合回顧
截至2022年第1季，High Pointe Capital Management持有95個部位，管理資產為US$1.39億，較前一季的US$1.5億減少7.2%。 其前十大持股占投資組合的27%。
High Pointe Capital Management於2022年第1季淨撤出US$1575萬，平倉17個部位，並減持59檔持股。 最受矚目的出清持股是iShares Russell 1000 Growth ETF，這筆估值約為US$283萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於醫療保健，占資產的17%，較前一季的17%上升，其次為金融和原物料。
與趨勢相反，High Pointe Capital Management新建了Dominion Energy的部位，價值US$196萬。
- High Pointe Capital Management在2022年第1季最大筆買進的是Dominion Energy：共買進23,010股，價值US$196萬。
- High Pointe Capital Management在2022年第1季增持Agnico Eagle Mines的幅度最大，估計增加US$101萬。
- High Pointe Capital Management在2022年第1季最大幅度減持的標的是Nutrien，估計減持了US$163萬。
- High Pointe Capital Management於2022年第1季完全出清iShares Russell 1000 Growth ETF，估計賣出金額為US$283萬。
- 在2022年第1季，High Pointe Capital Management的投資組合規模為US$1.39億，前十大持股占27%。
- High Pointe Capital Management在2022年第1季新增了5個部位，並平倉17個部位。
- High Pointe Capital Management的投資組合價值較前一季下跌7.2%，降至US$1.39億。
根據High Pointe Capital Management的2022年第1季 13F申報資料 ，於2022年5月10日提交。