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KWP

Keystone Wealth Partners Ativos da carteira

AUM US$ 214 mi Giro 35,14%
Retorno est. (1 ano) 3,05%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-3,39%
Retorno est. (1 ano)
+3,05%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 214 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 12,5 mi
Fluxo de capital
-US$ 4,22 mi
Fluxo de capital (%)
-1,97%
10 maiores posições (%)
93,9%
Posição
37
Nova
2
Aumentada
11
Reduzida
10
Encerrada
11
Tempo médio de permanência
1 ano
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,1 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1 ano

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de VGSH
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
+US$ 3,13 mi
2
ícone de IVV
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+US$ 2,35 mi
3
ícone de STIP
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
+US$ 2,12 mi
4
ícone de SCHP
Schwab US TIPS ETF
SCHP
+US$ 2,11 mi
5
ícone de VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+US$ 2,07 mi

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de VTI
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+US$ 9,28 mi
2
ícone de BND
Vanguard Total Bond Market
BND
+US$ 5,26 mi
3
ícone de VOO
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+US$ 1,59 mi
4
ícone de VEU
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
+US$ 1,26 mi
5
ícone de VOE
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
+US$ 1,23 mi

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Diversos 97,51%
2 Energia 0,66%
3 Consumo discricionário 0,64%
4 Tecnologia 0,63%
5 Industriais 0,42%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de VGSH
1
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$ 35,2 bi
US$ 38,9 mi 18,19%
657.154
+52.072
+9% +US$ 3,13 mi
2020 Q4
5 trimestres
ícone de IVV
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
US$ 30,8 mi 14,41%
67.973
+5.262
+8% +US$ 2,35 mi
2020 Q4
5 trimestres
ícone de IJJ
3
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
US$ 8,52 bi
US$ 20,5 mi 9,58%
186.991
+14.273
+8% +US$ 1,54 mi
2020 Q4
5 trimestres
ícone de VO
4
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 106 bi
US$ 19,7 mi 9,2%
331.348
+15.608
+5% +US$ 916 mil
2020 Q4
5 trimestres
ícone de VEA
5
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
US$ 19,2 mi 8,95%
398.983
+42.587
+12% +US$ 2,07 mi
2020 Q4
5 trimestres
ícone de STIP
6
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$ 16,6 bi
US$ 17,4 mi 8,12%
165.694
+20.087
+14% +US$ 2,12 mi
2020 Q4
5 trimestres
ícone de SCHP
7
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$ 16,4 bi
US$ 17,1 mi 7,98%
562.996
+68.756
+14% +US$ 2,11 mi
2020 Q4
5 trimestres
ícone de VCSH
8
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$ 44 bi
US$ 17 mi 7,95%
217.914
+16.223
+8% +US$ 1,29 mi
2020 Q4
5 trimestres
ícone de IJR
9
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
US$ 10,3 mi 4,8%
95.332
+8.114
+9% +US$ 876 mil
2020 Q4
5 trimestres
ícone de DFIV
10
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$ 21,9 bi
US$ 10,1 mi 4,7%
300.629
+33.370
+12% +US$ 1,13 mi
2021 Q3
2 trimestres
ícone de VGIT
11
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$ 40 bi
US$ 3,2 mi 1,5%
50.912
+778
+2% +US$ 50,3 mil
2020 Q4
5 trimestres
ícone de VTI
12
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
US$ 2,01 mi 0,94%
8.825
-41.257
-82% -US$ 9,28 mi
2020 Q4
5 trimestres
ícone de BND
13
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 163 bi
US$ 1,57 mi 0,73%
19.767
-64.406
-77% -US$ 5,26 mi
2020 Q4
5 trimestres
ícone de MPC
14
Marathon Petroleum
MPC
US$ 134 bi
US$ 1,41 mi 0,66%
16.504
– –
2020 Q4
5 trimestres
ícone de HD
15
Home Depot
HD
US$ 309 bi
US$ 986 mil 0,46%
3.295
-217
-6% -US$ 75,3 mil
2020 Q4
5 trimestres
ícone de AAPL
16
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
US$ 915 mil 0,43%
5.242
-917
-15% -US$ 154 mil
2020 Q4
5 trimestres
ícone de GPN
17
Global Payments
GPN
US$ 22,1 bi
US$ 666 mil 0,31%
4.868
-15
-0,3% -US$ 2,1 mil
2021 Q4
1 trimestre
ícone de SPY
18
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
US$ 456 mil 0,21%
1.010
-77
-7% -US$ 34,3 mil
2021 Q4
1 trimestre
ícone de MSFT
19
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
US$ 437 mil 0,2%
1.416
-496
-26% -US$ 149 mil
2020 Q4
5 trimestres
ícone de MCD
20
McDonald's
MCD
US$ 172 bi
US$ 378 mil 0,18%
1.528
-5
-0,3% -US$ 1,25 mil
2020 Q4
5 trimestres
ícone de JNJ
21
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
US$ 264 mil 0,12%
1.489
-566
-28% -US$ 96,3 mil
2020 Q4
5 trimestres
ícone de DVY
22
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$ 23,2 bi
US$ 247 mil 0,12%
1.927
-163
-8% -US$ 20,4 mil
2020 Q4
5 trimestres
ícone de IWM
23
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 76,2 bi
US$ 246 mil 0,11%
1.200
– –
2021 Q4
1 trimestre
ícone de FAST
24
Fastenal
FAST
US$ 58,5 bi
US$ 238 mil 0,11%
8.000
– –
2021 Q1
4 trimestres
ícone de KALA
25
KALA BIO
KALA
US$ 3,67 mi
US$ 19 mil 0,01%
+6
Nova +US$ 15,7 mil
2022 Q1
0 trimestres
1
2

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BCM
Breiter Capital Management Bradenton, Florida AUM de US$ 202 mi 21,36% Retorno est. (1 ano)
PWP
Personal Wealth Partners Bloomington, Minnesota AUM de US$ 229 mi 6,65% Retorno est. (1 ano)
FPOC
Financial Planners of Cleveland Mayfield Heights, Ohio AUM de US$ 238 mi
MSM
Mayfield Select Management Menlo Park, California AUM de US$ 190 mi
ACWM
Adams Chetwood Wealth Management Durham, North Carolina AUM de US$ 176 mi 8,48% Retorno est. (1 ano)
LPPF
Long Path Partners Fund Stamford, Connecticut AUM de US$ 172 mi
PCA
Permit Capital Advisors West Conshohocken, Pennsylvania AUM de US$ 260 mi
MWM
Midwest Wealth Management Indianapolis, Indiana AUM de US$ 165 mi 19,98% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de Keystone Wealth Partners no T1 2022

No T1 2022, Keystone Wealth Partners detinha 37 posições no valor de US$ 214 mi, uma queda de 5,5% em relação a US$ 227 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 94% da carteira.

O relatório de T1 2022 de Keystone Wealth Partners mostra 2 novas, 11 aumentaram, 10 reduções e 11 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em KALA BIO: 6 ações no valor de US$ 19 mil. A maior venda foi de Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF, estimada em US$ 9,28 mi.

Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 98% dos ativos, ante 97% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Energia e Consumo discricionário.

  • A maior compra de Keystone Wealth Partners no T1 2022 foi KALA BIO: 6 ações no valor de US$ 19 mil.
  • Keystone Wealth Partners foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Short-Term Treasury ETF no T1 2022, com um aumento estimado de US$ 3,13 mi.
  • A maior redução de Keystone Wealth Partners em T1 2022 foi em Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF, com um corte estimado de US$ 9,28 mi.
  • Keystone Wealth Partners encerrou totalmente sua posição em Vanguard S&P 500 ETF no T1 2022, vendendo um valor estimado de US$ 1,59 mi.
  • As dez maiores posições de Keystone Wealth Partners representam 94% de sua carteira de US$ 214 mi no T1 2022.
  • Keystone Wealth Partners abriu 2 novas posições e encerrou 11 em T1 2022.
  • O valor da carteira de Keystone Wealth Partners caiu 5,5% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 214 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Keystone Wealth Partners referente a T1 2022, protocolado em 29 de abr. de 2022.