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BHTS
Bar Harbor Trust Services 投資組合持股
AUM
US$3.31億
週轉率
15.86%
1年估算報酬率
19.79%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+0.82%
1年估算報酬率
+19.79%
3年估算報酬率
+86.42%
5年估算報酬率
+133.78%
10年估算報酬率
–
AUM
US$3.31億
AUM 成長
-US$4214萬
(-11%)
資金流向
-US$3373萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-10.18%
前10大持股比重
前十大持股占比
34.37%
持股
145
新
14
增持
50
減碼
51
已平倉
9
平均持有時間
2.8
年
前10名平均持有時間
3.1
年
前20名平均持有期間
2.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Barrick Mining
B
|
+US$578萬 |
| 2 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+US$249萬 |
| 3 |
Nuveen Municipal Value Fund
NUV
|
+US$140萬 |
| 4 |
Bar Harbor Bankshares
BHB
|
+US$120萬 |
| 5 |
Equity Commonwealth 6 1/2% Series D Cumulative Convertible Preferred Shares
EQC.PRD
|
+US$108萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
IHS Markit Ltd. Common Shares
INFO
|
+US$1077萬 |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+US$654萬 |
| 3 |
Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF
IVOL
|
+US$617萬 |
| 4 |
Lennar Class A
LEN
|
+US$574萬 |
| 5 |
Vertiv
VRT
|
+US$573萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 19.97% |
| 2 | 醫療保健 | 15.15% |
| 3 | 工業 | 13.21% |
| 4 | 其他 | 10.71% |
| 5 | 科技 | 10.36% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$1779萬 | 5.37% |
100,400
-107
| -0.1% | -US$1.82萬 |
2013 Q2
35個季度
|
|
2
Novo Nordisk
NVO
US$1714億
| US$1283萬 | 3.87% |
231,134
+864
| +0.4% | +US$4.43萬 |
2020 Q1
8個季度
|
|
3
Texas Pacific Land
TPL
US$242億
| US$1130萬 | 3.41% |
75,186
+378
| +0.5% | +US$4.98萬 |
2021 Q2
3個季度
|
|
|
4
Bar Harbor Bankshares
BHB
US$6.41億
| US$1120萬 | 3.38% |
391,173
+40,371
| +12% | +US$120萬 |
2013 Q2
35個季度
|
|
5
Brown & Brown
BRO
US$232億
| US$1089萬 | 3.29% |
150,730
+804
| +0.5% | +US$5.39萬 |
2020 Q2
7個季度
|
|
6
Brookfield
BN
US$817億
| US$1076萬 | 3.25% |
352,957
+4,381
| +1% | +US$13.1萬 |
2020 Q2
7個季度
|
|
7
Baker Hughes
BKR
US$553億
| US$1070萬 | 3.23% |
294,011
-2,329
| -0.8% | -US$7.07萬 |
2021 Q1
4個季度
|
|
8
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$1012萬 | 3.05% |
32,811
-7,777
| -19% | -US$234萬 |
2013 Q2
35個季度
|
|
9
Intercontinental Exchange
ICE
US$907億
| US$920萬 | 2.78% |
69,662
+2,070
| +3% | +US$26.7萬 |
2020 Q3
6個季度
|
|
10
Tractor Supply
TSCO
US$173億
| US$909萬 | 2.74% |
194,775
-7,470
| -4% | -US$33萬 |
2021 Q1
4個季度
|
|
11
Nelnet
NNI
US$45.6億
| US$860萬 | 2.59% |
101,121
+3,344
| +3% | +US$28.8萬 |
2021 Q1
4個季度
|
|
|
12
Nuveen Municipal Value Fund
NUV
US$17.3億
| US$838萬 | 2.53% |
874,627
+142,348
| +19% | +US$140萬 |
2013 Q2
35個季度
|
|
13
已下市
Sandstorm Gold
SAND
| US$836萬 | 2.52% |
1,034,380
+25,805
| +3% | +US$17.8萬 |
2018 Q1
16個季度
|
|
14
CVS Health
CVS
US$1181億
| US$814萬 | 2.46% |
80,380
+2,745
| +4% | +US$28.8萬 |
2020 Q1
8個季度
|
|
15
PACCAR
PCAR
US$583億
| US$787萬 | 2.38% |
134,099
+2,892
| +2% | +US$17.6萬 |
2021 Q3
2個季度
|
|
16
Qualcomm
QCOM
US$1838億
| US$776萬 | 2.34% |
50,800
-20,681
| -29% | -US$347萬 |
2020 Q2
7個季度
|
|
17
FedEx
FDX
US$695億
| US$688萬 | 2.08% |
29,717
-4,180
| -12% | -US$98.2萬 |
2020 Q2
7個季度
|
|
18
Grupo Aeroportuario del Sureste
ASR
US$71.7億
| US$660萬 | 1.99% |
29,791
-238
| -0.8% | -US$4.94萬 |
2020 Q4
5個季度
|
|
|
19
Barrick Mining
B
US$672億
| US$659萬 | 1.99% |
+268,674
| 新 | +US$578萬 |
2022 Q1
0個季度
|
|
20
Booz Allen Hamilton
BAH
US$89.3億
| US$570萬 | 1.72% |
64,919
+4,523
| +7% | +US$37.2萬 |
2020 Q4
5個季度
|
|
21
TJX Companies
TJX
US$1621億
| US$567萬 | 1.71% |
93,642
+5,613
| +6% | +US$37.6萬 |
2019 Q4
9個季度
|
|
22
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$528萬 | 1.59% |
30,249
-13,804
| -31% | -US$232萬 |
2013 Q2
35個季度
|
|
23
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$526萬 | 1.59% |
14,909
+19
| +0.1% | +US$6,146 |
2013 Q2
35個季度
|
|
24
Parker-Hannifin
PH
US$1215億
| US$515萬 | 1.55% |
18,153
-6,286
| -26% | -US$190萬 |
2020 Q1
8個季度
|
|
|
25
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$144億
| US$508萬 | 1.53% |
40,750
+19,800
| +95% | +US$249萬 |
2021 Q4
1季度
|
|
相似基金
DHGWA
HWM
LCP
ANI
ANRIA
WA
SCM
PCA
Bar Harbor Trust Services的2022年第1季投資組合回顧
截至2022年第1季，Bar Harbor Trust Services持有145個部位，管理資產為US$3.31億，較前一季的US$3.73億減少11%。 其前十大持股占投資組合的34%。
Bar Harbor Trust Services於2022年第1季淨撤出US$3373萬，平倉9個部位，並減持51檔持股。 最受矚目的出清持股是IHS Markit Ltd. Common Shares，這筆估值約為US$1077萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於金融，占資產的20%，較前一季的18%上升，其次為醫療保健和工業。
與趨勢相反，Bar Harbor Trust Services新建了Barrick Mining的部位，價值US$659萬。
- Bar Harbor Trust Services在2022年第1季最大筆買進的是Barrick Mining：共買進268,674股，價值US$659萬。
- Bar Harbor Trust Services在2022年第1季增持iShares TIPS Bond ETF的幅度最大，估計增加US$249萬。
- Bar Harbor Trust Services在2022年第1季最大幅度減持的標的是Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF，估計減持了US$617萬。
- Bar Harbor Trust Services於2022年第1季完全出清IHS Markit Ltd. Common Shares，估計賣出金額為US$1077萬。
- 在2022年第1季，Bar Harbor Trust Services的投資組合規模為US$3.31億，前十大持股占34%。
- Bar Harbor Trust Services在2022年第1季新增了14個部位，並平倉9個部位。
- Bar Harbor Trust Services的投資組合價值較前一季下跌11%，降至US$3.31億。
根據Bar Harbor Trust Services的2022年第1季 13F申報資料 ，於2022年4月14日提交。