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LPPF
Long Path Partners Fund Portfolio-Positionen
AUM
172 Mio. $
Umschlag
33,33 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-2,19 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
172 Mio. $
AUM-Wachstum
+10,7 Mio. $
(+6,7 %)
Kapitalfluss
+8,05 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,69 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
100 %
Position
9
Neu
2
Aufgestockt
2
Reduziert
4
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
0,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Alkami Technology
ALKT
|
+27 Mio. $ |
| 2 |
Salesforce
CRM
|
+23,3 Mio. $ |
| 3 |
ZEN
ZENDESK INC
ZEN
|
+2,88 Mio. $ |
| 4 |
Silvercrest Asset Management
SAMG
|
+1,52 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
TransDigm Group
TDG
|
+24,7 Mio. $ |
| 2 |
Corpay
CPAY
|
+8,33 Mio. $ |
| 3 |
Liberty Broadband Class A
LBRDA
|
+6,66 Mio. $ |
| 4 |
AppFolio
APPF
|
+6,34 Mio. $ |
| 5 |
Liberty Broadband Class C
LBRDK
|
+636.267 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 72,61 % |
| 2 | Kommunikationsdienste | 14,43 % |
| 3 | Industrie | 8,55 % |
| 4 | Finanzwesen | 4,41 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Corpay
CPAY
26,3 Mrd. $
| 51,8 Mio. $ | 30,15 % |
207.817
-35.167
| -14 % | -8,33 Mio. $ |
2021 Q4
1 Quartal
|
|
|
2
Alkami Technology
ALKT
1,47 Mrd. $
| 25,3 Mio. $ | 14,74 % |
+1.767.750
| Neu | +27 Mio. $ |
2022 Q1
0 Quartale
|
|
|
ZEN
3
Nicht mehr gelistet
ZENDESK INC
ZEN
| 24,6 Mio. $ | 14,34 % |
204.651
+26.538
| +15 % | +2,88 Mio. $ |
2021 Q4
1 Quartal
|
|
|
4
Salesforce
CRM
198 Mrd. $
| 23 Mio. $ | 13,38 % |
+108.173
| Neu | +23,3 Mio. $ |
2022 Q1
0 Quartale
|
|
|
5
Nicht mehr gelistet
Liberty Broadband Class C
LBRDK
| 17,9 Mio. $ | 10,4 % |
131.973
-4.370
| -3 % | -636.267 $ |
2021 Q4
1 Quartal
|
|
|
6
TransDigm Group
TDG
63 Mrd. $
| 14,7 Mio. $ | 8,55 % |
22.521
-38.393
| -63 % | -24,7 Mio. $ |
2021 Q4
1 Quartal
|
|
|
7
Silvercrest Asset Management
SAMG
83,1 Mio. $
| 7,58 Mio. $ | 4,41 % |
370.500
+85.274
| +30 % | +1,52 Mio. $ |
2021 Q4
1 Quartal
|
|
|
8
Nicht mehr gelistet
Liberty Broadband Class A
LBRDA
| 6,9 Mio. $ | 4,02 % |
52.676
-46.720
| -47 % | -6,66 Mio. $ |
2021 Q4
1 Quartal
|
|
|
9
AppFolio
APPF
7,51 Mrd. $
| – | – |
-52.345
| Geschlossen | -6,34 Mio. $ | – |
|
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Portfolio-Rückblick von Long Path Partners Fund für Q1 2022
Zum Stand von Q1 2022 hielt Long Path Partners Fund 9 Positionen im Wert von 172 Mio. $, ein Anstieg um 6,7 % gegenüber 161 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 100 % des Portfolios aus.
Long Path Partners Fund investierte 8,05 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2022, eröffnete 2 neue Positionen und stockte 2 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Alkami Technology: 1.767.750 Aktien im Wert von 25,3 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 73 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 49 % im Vorquartal. Es folgen Kommunikationsdienste und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf TransDigm Group; sie wurde auf 24,7 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Long Path Partners Fund im Q1 2022 war Alkami Technology: 1.767.750 Aktien im Wert von 25,3 Mio. $.
- Long Path Partners Fund hat seine Position in ZENDESK INC in Q1 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,88 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Long Path Partners Fund im Q1 2022 entfiel auf TransDigm Group und belief sich schätzungsweise auf 24,7 Mio. $.
- Long Path Partners Fund hat seine Position in AppFolio im Q1 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 6,34 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Long Path Partners Fund machen im Q1 2022 100 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 172 Mio. $ aus.
- Long Path Partners Fund eröffnete 2 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q1 2022.
- Der Portfoliowert von Long Path Partners Fund stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,7 % auf 172 Mio. $.
Auf Grundlage der von Long Path Partners Fund für Q1 2022 am 13. Mai 2022 eingereichten 13F-Meldung .