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KWP

Keystone Wealth Partners Portfolio-Positionen

AUM 214 Mio. $ Umschlag 35,14 %
1-J.-Rendite (gesch.) 3,05 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-3,39 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+3,05 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
214 Mio. $
AUM-Wachstum
-12,5 Mio. $
Kapitalfluss
-4,22 Mio. $
Kapitalfluss %
-1,97 %
Anteil der Top-10-Positionen
93,9 %
Position
37
Neu
2
Aufgestockt
11
Reduziert
10
Geschlossen
11
Durchschnittliche Haltedauer
1 Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
1,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1 Jahr

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VGSH-Symbol
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
+3,13 Mio. $
2
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+2,35 Mio. $
3
STIP-Symbol
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
+2,12 Mio. $
4
SCHP-Symbol
Schwab US TIPS ETF
SCHP
+2,11 Mio. $
5
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+2,07 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+9,28 Mio. $
2
BND-Symbol
Vanguard Total Bond Market
BND
+5,26 Mio. $
3
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+1,59 Mio. $
4
VEU-Symbol
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
+1,26 Mio. $
5
VOE-Symbol
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
+1,23 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 97,51 %
2 Energie 0,66 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 0,64 %
4 Technologie 0,63 %
5 Industrie 0,42 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VGSH-Symbol
1
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
35,2 Mrd. $
38,9 Mio. $ 18,19 %
657.154
+52.072
+9 % +3,13 Mio. $
2020 Q4
5 Quartale
IVV-Symbol
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
30,8 Mio. $ 14,41 %
67.973
+5.262
+8 % +2,35 Mio. $
2020 Q4
5 Quartale
IJJ-Symbol
3
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
8,52 Mrd. $
20,5 Mio. $ 9,58 %
186.991
+14.273
+8 % +1,54 Mio. $
2020 Q4
5 Quartale
VO-Symbol
4
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
19,7 Mio. $ 9,2 %
331.348
+15.608
+5 % +915.701 $
2020 Q4
5 Quartale
VEA-Symbol
5
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
19,2 Mio. $ 8,95 %
398.983
+42.587
+12 % +2,07 Mio. $
2020 Q4
5 Quartale
STIP-Symbol
6
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
16,6 Mrd. $
17,4 Mio. $ 8,12 %
165.694
+20.087
+14 % +2,12 Mio. $
2020 Q4
5 Quartale
SCHP-Symbol
7
Schwab US TIPS ETF
SCHP
16,4 Mrd. $
17,1 Mio. $ 7,98 %
562.996
+68.756
+14 % +2,11 Mio. $
2020 Q4
5 Quartale
VCSH-Symbol
8
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
44 Mrd. $
17 Mio. $ 7,95 %
217.914
+16.223
+8 % +1,29 Mio. $
2020 Q4
5 Quartale
IJR-Symbol
9
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
10,3 Mio. $ 4,8 %
95.332
+8.114
+9 % +875.600 $
2020 Q4
5 Quartale
DFIV-Symbol
10
Dimensional International Value ETF
DFIV
21,9 Mrd. $
10,1 Mio. $ 4,7 %
300.629
+33.370
+12 % +1,13 Mio. $
2021 Q3
2 Quartale
VGIT-Symbol
11
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
40 Mrd. $
3,2 Mio. $ 1,5 %
50.912
+778
+2 % +50.322 $
2020 Q4
5 Quartale
VTI-Symbol
12
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
2,01 Mio. $ 0,94 %
8.825
-41.257
-82 % -9,28 Mio. $
2020 Q4
5 Quartale
BND-Symbol
13
Vanguard Total Bond Market
BND
163 Mrd. $
1,57 Mio. $ 0,73 %
19.767
-64.406
-77 % -5,26 Mio. $
2020 Q4
5 Quartale
MPC-Symbol
14
Marathon Petroleum
MPC
134 Mrd. $
1,41 Mio. $ 0,66 %
16.504
– –
2020 Q4
5 Quartale
HD-Symbol
15
Home Depot
HD
309 Mrd. $
986.000 $ 0,46 %
3.295
-217
-6 % -75.272 $
2020 Q4
5 Quartale
AAPL-Symbol
16
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
915.000 $ 0,43 %
5.242
-917
-15 % -154.206 $
2020 Q4
5 Quartale
GPN-Symbol
17
Global Payments
GPN
22,1 Mrd. $
666.000 $ 0,31 %
4.868
-15
-0,3 % -2.095 $
2021 Q4
1 Quartal
SPY-Symbol
18
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
456.000 $ 0,21 %
1.010
-77
-7 % -34.281 $
2021 Q4
1 Quartal
MSFT-Symbol
19
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
437.000 $ 0,2 %
1.416
-496
-26 % -149.224 $
2020 Q4
5 Quartale
MCD-Symbol
20
McDonald's
MCD
172 Mrd. $
378.000 $ 0,18 %
1.528
-5
-0,3 % -1.246 $
2020 Q4
5 Quartale
JNJ-Symbol
21
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
264.000 $ 0,12 %
1.489
-566
-28 % -96.307 $
2020 Q4
5 Quartale
DVY-Symbol
22
iShares Select Dividend ETF
DVY
23,2 Mrd. $
247.000 $ 0,12 %
1.927
-163
-8 % -20.366 $
2020 Q4
5 Quartale
IWM-Symbol
23
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,2 Mrd. $
246.000 $ 0,11 %
1.200
– –
2021 Q4
1 Quartal
FAST-Symbol
24
Fastenal
FAST
58,5 Mrd. $
238.000 $ 0,11 %
8.000
– –
2021 Q1
4 Quartale
KALA-Symbol
25
KALA BIO
KALA
3,67 Mio. $
19.000 $ 0,01 %
+6
Neu +15.723 $
2022 Q1
0 Quartale
1
2

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BCM
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Financial Planners of Cleveland Mayfield Heights, Ohio 238 Mio. $ AUM
MSM
Mayfield Select Management Menlo Park, California 190 Mio. $ AUM
ACWM
Adams Chetwood Wealth Management Durham, North Carolina 176 Mio. $ AUM 8,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LPPF
Long Path Partners Fund Stamford, Connecticut 172 Mio. $ AUM
PCA
Permit Capital Advisors West Conshohocken, Pennsylvania 260 Mio. $ AUM
MWM
Midwest Wealth Management Indianapolis, Indiana 165 Mio. $ AUM 19,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Keystone Wealth Partners für Q1 2022

Zum Stand von Q1 2022 hielt Keystone Wealth Partners 37 Positionen im Wert von 214 Mio. $, ein Rückgang um 5,5 % gegenüber 227 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 94 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Keystone Wealth Partners für Q1 2022 weist 2 neu, 11 erhöht, 10 reduziert und 11 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war KALA BIO: 6 Aktien im Wert von 19.000 $. Der größte Verkauf betraf Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF mit einem geschätzten Wert von 9,28 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 98 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 97 % im Vorquartal. Es folgen Energie und Nicht-Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von Keystone Wealth Partners im Q1 2022 war KALA BIO: 6 Aktien im Wert von 19.000 $.
  • Keystone Wealth Partners hat seine Position in Vanguard Short-Term Treasury ETF in Q1 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,13 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Keystone Wealth Partners im Q1 2022 entfiel auf Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF und belief sich schätzungsweise auf 9,28 Mio. $.
  • Keystone Wealth Partners hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF im Q1 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,59 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Keystone Wealth Partners machen im Q1 2022 94 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 214 Mio. $ aus.
  • Keystone Wealth Partners eröffnete 2 neue Positionen und schloss 11 Positionen im Q1 2022.
  • Der Portfoliowert von Keystone Wealth Partners sank gegenüber dem Vorquartal um 5,5 % auf 214 Mio. $.

Auf Grundlage der von Keystone Wealth Partners für Q1 2022 am 29. Apr. 2022 eingereichten 13F-Meldung .