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BCM

Breiter Capital Management Portfolio-Positionen

AUM 202 Mio. $ Umschlag 9,93 %
1-J.-Rendite (gesch.) 21,36 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-2,7 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,36 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+108,8 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
202 Mio. $
AUM-Wachstum
-1,69 Mio. $
Kapitalfluss
+7,4 Mio. $
Kapitalfluss %
3,66 %
Anteil der Top-10-Positionen
35,69 %
Position
141
Neu
7
Aufgestockt
51
Reduziert
30
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer
1,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BRK.B-Symbol
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
+1,3 Mio. $
2
FTSM-Symbol
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
+847.732 $
3
EPAM-Symbol
EPAM Systems
EPAM
+843.643 $
4
FYX-Symbol
First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund
FYX
+762.492 $
5
FTSL-Symbol
First Trust Senior Loan Fund ETF
FTSL
+626.388 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
ETSY-Symbol
Etsy
ETSY
+649.000 $
2
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+599.335 $
3
MRVL-Symbol
Marvell Technology
MRVL
+432.000 $
4
RDS.B
Royal Dutch Shell PLC ADS Class B
RDS.B
+322.000 $
5
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+279.794 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 31,41 %
2 Sonstiges 20,83 %
3 Finanzwesen 12,45 %
4 Industrie 8 %
5 Gesundheitswesen 7,48 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
18,5 Mio. $ 9,15 %
106.018
-3.564
-3 % -599.335 $
2017 Q4
17 Quartale
BRK.B-Symbol
2
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
10,7 Mio. $ 5,31 %
30.429
+4.014
+15 % +1,3 Mio. $
2017 Q4
17 Quartale
MLPA-Symbol
3
Global X MLP ETF
MLPA
2,29 Mrd. $
8,81 Mio. $ 4,35 %
218.617
+6.014
+3 % +234.231 $
2020 Q4
5 Quartale
MSFT-Symbol
4
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
6,36 Mio. $ 3,14 %
20.612
-930
-4 % -279.794 $
2017 Q4
17 Quartale
LRCX-Symbol
5
Lam Research
LRCX
330 Mrd. $
5,37 Mio. $ 2,65 %
99.840
-830
-0,8 % -48.318 $
2019 Q1
12 Quartale
FTCS-Symbol
6
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
7,79 Mrd. $
4,72 Mio. $ 2,33 %
60.390
+7.595
+14 % +590.565 $
2021 Q4
1 Quartal
NVDA-Symbol
7
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
4,72 Mio. $ 2,33 %
172.920
-970
-0,6 % -24.328 $
2021 Q2
3 Quartale
AMD-Symbol
8
Advanced Micro Devices
AMD
863 Mrd. $
4,45 Mio. $ 2,2 %
40.670
-768
-2 % -91.683 $
2020 Q1
8 Quartale
IRM-Symbol
9
Iron Mountain
IRM
33,5 Mrd. $
4,34 Mio. $ 2,15 %
78.349
+2.746
+4 % +130.796 $
2020 Q4
5 Quartale
FYX-Symbol
10
First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund
FYX
1,32 Mrd. $
4,21 Mio. $ 2,08 %
45.932
+8.336
+22 % +762.492 $
2021 Q4
1 Quartal
HD-Symbol
11
Home Depot
HD
309 Mrd. $
3,73 Mio. $ 1,84 %
12.450
+229
+2 % +79.434 $
2017 Q4
17 Quartale
ABBV-Symbol
12
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
3,66 Mio. $ 1,81 %
22.587
-51
-0,2 % -7.408 $
2018 Q1
16 Quartale
UNH-Symbol
13
UnitedHealth
UNH
360 Mrd. $
3,19 Mio. $ 1,58 %
6.259
+7
+0,1 % +3.376 $
2021 Q2
3 Quartale
ENPH-Symbol
14
Enphase Energy
ENPH
4,05 Mrd. $
3,14 Mio. $ 1,55 %
15.540
+88
+0,6 % +13.827 $
2020 Q2
7 Quartale
GOOGL-Symbol
15
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
2,88 Mio. $ 1,42 %
20.700
-40
-0,2 % -5.433 $
2021 Q2
3 Quartale
STWD-Symbol
16
Starwood Property Trust
STWD
4,61 Mrd. $
2,86 Mio. $ 1,42 %
118.467
+19.931
+20 % +481.563 $
2021 Q3
2 Quartale
SCHD-Symbol
17
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
115 Mrd. $
2,84 Mio. $ 1,4 %
107.973
+6.999
+7 % +183.277 $
2017 Q4
17 Quartale
CTAS-Symbol
18
Cintas
CTAS
84,9 Mrd. $
2,78 Mio. $ 1,38 %
26.168
+1.744
+7 % +169.650 $
2021 Q2
3 Quartale
INTC-Symbol
19
Intel
INTC
475 Mrd. $
2,74 Mio. $ 1,35 %
55.244
+4.379
+9 % +217.043 $
2017 Q4
17 Quartale
AMZN-Symbol
20
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
2,71 Mio. $ 1,34 %
16.640
-60
-0,4 % -9.271 $
2021 Q2
3 Quartale
KR-Symbol
21
Kroger
KR
37,6 Mrd. $
2,62 Mio. $ 1,3 %
45.733
+1.750
+4 % +86.875 $
2017 Q4
17 Quartale
LMT-Symbol
22
Lockheed Martin
LMT
127 Mrd. $
2,48 Mio. $ 1,23 %
5.616
+215
+4 % +87.157 $
2021 Q2
3 Quartale
QJUN-Symbol
23
FT Vest Growth-100 Buffer ETF June
QJUN
716 Mio. $
2,36 Mio. $ 1,16 %
112.719
-4.900
-4 % -100.285 $
2021 Q2
3 Quartale
SYK-Symbol
24
Stryker
SYK
113 Mrd. $
2,33 Mio. $ 1,15 %
8.701
+468
+6 % +121.110 $
2021 Q2
3 Quartale
FJUN-Symbol
25
FT Vest US Equity Buffer ETF June
FJUN
1,42 Mrd. $
2,31 Mio. $ 1,14 %
60.970
-2.750
-4 % -102.167 $
2021 Q2
3 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

KWP
Keystone Wealth Partners Chandler, Arizona 214 Mio. $ AUM 3,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MSM
Mayfield Select Management Menlo Park, California 190 Mio. $ AUM
ACWM
Adams Chetwood Wealth Management Durham, North Carolina 176 Mio. $ AUM 8,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PWP
Personal Wealth Partners Bloomington, Minnesota 229 Mio. $ AUM 6,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LPPF
Long Path Partners Fund Stamford, Connecticut 172 Mio. $ AUM
FPOC
Financial Planners of Cleveland Mayfield Heights, Ohio 238 Mio. $ AUM
MWM
Midwest Wealth Management Indianapolis, Indiana 165 Mio. $ AUM 19,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SIS
SVB Investment Services Salt Lake City, Utah 161 Mio. $ AUM 4,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Breiter Capital Management für Q1 2022

Zum Stand von Q1 2022 hielt Breiter Capital Management 141 Positionen im Wert von 202 Mio. $, ein Rückgang um 0,83 % gegenüber 204 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 36 % des Portfolios aus.

Breiter Capital Management investierte 7,4 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2022, eröffnete 7 neue Positionen und stockte 51 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war First Trust Enhanced Short Maturity ETF: 14.205 Aktien im Wert von 846.000 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 31 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 35 % ein Quartal zuvor. Es folgen Sonstiges und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Apple; sie wurde auf 599.335 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Breiter Capital Management im Q1 2022 war First Trust Enhanced Short Maturity ETF: 14.205 Aktien im Wert von 846.000 $.
  • Breiter Capital Management hat seine Position in Berkshire Hathaway Class B in Q1 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,3 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Breiter Capital Management im Q1 2022 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 599.335 $.
  • Breiter Capital Management hat seine Position in Etsy im Q1 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 649.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Breiter Capital Management machen im Q1 2022 36 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 202 Mio. $ aus.
  • Breiter Capital Management eröffnete 7 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q1 2022.
  • Der Portfoliowert von Breiter Capital Management sank gegenüber dem Vorquartal um 0,83 % auf 202 Mio. $.

Auf Grundlage der von Breiter Capital Management für Q1 2022 am 11. Mai 2022 eingereichten 13F-Meldung .