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BCM
Breiter Capital Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.02億
売買回転率
9.93%
推定1年リターン
21.36%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-2.7%
1年予想リターン
+21.36%
3年間の予想リターン
+108.8%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.02億
運用資産残高の伸び率
-$169万
(-0.83%)
資金フロー
+$740万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
3.66%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
35.69%
保有額
141
新規
7
買い増し
51
減少
30
解消
7
平均保有期間
1.4
年
トップ10の平均保有期間
1.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+$130万 |
| 2 |
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
|
+$84.8万 |
| 3 |
EPAM Systems
EPAM
|
+$84.4万 |
| 4 |
First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund
FYX
|
+$76.2万 |
| 5 |
First Trust Senior Loan Fund ETF
FTSL
|
+$62.6万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Etsy
ETSY
|
+$64.9万 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+$59.9万 |
| 3 |
Marvell Technology
MRVL
|
+$43.2万 |
| 4 |
RDS.B
Royal Dutch Shell PLC ADS Class B
RDS.B
|
+$32.2万 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+$28万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 31.41% |
| 2 | その他 | 20.83% |
| 3 | 金融 | 12.45% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 8% |
| 5 | ヘルスケア | 7.48% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
$5.01兆
| $1851万 | 9.15% |
106,018
-3,564
| -3% | -$59.9万 |
2017 Q4
17四半期
|
|
|
2
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $1074万 | 5.31% |
30,429
+4,014
| +15% | +$130万 |
2017 Q4
17四半期
|
|
3
Global X MLP ETF
MLPA
$22.9億
| $881万 | 4.35% |
218,617
+6,014
| +3% | +$23.4万 |
2020 Q4
5四半期
|
|
|
4
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $636万 | 3.14% |
20,612
-930
| -4% | -$28万 |
2017 Q4
17四半期
|
|
5
Lam Research
LRCX
$3303億
| $537万 | 2.65% |
99,840
-830
| -0.8% | -$4.83万 |
2019 Q1
12四半期
|
|
6
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
$77.9億
| $472万 | 2.33% |
60,390
+7,595
| +14% | +$59.1万 |
2021 Q4
1四半期
|
|
7
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $472万 | 2.33% |
172,920
-970
| -0.6% | -$2.43万 |
2021 Q2
3四半期
|
|
8
Advanced Micro Devices
AMD
$8632億
| $445万 | 2.2% |
40,670
-768
| -2% | -$9.17万 |
2020 Q1
8四半期
|
|
9
Iron Mountain
IRM
$335億
| $434万 | 2.15% |
78,349
+2,746
| +4% | +$13.1万 |
2020 Q4
5四半期
|
|
|
10
First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund
FYX
$13.2億
| $421万 | 2.08% |
45,932
+8,336
| +22% | +$76.2万 |
2021 Q4
1四半期
|
|
11
Home Depot
HD
$3089億
| $373万 | 1.84% |
12,450
+229
| +2% | +$7.94万 |
2017 Q4
17四半期
|
|
12
AbbVie
ABBV
$5044億
| $366万 | 1.81% |
22,587
-51
| -0.2% | -$7,408 |
2018 Q1
16四半期
|
|
13
UnitedHealth
UNH
$3603億
| $319万 | 1.58% |
6,259
+7
| +0.1% | +$3,376 |
2021 Q2
3四半期
|
|
14
Enphase Energy
ENPH
$40.5億
| $314万 | 1.55% |
15,540
+88
| +0.6% | +$1.38万 |
2020 Q2
7四半期
|
|
15
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $288万 | 1.42% |
20,700
-40
| -0.2% | -$5,433 |
2021 Q2
3四半期
|
|
16
Starwood Property Trust
STWD
$46.1億
| $286万 | 1.42% |
118,467
+19,931
| +20% | +$48.2万 |
2021 Q3
2四半期
|
|
17
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
$1146億
| $284万 | 1.4% |
107,973
+6,999
| +7% | +$18.3万 |
2017 Q4
17四半期
|
|
18
Cintas
CTAS
$849億
| $278万 | 1.38% |
26,168
+1,744
| +7% | +$17万 |
2021 Q2
3四半期
|
|
19
Intel
INTC
$4750億
| $274万 | 1.35% |
55,244
+4,379
| +9% | +$21.7万 |
2017 Q4
17四半期
|
|
20
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $271万 | 1.34% |
16,640
-60
| -0.4% | -$9,271 |
2021 Q2
3四半期
|
|
21
Kroger
KR
$376億
| $262万 | 1.3% |
45,733
+1,750
| +4% | +$8.69万 |
2017 Q4
17四半期
|
|
22
Lockheed Martin
LMT
$1274億
| $248万 | 1.23% |
5,616
+215
| +4% | +$8.72万 |
2021 Q2
3四半期
|
|
23
FT Vest Growth-100 Buffer ETF June
QJUN
$7.16億
| $236万 | 1.16% |
112,719
-4,900
| -4% | -$10万 |
2021 Q2
3四半期
|
|
24
Stryker
SYK
$1130億
| $233万 | 1.15% |
8,701
+468
| +6% | +$12.1万 |
2021 Q2
3四半期
|
|
25
FT Vest US Equity Buffer ETF June
FJUN
$14.2億
| $231万 | 1.14% |
60,970
-2,750
| -4% | -$10.2万 |
2021 Q2
3四半期
|
|
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Breiter Capital Managementの2022年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2022年第1四半期時点で、Breiter Capital Managementは$2.02億相当のポジションを141件保有しており、前四半期の$2.04億から0.83%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 36% を占めています。
Breiter Capital Managementは2022年第1四半期に純新規資金として$740万を投じ、新たに7銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち51銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はFirst Trust Enhanced Short Maturity ETFで、保有株数は14,205株、評価額は$84.6万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の31%を占める情報技術に最も集中しており、前四半期の35%から低下しています。次いでその他、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はAppleで、推定$59.9万相当を売却しました。
- Breiter Capital Managementが2022年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はFirst Trust Enhanced Short Maturity ETFで、株数は14,205株、評価額は$84.6万でした。
- Breiter Capital Managementは2022年第1四半期にBerkshire Hathaway Class Bの保有額を最も増やし、増加額は推定$130万でした。
- Breiter Capital Managementが2022年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAppleで、推定$59.9万相当を減らしました。
- Breiter Capital Managementは2022年第1四半期にEtsyの保有株をすべて売却し、売却額は推定$64.9万でした。
- 2022年第1四半期時点で、Breiter Capital Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$2.02億のポートフォリオの36%を占めています。
- Breiter Capital Managementは2022年第1四半期に新たに7件のポジションを取り、7件のポジションを解消しました。
- Breiter Capital Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.83%減少し、$2.02億となりました。
2022年5月11日に提出された、2022年第1四半期分のBreiter Capital Managementの 13F報告書 に基づいています。