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BCM
Breiter Capital Management 投資組合持股
AUM
US$2.02億
週轉率
9.93%
1年估算報酬率
21.36%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-2.7%
1年估算報酬率
+21.36%
3年估算報酬率
+108.8%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.02億
AUM 成長
-US$169萬
(-0.83%)
資金流向
+US$740萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
3.66%
前10大持股比重
前十大持股占比
35.69%
持股
141
新
7
增持
51
減碼
30
已平倉
7
平均持有時間
1.4
年
前10名平均持有時間
1.6
年
前20名平均持有期間
1.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$130萬 |
| 2 |
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
|
+US$84.8萬 |
| 3 |
EPAM Systems
EPAM
|
+US$84.4萬 |
| 4 |
First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund
FYX
|
+US$76.2萬 |
| 5 |
First Trust Senior Loan Fund ETF
FTSL
|
+US$62.6萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Etsy
ETSY
|
+US$64.9萬 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$59.9萬 |
| 3 |
Marvell Technology
MRVL
|
+US$43.2萬 |
| 4 |
RDS.B
Royal Dutch Shell PLC ADS Class B
RDS.B
|
+US$32.2萬 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$28萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 科技 | 31.41% |
| 2 | 其他 | 20.83% |
| 3 | 金融 | 12.45% |
| 4 | 工業 | 8% |
| 5 | 醫療保健 | 7.48% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$1851萬 | 9.15% |
106,018
-3,564
| -3% | -US$59.9萬 |
2017 Q4
17個季度
|
|
|
2
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$1074萬 | 5.31% |
30,429
+4,014
| +15% | +US$130萬 |
2017 Q4
17個季度
|
|
3
Global X MLP ETF
MLPA
US$22.9億
| US$881萬 | 4.35% |
218,617
+6,014
| +3% | +US$23.4萬 |
2020 Q4
5個季度
|
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$636萬 | 3.14% |
20,612
-930
| -4% | -US$28萬 |
2017 Q4
17個季度
|
|
5
Lam Research
LRCX
US$3303億
| US$537萬 | 2.65% |
99,840
-830
| -0.8% | -US$4.83萬 |
2019 Q1
12個季度
|
|
6
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
US$77.9億
| US$472萬 | 2.33% |
60,390
+7,595
| +14% | +US$59.1萬 |
2021 Q4
1季度
|
|
7
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$472萬 | 2.33% |
172,920
-970
| -0.6% | -US$2.43萬 |
2021 Q2
3個季度
|
|
8
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632億
| US$445萬 | 2.2% |
40,670
-768
| -2% | -US$9.17萬 |
2020 Q1
8個季度
|
|
9
Iron Mountain
IRM
US$335億
| US$434萬 | 2.15% |
78,349
+2,746
| +4% | +US$13.1萬 |
2020 Q4
5個季度
|
|
|
10
First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund
FYX
US$13.2億
| US$421萬 | 2.08% |
45,932
+8,336
| +22% | +US$76.2萬 |
2021 Q4
1季度
|
|
11
Home Depot
HD
US$3089億
| US$373萬 | 1.84% |
12,450
+229
| +2% | +US$7.94萬 |
2017 Q4
17個季度
|
|
12
AbbVie
ABBV
US$5044億
| US$366萬 | 1.81% |
22,587
-51
| -0.2% | -US$7,408 |
2018 Q1
16個季度
|
|
13
UnitedHealth
UNH
US$3603億
| US$319萬 | 1.58% |
6,259
+7
| +0.1% | +US$3,376 |
2021 Q2
3個季度
|
|
14
Enphase Energy
ENPH
US$40.5億
| US$314萬 | 1.55% |
15,540
+88
| +0.6% | +US$1.38萬 |
2020 Q2
7個季度
|
|
15
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$288萬 | 1.42% |
20,700
-40
| -0.2% | -US$5,433 |
2021 Q2
3個季度
|
|
16
Starwood Property Trust
STWD
US$46.1億
| US$286萬 | 1.42% |
118,467
+19,931
| +20% | +US$48.2萬 |
2021 Q3
2個季度
|
|
17
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1146億
| US$284萬 | 1.4% |
107,973
+6,999
| +7% | +US$18.3萬 |
2017 Q4
17個季度
|
|
18
Cintas
CTAS
US$849億
| US$278萬 | 1.38% |
26,168
+1,744
| +7% | +US$17萬 |
2021 Q2
3個季度
|
|
19
Intel
INTC
US$4750億
| US$274萬 | 1.35% |
55,244
+4,379
| +9% | +US$21.7萬 |
2017 Q4
17個季度
|
|
20
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$271萬 | 1.34% |
16,640
-60
| -0.4% | -US$9,271 |
2021 Q2
3個季度
|
|
21
Kroger
KR
US$376億
| US$262萬 | 1.3% |
45,733
+1,750
| +4% | +US$8.69萬 |
2017 Q4
17個季度
|
|
22
Lockheed Martin
LMT
US$1274億
| US$248萬 | 1.23% |
5,616
+215
| +4% | +US$8.72萬 |
2021 Q2
3個季度
|
|
23
FT Vest Growth-100 Buffer ETF June
QJUN
US$7.16億
| US$236萬 | 1.16% |
112,719
-4,900
| -4% | -US$10萬 |
2021 Q2
3個季度
|
|
24
Stryker
SYK
US$1130億
| US$233萬 | 1.15% |
8,701
+468
| +6% | +US$12.1萬 |
2021 Q2
3個季度
|
|
25
FT Vest US Equity Buffer ETF June
FJUN
US$14.2億
| US$231萬 | 1.14% |
60,970
-2,750
| -4% | -US$10.2萬 |
2021 Q2
3個季度
|
|
相似基金
KWP
MSM
ACWM
PWP
LPPF
FPOC
MWM
SIS
Breiter Capital Management的2022年第1季投資組合回顧
截至2022年第1季，Breiter Capital Management持有141個部位，管理資產為US$2.02億，較前一季的US$2.04億減少0.83%。 其前十大持股占投資組合的36%。
Breiter Capital Management在2022年第1季投入US$740萬淨新增資金，建立7個新部位，並加碼51個既有持股。 其最大的新持股是First Trust Enhanced Short Maturity ETF：共14,205股，價值US$84.6萬。
按類股來看，投資組合最集中於科技，占資產31%，低於前一季的35%，其次為其他和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Apple，估計減持了US$59.9萬。
- Breiter Capital Management在2022年第1季最大筆買進的是First Trust Enhanced Short Maturity ETF：共買進14,205股，價值US$84.6萬。
- Breiter Capital Management在2022年第1季增持Berkshire Hathaway Class B的幅度最大，估計增加US$130萬。
- Breiter Capital Management在2022年第1季最大幅度減持的標的是Apple，估計減持了US$59.9萬。
- Breiter Capital Management於2022年第1季完全出清Etsy，估計賣出金額為US$64.9萬。
- 在2022年第1季，Breiter Capital Management的投資組合規模為US$2.02億，前十大持股占36%。
- Breiter Capital Management在2022年第1季新增了7個部位，並平倉7個部位。
- Breiter Capital Management的投資組合價值較前一季下跌0.83%，降至US$2.02億。
根據Breiter Capital Management的2022年第1季 13F申報資料 ，於2022年5月11日提交。