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WA
Winfield Associates 投資組合持股
AUM
US$2.76億
週轉率
7.5%
1年估算報酬率
15.18%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-4.99%
1年估算報酬率
+15.18%
3年估算報酬率
+77.75%
5年估算報酬率
+124.9%
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.76億
AUM 成長
-US$2380萬
(-7.9%)
資金流向
-US$333萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-1.2%
前10大持股比重
前十大持股占比
42.32%
持股
160
新
5
增持
39
減碼
73
已平倉
7
平均持有時間
4
年
前10名平均持有時間
4.3
年
前20名平均持有期間
3.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Select Dividend ETF
DVY
|
+US$280萬 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$129萬 |
| 3 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$112萬 |
| 4 |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
|
+US$83.8萬 |
| 5 |
Lockheed Martin
LMT
|
+US$77.4萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
|
+US$309萬 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$195萬 |
| 3 |
Shopify
SHOP
|
+US$101萬 |
| 4 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+US$96.5萬 |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$86.8萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 45.31% |
| 2 | 科技 | 23.22% |
| 3 | 非必需消費品 | 10.5% |
| 4 | 通訊服務 | 6.84% |
| 5 | 不動產 | 4.6% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$2226萬 | 8.05% |
127,475
-11,611
| -8% | -US$195萬 |
2013 Q4
33個季度
|
|
2
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$1967萬 | 7.12% |
120,700
-3,580
| -3% | -US$55.3萬 |
2013 Q4
33個季度
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$1756萬 | 6.35% |
56,941
-2,127
| -4% | -US$64萬 |
2013 Q4
33個季度
|
|
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$1358萬 | 4.91% |
30,061
+1,510
| +5% | +US$67.2萬 |
2013 Q4
33個季度
|
|
5
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$1269萬 | 4.59% |
90,880
-700
| -0.8% | -US$9.5萬 |
2013 Q4
33個季度
|
|
|
6
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$894萬 | 3.23% |
19,701
+2,881
| +17% | +US$129萬 |
2013 Q4
33個季度
|
|
|
7
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$232億
| US$696萬 | 2.52% |
54,282
+22,442
| +70% | +US$280萬 |
2021 Q1
4個季度
|
|
8
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$578萬 | 2.09% |
25,381
+2,130
| +9% | +US$47.9萬 |
2017 Q3
18個季度
|
|
9
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
US$103億
| US$501萬 | 1.81% |
64,878
-3,770
| -5% | -US$29.1萬 |
2013 Q4
33個季度
|
|
10
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$186億
| US$456萬 | 1.65% |
45,512
+125
| +0.3% | +US$1.26萬 |
2013 Q4
33個季度
|
|
11
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$400萬 | 1.45% |
146,410
-2,350
| -2% | -US$5.89萬 |
2019 Q1
12個季度
|
|
12
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$377萬 | 1.36% |
27,120
-500
| -2% | -US$6.79萬 |
2015 Q3
26個季度
|
|
13
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$269億
| US$359萬 | 1.3% |
43,100
+7,150
| +20% | +US$60.4萬 |
2013 Q4
33個季度
|
|
14
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$440億
| US$354萬 | 1.28% |
45,326
+1,815
| +4% | +US$14.4萬 |
2019 Q3
10個季度
|
|
15
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382億
| US$349萬 | 1.26% |
32,606
-4,586
| -12% | -US$50.5萬 |
2013 Q4
33個季度
|
|
16
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$424億
| US$326萬 | 1.18% |
64,890
+11,200
| +21% | +US$56.4萬 |
2018 Q2
15個季度
|
|
17
MongoDB
MDB
US$272億
| US$319萬 | 1.15% |
7,195
-247
| -3% | -US$9.7萬 |
2018 Q2
15個季度
|
|
18
Prologis
PLD
US$1195億
| US$312萬 | 1.13% |
19,334
-50
| -0.3% | -US$7,630 |
2019 Q4
9個季度
|
|
19
Progressive
PGR
US$1268億
| US$312萬 | 1.13% |
27,335
+155
| +0.6% | +US$1.68萬 |
2013 Q4
33個季度
|
|
20
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209億
| US$308萬 | 1.11% |
38,720
-4,550
| -11% | -US$35.7萬 |
2013 Q4
33個季度
|
|
21
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
US$236億
| US$300萬 | 1.08% |
27,200
+6,500
| +31% | +US$71.7萬 |
2013 Q4
33個季度
|
|
22
Arista Networks
ANET
US$2232億
| US$297萬 | 1.07% |
85,440
-3,600
| -4% | -US$11.4萬 |
2016 Q2
23個季度
|
|
23
Crown Castle
CCI
US$350億
| US$294萬 | 1.06% |
15,929
-950
| -6% | -US$16.9萬 |
2014 Q4
29個季度
|
|
24
Home Depot
HD
US$3089億
| US$287萬 | 1.04% |
9,583
-11
| -0.1% | -US$3,816 |
2013 Q4
33個季度
|
|
25
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632億
| US$286萬 | 1.03% |
26,160
-321
| -1% | -US$3.83萬 |
2019 Q3
10個季度
|
|
相似基金
SCM
ANRIA
PCA
LCP
FPOC
PWP
BHTS
KWP
Winfield Associates的2022年第1季投資組合回顧
截至2022年第1季，Winfield Associates持有160個部位，管理資產為US$2.76億，較前一季的US$3億減少7.9%。 其前十大持股占投資組合的42%。
Winfield Associates的2022年第1季申報資料顯示有新增5項、增加39檔、減碼73檔持股和已平倉7筆個持倉部位。 其最大的新持股是State Street SPDR S&P Bank ETF：共4,984股，價值US$26.1萬。 最大的一筆賣出是State Street SPDR S&P Biotech ETF，估計金額為US$309萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的45%，較前一季的43%上升，其次為科技和非必需消費品。
- Winfield Associates在2022年第1季最大筆買進的是State Street SPDR S&P Bank ETF：共買進4,984股，價值US$26.1萬。
- Winfield Associates在2022年第1季增持iShares Select Dividend ETF的幅度最大，估計增加US$280萬。
- Winfield Associates在2022年第1季最大幅度減持的標的是State Street SPDR S&P Biotech ETF，估計減持了US$309萬。
- Winfield Associates於2022年第1季完全出清CF Industries，估計賣出金額為US$46.7萬。
- 在2022年第1季，Winfield Associates的投資組合規模為US$2.76億，前十大持股占42%。
- Winfield Associates在2022年第1季新增了5個部位，並平倉7個部位。
- Winfield Associates的投資組合價值較前一季下跌7.9%，降至US$2.76億。
根據Winfield Associates的2022年第1季 13F申報資料 ，於2022年4月5日提交。