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KWP
Keystone Wealth Partners 投資組合持股
AUM
US$2.14億
週轉率
35.14%
1年估算報酬率
3.05%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-3.39%
1年估算報酬率
+3.05%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.14億
AUM 成長
-US$1248萬
(-5.5%)
資金流向
-US$422萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-1.97%
前10大持股比重
前十大持股占比
93.9%
持股
37
新
2
增持
11
減碼
10
已平倉
11
平均持有時間
1
年
前10名平均持有時間
1.1
年
前20名平均持有期間
1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$313萬 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$235萬 |
| 3 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+US$212萬 |
| 4 |
Schwab US TIPS ETF
SCHP
|
+US$211萬 |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$207萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$928萬 |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$526萬 |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$159萬 |
| 4 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$126萬 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
|
+US$123萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 97.51% |
| 2 | 能源 | 0.66% |
| 3 | 非必需消費品 | 0.64% |
| 4 | 科技 | 0.63% |
| 5 | 工業 | 0.42% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$352億
| US$3894萬 | 18.19% |
657,154
+52,072
| +9% | +US$313萬 |
2020 Q4
5個季度
|
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$3084萬 | 14.41% |
67,973
+5,262
| +8% | +US$235萬 |
2020 Q4
5個季度
|
|
3
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
US$85.2億
| US$2050萬 | 9.58% |
186,991
+14,273
| +8% | +US$154萬 |
2020 Q4
5個季度
|
|
4
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060億
| US$1970萬 | 9.2% |
331,348
+15,608
| +5% | +US$91.6萬 |
2020 Q4
5個季度
|
|
|
5
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$1916萬 | 8.95% |
398,983
+42,587
| +12% | +US$207萬 |
2020 Q4
5個季度
|
|
|
6
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$166億
| US$1739萬 | 8.12% |
165,694
+20,087
| +14% | +US$212萬 |
2020 Q4
5個季度
|
|
|
7
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$164億
| US$1709萬 | 7.98% |
562,996
+68,756
| +14% | +US$211萬 |
2020 Q4
5個季度
|
|
8
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$440億
| US$1702萬 | 7.95% |
217,914
+16,223
| +8% | +US$129萬 |
2020 Q4
5個季度
|
|
9
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021億
| US$1028萬 | 4.8% |
95,332
+8,114
| +9% | +US$87.6萬 |
2020 Q4
5個季度
|
|
10
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$219億
| US$1006萬 | 4.7% |
300,629
+33,370
| +12% | +US$113萬 |
2021 Q3
2個季度
|
|
11
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$400億
| US$320萬 | 1.5% |
50,912
+778
| +2% | +US$5.03萬 |
2020 Q4
5個季度
|
|
|
12
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$201萬 | 0.94% |
8,825
-41,257
| -82% | -US$928萬 |
2020 Q4
5個季度
|
|
|
13
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630億
| US$157萬 | 0.73% |
19,767
-64,406
| -77% | -US$526萬 |
2020 Q4
5個季度
|
|
14
Marathon Petroleum
MPC
US$1343億
| US$141萬 | 0.66% |
16,504
| – | – |
2020 Q4
5個季度
|
|
15
Home Depot
HD
US$3089億
| US$98.6萬 | 0.46% |
3,295
-217
| -6% | -US$7.53萬 |
2020 Q4
5個季度
|
|
16
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$91.5萬 | 0.43% |
5,242
-917
| -15% | -US$15.4萬 |
2020 Q4
5個季度
|
|
17
Global Payments
GPN
US$221億
| US$66.6萬 | 0.31% |
4,868
-15
| -0.3% | -US$2,095 |
2021 Q4
1季度
|
|
18
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$45.6萬 | 0.21% |
1,010
-77
| -7% | -US$3.43萬 |
2021 Q4
1季度
|
|
19
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$43.7萬 | 0.2% |
1,416
-496
| -26% | -US$14.9萬 |
2020 Q4
5個季度
|
|
20
McDonald's
MCD
US$1719億
| US$37.8萬 | 0.18% |
1,528
-5
| -0.3% | -US$1,246 |
2020 Q4
5個季度
|
|
21
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$26.4萬 | 0.12% |
1,489
-566
| -28% | -US$9.6萬 |
2020 Q4
5個季度
|
|
22
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$232億
| US$24.7萬 | 0.12% |
1,927
-163
| -8% | -US$2.04萬 |
2020 Q4
5個季度
|
|
23
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762億
| US$24.6萬 | 0.11% |
1,200
| – | – |
2021 Q4
1季度
|
|
24
Fastenal
FAST
US$585億
| US$23.8萬 | 0.11% |
8,000
| – | – |
2021 Q1
4個季度
|
|
25
KALA BIO
KALA
US$367萬
| US$1.9萬 | 0.01% |
+6
| 新 | +US$1.57萬 |
2022 Q1
0個季度
|
|
相似基金
BCM
PWP
FPOC
MSM
ACWM
LPPF
PCA
MWM
Keystone Wealth Partners的2022年第1季投資組合回顧
截至2022年第1季，Keystone Wealth Partners持有37個部位，管理資產為US$2.14億，較前一季的US$2.27億減少5.5%。 其前十大持股占投資組合的94%。
Keystone Wealth Partners的2022年第1季申報資料顯示有新增2項、增加11檔、減碼10檔持股和已平倉11筆個持倉部位。 其最大的新持股是KALA BIO：共6股，價值US$1.9萬。 最大的一筆賣出是Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF，估計金額為US$928萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的98%，較前一季的97%上升，其次為能源和非必需消費品。
- Keystone Wealth Partners在2022年第1季最大筆買進的是KALA BIO：共買進6股，價值US$1.9萬。
- Keystone Wealth Partners在2022年第1季增持Vanguard Short-Term Treasury ETF的幅度最大，估計增加US$313萬。
- Keystone Wealth Partners在2022年第1季最大幅度減持的標的是Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF，估計減持了US$928萬。
- Keystone Wealth Partners於2022年第1季完全出清Vanguard S&P 500 ETF，估計賣出金額為US$159萬。
- 在2022年第1季，Keystone Wealth Partners的投資組合規模為US$2.14億，前十大持股占94%。
- Keystone Wealth Partners在2022年第1季新增了2個部位，並平倉11個部位。
- Keystone Wealth Partners的投資組合價值較前一季下跌5.5%，降至US$2.14億。
根據Keystone Wealth Partners的2022年第1季 13F申報資料 ，於2022年4月29日提交。