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KWP
Keystone Wealth Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.14억
회전율
35.14%
1년 추정 수익률
3.05%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-3.39%
1년 예상 수익률
+3.05%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.14억
AUM 성장
-US$1248만
(-5.5%)
자금 흐름
-US$422만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.97%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
93.9%
보유액
37
신규
2
증가
11
축소
10
청산됨
11
평균 보유 기간
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
1.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$313만 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$235만 |
| 3 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+US$212만 |
| 4 |
Schwab US TIPS ETF
SCHP
|
+US$211만 |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$207만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$928만 |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$526만 |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$159만 |
| 4 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$126만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
|
+US$123만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 97.51% |
| 2 | 에너지 | 0.66% |
| 3 | 임의소비재 | 0.64% |
| 4 | 정보기술 | 0.63% |
| 5 | 산업재 | 0.42% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$352억
| US$3894만 | 18.19% |
657,154
+52,072
| +9% | +US$313만 |
2020 Q4
5개 분기
|
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$3084만 | 14.41% |
67,973
+5,262
| +8% | +US$235만 |
2020 Q4
5개 분기
|
|
3
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
US$85.2억
| US$2050만 | 9.58% |
186,991
+14,273
| +8% | +US$154만 |
2020 Q4
5개 분기
|
|
4
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060억
| US$1970만 | 9.2% |
331,348
+15,608
| +5% | +US$91.6만 |
2020 Q4
5개 분기
|
|
|
5
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$1916만 | 8.95% |
398,983
+42,587
| +12% | +US$207만 |
2020 Q4
5개 분기
|
|
|
6
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$166억
| US$1739만 | 8.12% |
165,694
+20,087
| +14% | +US$212만 |
2020 Q4
5개 분기
|
|
|
7
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$164억
| US$1709만 | 7.98% |
562,996
+68,756
| +14% | +US$211만 |
2020 Q4
5개 분기
|
|
8
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$440억
| US$1702만 | 7.95% |
217,914
+16,223
| +8% | +US$129만 |
2020 Q4
5개 분기
|
|
9
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021억
| US$1028만 | 4.8% |
95,332
+8,114
| +9% | +US$87.6만 |
2020 Q4
5개 분기
|
|
10
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$219억
| US$1006만 | 4.7% |
300,629
+33,370
| +12% | +US$113만 |
2021 Q3
2개 분기
|
|
11
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$400억
| US$320만 | 1.5% |
50,912
+778
| +2% | +US$5.03만 |
2020 Q4
5개 분기
|
|
|
12
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$201만 | 0.94% |
8,825
-41,257
| -82% | -US$928만 |
2020 Q4
5개 분기
|
|
|
13
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630억
| US$157만 | 0.73% |
19,767
-64,406
| -77% | -US$526만 |
2020 Q4
5개 분기
|
|
14
Marathon Petroleum
MPC
US$1343억
| US$141만 | 0.66% |
16,504
| – | – |
2020 Q4
5개 분기
|
|
15
Home Depot
HD
US$3089억
| US$98.6만 | 0.46% |
3,295
-217
| -6% | -US$7.53만 |
2020 Q4
5개 분기
|
|
16
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$91.5만 | 0.43% |
5,242
-917
| -15% | -US$15.4만 |
2020 Q4
5개 분기
|
|
17
Global Payments
GPN
US$221억
| US$66.6만 | 0.31% |
4,868
-15
| -0.3% | -US$2.1천 |
2021 Q4
1분기
|
|
18
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$45.6만 | 0.21% |
1,010
-77
| -7% | -US$3.43만 |
2021 Q4
1분기
|
|
19
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$43.7만 | 0.2% |
1,416
-496
| -26% | -US$14.9만 |
2020 Q4
5개 분기
|
|
20
McDonald's
MCD
US$1719억
| US$37.8만 | 0.18% |
1,528
-5
| -0.3% | -US$1.25천 |
2020 Q4
5개 분기
|
|
21
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$26.4만 | 0.12% |
1,489
-566
| -28% | -US$9.6만 |
2020 Q4
5개 분기
|
|
22
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$232억
| US$24.7만 | 0.12% |
1,927
-163
| -8% | -US$2.04만 |
2020 Q4
5개 분기
|
|
23
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762억
| US$24.6만 | 0.11% |
1,200
| – | – |
2021 Q4
1분기
|
|
24
Fastenal
FAST
US$585억
| US$23.8만 | 0.11% |
8,000
| – | – |
2021 Q1
4개 분기
|
|
25
KALA BIO
KALA
US$367만
| US$1.9만 | 0.01% |
+6
| 신규 | +US$1.57만 |
2022 Q1
0개 분기
|
|
유사한 펀드
BCM
PWP
FPOC
MSM
ACWM
LPPF
PCA
MWM
Keystone Wealth Partners의 2022년 1분기 포트폴리오 리뷰
2022년 1분기 기준, Keystone Wealth Partners의 보유 포지션은 37개, 총액은 US$2.14억였으며 전 분기 US$2.27억보다 5.5% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 94%를 차지해요.
Keystone Wealth Partners의 2022년 1분기 공시 자료에는 포지션 신규 2개, 11개 증가, 10개 감소 및 11개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 KALA BIO으로, 6주를 보유했으며 가치는 US$1.9만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF으로, 추정 금액은 US$928만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 98%로 가장 높아요. 한 분기 전 97%에서 상승했으며, 다음으로는 에너지와 임의소비재 순이에요.
- Keystone Wealth Partners의 2022년 1분기 최대 매수 종목은 KALA BIO으로, US$1.9만 상당의 6주를 매수했어요.
- 2022년 1분기에 Vanguard Short-Term Treasury ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Keystone Wealth Partners로, 추정 증가액은 US$313만 규모예요.
- Keystone Wealth Partners의 2022년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF이며, 추정 감소액은 US$928만예요.
- Keystone Wealth Partners는 2022년 1분기에 Vanguard S&P 500 ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$159만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Keystone Wealth Partners의 2022년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.14억 중 94%를 차지해요.
- Keystone Wealth Partners는 2022년 1분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 11개를 청산했어요.
- Keystone Wealth Partners의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 5.5% 하락해 US$2.14억가 됐어요.
2022년 4월 29일에 제출된 Keystone Wealth Partners의 2022년 1분기 13F 공시 기준입니다.