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PWP
Personal Wealth Partners 投資組合持股
AUM
US$2.29億
週轉率
12.5%
1年估算報酬率
6.65%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-4.59%
1年估算報酬率
+6.65%
3年估算報酬率
+37.21%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.29億
AUM 成長
-US$1303萬
(-5.4%)
資金流向
-US$176萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.77%
前10大持股比重
前十大持股占比
67.47%
持股
80
新
4
增持
16
減碼
21
已平倉
6
平均持有時間
2.2
年
前10名平均持有時間
2.1
年
前20名平均持有期間
2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$188萬 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$159萬 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$79.1萬 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
|
+US$76.3萬 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
|
+US$53.3萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$300萬 |
| 2 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$109萬 |
| 3 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+US$100萬 |
| 4 |
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
|
+US$59.2萬 |
| 5 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+US$51.1萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 93.86% |
| 2 | 金融 | 3.12% |
| 3 | 不動產 | 0.61% |
| 4 | 科技 | 0.59% |
| 5 | 非必需消費品 | 0.46% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$240億
| US$4236萬 | 18.48% |
546,154
-14,458
| -3% | -US$109萬 |
2019 Q1
12個季度
|
|
2
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760億
| US$1982萬 | 8.65% |
373,125
+2,734
| +0.7% | +US$14.3萬 |
2021 Q1
4個季度
|
|
|
3
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$368億
| US$1666萬 | 7.27% |
398,931
+38,435
| +11% | +US$159萬 |
2020 Q2
7個季度
|
|
4
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$157億
| US$1539萬 | 6.72% |
365,866
+7,849
| +2% | +US$33萬 |
2021 Q1
4個季度
|
|
5
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
US$54.3億
| US$1502萬 | 6.55% |
208,244
-846
| -0.4% | -US$6.14萬 |
2019 Q3
10個季度
|
|
6
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$1023萬 | 4.46% |
22,552
-246
| -1% | -US$11萬 |
2019 Q3
10個季度
|
|
7
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767億
| US$946萬 | 4.13% |
123,909
-4,436
| -3% | -US$33.3萬 |
2019 Q1
12個季度
|
|
8
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021億
| US$940萬 | 4.1% |
87,084
-3,120
| -3% | -US$33.7萬 |
2019 Q1
12個季度
|
|
|
9
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$404億
| US$832萬 | 3.63% |
242,844
+22,806
| +10% | +US$79.1萬 |
2021 Q1
4個季度
|
|
10
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$796萬 | 3.47% |
17,620
-6
| -0% | -US$2,671 |
2019 Q1
12個季度
|
|
|
11
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$171億
| US$592萬 | 2.58% |
153,275
+18,931
| +14% | +US$76.3萬 |
2021 Q1
4個季度
|
|
|
12
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$556億
| US$555萬 | 2.42% |
83,837
+28,942
| +53% | +US$188萬 |
2020 Q3
6個季度
|
|
13
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$492萬 | 2.15% |
13,940
-239
| -2% | -US$7.73萬 |
2018 Q4
13個季度
|
|
14
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
US$100億
| US$476萬 | 2.08% |
171,453
+8,750
| +5% | +US$25萬 |
2021 Q1
4個季度
|
|
15
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214億
| US$419萬 | 1.83% |
78,050
-7,355
| -9% | -US$39.2萬 |
2019 Q1
12個季度
|
|
16
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762億
| US$372萬 | 1.62% |
18,133
-199
| -1% | -US$4.06萬 |
2019 Q1
12個季度
|
|
17
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$498億
| US$336萬 | 1.47% |
21,605
-1,142
| -5% | -US$17.6萬 |
2019 Q1
12個季度
|
|
18
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901億
| US$322萬 | 1.4% |
46,281
-935
| -2% | -US$6.61萬 |
2019 Q3
10個季度
|
|
19
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$253億
| US$320萬 | 1.39% |
6,519
| – | – |
2018 Q4
13個季度
|
|
20
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382億
| US$251萬 | 1.09% |
23,408
-2,447
| -9% | -US$26.9萬 |
2018 Q4
13個季度
|
|
21
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510億
| US$230萬 | 1.01% |
41,468
-7,167
| -15% | -US$41.4萬 |
2019 Q1
12個季度
|
|
22
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
US$54.6億
| US$209萬 | 0.91% |
24,113
+179
| +0.7% | +US$1.54萬 |
2019 Q1
12個季度
|
|
23
Healthcare Realty
HR
US$59.9億
| US$139萬 | 0.61% |
44,332
| – | – |
2018 Q4
13個季度
|
|
24
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$120萬 | 0.53% |
3,325
-54
| -2% | -US$1.92萬 |
2018 Q4
13個季度
|
|
|
25
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$178億
| US$118萬 | 0.51% |
14,315
-6,113
| -30% | -US$51.1萬 |
2018 Q4
13個季度
|
|
相似基金
FPOC
KWP
BCM
PCA
MSM
SCM
WA
ANRIA
Personal Wealth Partners的2022年第1季投資組合回顧
截至2022年第1季，Personal Wealth Partners持有80個部位，管理資產為US$2.29億，較前一季的US$2.42億減少5.4%。 其前十大持股占投資組合的67%。
Personal Wealth Partners的2022年第1季申報資料顯示有新增4項、增加16檔、減碼21檔持股和已平倉6筆個持倉部位。 其最大的新持股是State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF：共20,845股，價值US$52.3萬。 最大的一筆賣出是iShares Gold Trust，估計金額為US$300萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產94%，低於前一季的94%，其次為金融和不動產。
- Personal Wealth Partners在2022年第1季最大筆買進的是State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF：共買進20,845股，價值US$52.3萬。
- Personal Wealth Partners在2022年第1季增持State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF的幅度最大，估計增加US$188萬。
- Personal Wealth Partners在2022年第1季最大幅度減持的標的是iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF，估計減持了US$109萬。
- Personal Wealth Partners於2022年第1季完全出清iShares Gold Trust，估計賣出金額為US$300萬。
- 在2022年第1季，Personal Wealth Partners的投資組合規模為US$2.29億，前十大持股占67%。
- Personal Wealth Partners在2022年第1季新增了4個部位，並平倉6個部位。
- Personal Wealth Partners的投資組合價值較前一季下跌5.4%，降至US$2.29億。
根據Personal Wealth Partners的2022年第1季 13F申報資料 ，於2022年4月25日提交。