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BCM
Breiter Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.02억
회전율
9.93%
1년 추정 수익률
21.36%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-2.7%
1년 예상 수익률
+21.36%
3년 예상 수익률
+108.8%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.02억
AUM 성장
-US$169만
(-0.83%)
자금 흐름
+US$740만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.66%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
35.69%
보유액
141
신규
7
증가
51
축소
30
청산됨
7
평균 보유 기간
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$130만 |
| 2 |
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
|
+US$84.8만 |
| 3 |
EPAM Systems
EPAM
|
+US$84.4만 |
| 4 |
First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund
FYX
|
+US$76.2만 |
| 5 |
First Trust Senior Loan Fund ETF
FTSL
|
+US$62.6만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Etsy
ETSY
|
+US$64.9만 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$59.9만 |
| 3 |
Marvell Technology
MRVL
|
+US$43.2만 |
| 4 |
RDS.B
Royal Dutch Shell PLC ADS Class B
RDS.B
|
+US$32.2만 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$28만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 31.41% |
| 2 | 기타 | 20.83% |
| 3 | 금융 | 12.45% |
| 4 | 산업재 | 8% |
| 5 | 건강관리 | 7.48% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$1851만 | 9.15% |
106,018
-3,564
| -3% | -US$59.9만 |
2017 Q4
17개 분기
|
|
|
2
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$1074만 | 5.31% |
30,429
+4,014
| +15% | +US$130만 |
2017 Q4
17개 분기
|
|
3
Global X MLP ETF
MLPA
US$22.9억
| US$881만 | 4.35% |
218,617
+6,014
| +3% | +US$23.4만 |
2020 Q4
5개 분기
|
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$636만 | 3.14% |
20,612
-930
| -4% | -US$28만 |
2017 Q4
17개 분기
|
|
5
Lam Research
LRCX
US$3303억
| US$537만 | 2.65% |
99,840
-830
| -0.8% | -US$4.83만 |
2019 Q1
12개 분기
|
|
6
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
US$77.9억
| US$472만 | 2.33% |
60,390
+7,595
| +14% | +US$59.1만 |
2021 Q4
1분기
|
|
7
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$472만 | 2.33% |
172,920
-970
| -0.6% | -US$2.43만 |
2021 Q2
3개 분기
|
|
8
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632억
| US$445만 | 2.2% |
40,670
-768
| -2% | -US$9.17만 |
2020 Q1
8개 분기
|
|
9
Iron Mountain
IRM
US$335억
| US$434만 | 2.15% |
78,349
+2,746
| +4% | +US$13.1만 |
2020 Q4
5개 분기
|
|
|
10
First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund
FYX
US$13.2억
| US$421만 | 2.08% |
45,932
+8,336
| +22% | +US$76.2만 |
2021 Q4
1분기
|
|
11
Home Depot
HD
US$3089억
| US$373만 | 1.84% |
12,450
+229
| +2% | +US$7.94만 |
2017 Q4
17개 분기
|
|
12
AbbVie
ABBV
US$5044억
| US$366만 | 1.81% |
22,587
-51
| -0.2% | -US$7.41천 |
2018 Q1
16개 분기
|
|
13
UnitedHealth
UNH
US$3603억
| US$319만 | 1.58% |
6,259
+7
| +0.1% | +US$3.38천 |
2021 Q2
3개 분기
|
|
14
Enphase Energy
ENPH
US$40.5억
| US$314만 | 1.55% |
15,540
+88
| +0.6% | +US$1.38만 |
2020 Q2
7개 분기
|
|
15
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$288만 | 1.42% |
20,700
-40
| -0.2% | -US$5.43천 |
2021 Q2
3개 분기
|
|
16
Starwood Property Trust
STWD
US$46.1억
| US$286만 | 1.42% |
118,467
+19,931
| +20% | +US$48.2만 |
2021 Q3
2개 분기
|
|
17
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1146억
| US$284만 | 1.4% |
107,973
+6,999
| +7% | +US$18.3만 |
2017 Q4
17개 분기
|
|
18
Cintas
CTAS
US$849억
| US$278만 | 1.38% |
26,168
+1,744
| +7% | +US$17만 |
2021 Q2
3개 분기
|
|
19
Intel
INTC
US$4750억
| US$274만 | 1.35% |
55,244
+4,379
| +9% | +US$21.7만 |
2017 Q4
17개 분기
|
|
20
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$271만 | 1.34% |
16,640
-60
| -0.4% | -US$9.27천 |
2021 Q2
3개 분기
|
|
21
Kroger
KR
US$376억
| US$262만 | 1.3% |
45,733
+1,750
| +4% | +US$8.69만 |
2017 Q4
17개 분기
|
|
22
Lockheed Martin
LMT
US$1274억
| US$248만 | 1.23% |
5,616
+215
| +4% | +US$8.72만 |
2021 Q2
3개 분기
|
|
23
FT Vest Growth-100 Buffer ETF June
QJUN
US$7.16억
| US$236만 | 1.16% |
112,719
-4,900
| -4% | -US$10만 |
2021 Q2
3개 분기
|
|
24
Stryker
SYK
US$1130억
| US$233만 | 1.15% |
8,701
+468
| +6% | +US$12.1만 |
2021 Q2
3개 분기
|
|
25
FT Vest US Equity Buffer ETF June
FJUN
US$14.2억
| US$231만 | 1.14% |
60,970
-2,750
| -4% | -US$10.2만 |
2021 Q2
3개 분기
|
|
유사한 펀드
KWP
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SIS
Breiter Capital Management의 2022년 1분기 포트폴리오 리뷰
2022년 1분기 기준, Breiter Capital Management의 보유 포지션은 141개, 총액은 US$2.02억였으며 전 분기 US$2.04억보다 0.83% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 36%를 차지해요.
Breiter Capital Management는 2022년 1분기에 순신규 자금으로 US$740만을 투입해 신규 포지션 7개를 개설하고 기존 보유 종목 51개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 First Trust Enhanced Short Maturity ETF으로, 14,205주를 보유했으며 가치는 US$84.6만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술으로, 한 분기 전 35%에서 31%로 줄었습니다. 그다음은 기타와 금융입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Apple으로, 보유분을 추정 US$59.9만 규모 줄였습니다.
- Breiter Capital Management의 2022년 1분기 최대 매수 종목은 First Trust Enhanced Short Maturity ETF으로, US$84.6만 상당의 14,205주를 매수했어요.
- 2022년 1분기에 Berkshire Hathaway Class B 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Breiter Capital Management로, 추정 증가액은 US$130만 규모예요.
- Breiter Capital Management의 2022년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Apple이며, 추정 감소액은 US$59.9만예요.
- Breiter Capital Management는 2022년 1분기에 Etsy 보유분을 전량 매도해 추정 US$64.9만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Breiter Capital Management의 2022년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.02억 중 36%를 차지해요.
- Breiter Capital Management는 2022년 1분기에 신규 포지션 7개를 편입하고 7개를 청산했어요.
- Breiter Capital Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0.83% 하락해 US$2.02억가 됐어요.
2022년 5월 11일에 제출된 Breiter Capital Management의 2022년 1분기 13F 공시 기준입니다.