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PWP

Personal Wealth Partners 포트폴리오 보유 종목

AUM US$2.29억 회전율 12.5%
1년 추정 수익률 6.65%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-4.59%
1년 예상 수익률
+6.65%
3년 예상 수익률
+37.21%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.29억
AUM 성장
-US$1303만
자금 흐름
-US$176만
자금 흐름 %
-0.77%
상위 10개 보유 종목 비중
67.47%
보유액
80
신규
4
증가
16
축소
21
청산됨
6
평균 보유 기간
2.2 년
상위 10개 평균 보유 기간
2.1 년
상위 20개 평균 보유 기간
2 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
SPYG 아이콘
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
+US$188만
2
SPYV 아이콘
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
+US$159만
3
SPDW 아이콘
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
+US$79.1만
4
SPEM 아이콘
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
+US$76.3만
5
SPHY 아이콘
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
+US$53.3만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
IAU 아이콘
iShares Gold Trust
IAU
+US$300만
2
USMV 아이콘
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
+US$109만
3
GLDM 아이콘
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
+US$100만
4
SUB 아이콘
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
+US$59.2만
5
HYG 아이콘
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
+US$51.1만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 기타 93.86%
2 금융 3.12%
3 부동산 0.61%
4 정보기술 0.59%
5 임의소비재 0.46%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
USMV 아이콘
1
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$240억
US$4236만 18.48%
546,154
-14,458
-3% -US$109만
2019 Q1
12개 분기
SPYM 아이콘
2
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760억
US$1982만 8.65%
373,125
+2,734
+0.7% +US$14.3만
2021 Q1
4개 분기
SPYV 아이콘
3
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$368억
US$1666만 7.27%
398,931
+38,435
+11% +US$159만
2020 Q2
7개 분기
SPSM 아이콘
4
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$157억
US$1539만 6.72%
365,866
+7,849
+2% +US$33만
2021 Q1
4개 분기
EFAV 아이콘
5
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
US$54.3억
US$1502만 6.55%
208,244
-846
-0.4% -US$6.14만
2019 Q3
10개 분기
IVV 아이콘
6
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
US$1023만 4.46%
22,552
-246
-1% -US$11만
2019 Q3
10개 분기
IVW 아이콘
7
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767억
US$946만 4.13%
123,909
-4,436
-3% -US$33.3만
2019 Q1
12개 분기
IJR 아이콘
8
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021억
US$940만 4.1%
87,084
-3,120
-3% -US$33.7만
2019 Q1
12개 분기
SPDW 아이콘
9
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$404억
US$832만 3.63%
242,844
+22,806
+10% +US$79.1만
2021 Q1
4개 분기
SPY 아이콘
10
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
US$796만 3.47%
17,620
-6
-0% -US$2.67천
2019 Q1
12개 분기
SPEM 아이콘
11
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$171억
US$592만 2.58%
153,275
+18,931
+14% +US$76.3만
2021 Q1
4개 분기
SPYG 아이콘
12
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$556억
US$555만 2.42%
83,837
+28,942
+53% +US$188만
2020 Q3
6개 분기
BRK.B 아이콘
13
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
US$492만 2.15%
13,940
-239
-2% -US$7.73만
2018 Q4
13개 분기
SPAB 아이콘
14
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
US$100억
US$476만 2.08%
171,453
+8,750
+5% +US$25만
2021 Q1
4개 분기
IJH 아이콘
15
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214억
US$419만 1.83%
78,050
-7,355
-9% -US$39.2만
2019 Q1
12개 분기
IWM 아이콘
16
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762억
US$372만 1.62%
18,133
-199
-1% -US$4.06만
2019 Q1
12개 분기
IVE 아이콘
17
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$498억
US$336만 1.47%
21,605
-1,142
-5% -US$17.6만
2019 Q1
12개 분기
IEFA 아이콘
18
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901억
US$322만 1.4%
46,281
-935
-2% -US$6.61만
2019 Q3
10개 분기
MDY 아이콘
19
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$253억
US$320만 1.39%
6,519
– –
2018 Q4
13개 분기
AGG 아이콘
20
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382억
US$251만 1.09%
23,408
-2,447
-9% -US$26.9만
2018 Q4
13개 분기
IEMG 아이콘
21
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510억
US$230만 1.01%
41,468
-7,167
-15% -US$41.4만
2019 Q1
12개 분기
DSI 아이콘
22
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
US$54.6억
US$209만 0.91%
24,113
+179
+0.7% +US$1.54만
2019 Q1
12개 분기
HR 아이콘
23
Healthcare Realty
HR
US$59.9억
US$139만 0.61%
44,332
– –
2018 Q4
13개 분기
QQQ 아이콘
24
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
US$120만 0.53%
3,325
-54
-2% -US$1.92만
2018 Q4
13개 분기
HYG 아이콘
25
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$178억
US$118만 0.51%
14,315
-6,113
-30% -US$51.1만
2018 Q4
13개 분기
1
2 3 4

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Personal Wealth Partners의 2022년 1분기 포트폴리오 리뷰

2022년 1분기 기준, Personal Wealth Partners의 보유 포지션은 80개, 총액은 US$2.29억였으며 전 분기 US$2.42억보다 5.4% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 67%를 차지해요.

Personal Wealth Partners의 2022년 1분기 공시 자료에는 포지션 신규 4개, 16개 증가, 21개 감소 및 6개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF으로, 20,845주를 보유했으며 가치는 US$52.3만였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares Gold Trust으로, 추정 금액은 US$300만예요.

섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 94%에서 94%로 줄었습니다. 그다음은 금융와 부동산입니다.

  • Personal Wealth Partners의 2022년 1분기 최대 매수 종목은 State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF으로, US$52.3만 상당의 20,845주를 매수했어요.
  • 2022년 1분기에 State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Personal Wealth Partners로, 추정 증가액은 US$188만 규모예요.
  • Personal Wealth Partners의 2022년 1분기 최대 비중 축소 종목은 iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF이며, 추정 감소액은 US$109만예요.
  • Personal Wealth Partners는 2022년 1분기에 iShares Gold Trust 보유분을 전량 매도해 추정 US$300만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Personal Wealth Partners의 2022년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.29억 중 67%를 차지해요.
  • Personal Wealth Partners는 2022년 1분기에 신규 포지션 4개를 편입하고 6개를 청산했어요.
  • Personal Wealth Partners의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 5.4% 하락해 US$2.29억가 됐어요.

2022년 4월 25일에 제출된 Personal Wealth Partners의 2022년 1분기 13F 공시 기준입니다.