で公開中です！
詳しく見る
BHTS
Bar Harbor Trust Services ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3.31億
売買回転率
15.86%
推定1年リターン
19.79%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.82%
1年予想リターン
+19.79%
3年間の予想リターン
+86.42%
5年予想リターン
+133.78%
10年間の推定リターン
–
AUM
$3.31億
運用資産残高の伸び率
-$4214万
(-11%)
資金フロー
-$3373万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-10.18%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
34.37%
保有額
145
新規
14
買い増し
50
減少
51
解消
9
平均保有期間
2.8
年
トップ10の平均保有期間
3.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Barrick Mining
B
|
+$578万 |
| 2 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+$249万 |
| 3 |
Nuveen Municipal Value Fund
NUV
|
+$140万 |
| 4 |
Bar Harbor Bankshares
BHB
|
+$120万 |
| 5 |
Equity Commonwealth 6 1/2% Series D Cumulative Convertible Preferred Shares
EQC.PRD
|
+$108万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
IHS Markit Ltd. Common Shares
INFO
|
+$1077万 |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+$654万 |
| 3 |
Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF
IVOL
|
+$617万 |
| 4 |
Lennar Class A
LEN
|
+$574万 |
| 5 |
Vertiv
VRT
|
+$573万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 19.97% |
| 2 | ヘルスケア | 15.15% |
| 3 | 資本財・サービス部門 | 13.21% |
| 4 | その他 | 10.71% |
| 5 | 情報技術 | 10.36% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Johnson & Johnson
JNJ
$6159億
| $1779万 | 5.37% |
100,400
-107
| -0.1% | -$1.82万 |
2013 Q2
35四半期
|
|
2
Novo Nordisk
NVO
$1714億
| $1283万 | 3.87% |
231,134
+864
| +0.4% | +$4.43万 |
2020 Q1
8四半期
|
|
3
Texas Pacific Land
TPL
$242億
| $1130万 | 3.41% |
75,186
+378
| +0.5% | +$4.98万 |
2021 Q2
3四半期
|
|
|
4
Bar Harbor Bankshares
BHB
$6.41億
| $1120万 | 3.38% |
391,173
+40,371
| +12% | +$120万 |
2013 Q2
35四半期
|
|
5
Brown & Brown
BRO
$232億
| $1089万 | 3.29% |
150,730
+804
| +0.5% | +$5.39万 |
2020 Q2
7四半期
|
|
6
Brookfield
BN
$817億
| $1076万 | 3.25% |
352,957
+4,381
| +1% | +$13.1万 |
2020 Q2
7四半期
|
|
7
Baker Hughes
BKR
$553億
| $1070万 | 3.23% |
294,011
-2,329
| -0.8% | -$7.07万 |
2021 Q1
4四半期
|
|
8
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $1012万 | 3.05% |
32,811
-7,777
| -19% | -$234万 |
2013 Q2
35四半期
|
|
9
Intercontinental Exchange
ICE
$907億
| $920万 | 2.78% |
69,662
+2,070
| +3% | +$26.7万 |
2020 Q3
6四半期
|
|
10
Tractor Supply
TSCO
$173億
| $909万 | 2.74% |
194,775
-7,470
| -4% | -$33万 |
2021 Q1
4四半期
|
|
11
Nelnet
NNI
$45.6億
| $860万 | 2.59% |
101,121
+3,344
| +3% | +$28.8万 |
2021 Q1
4四半期
|
|
|
12
Nuveen Municipal Value Fund
NUV
$17.3億
| $838万 | 2.53% |
874,627
+142,348
| +19% | +$140万 |
2013 Q2
35四半期
|
|
13
上場廃止
Sandstorm Gold
SAND
| $836万 | 2.52% |
1,034,380
+25,805
| +3% | +$17.8万 |
2018 Q1
16四半期
|
|
14
CVS Health
CVS
$1181億
| $814万 | 2.46% |
80,380
+2,745
| +4% | +$28.8万 |
2020 Q1
8四半期
|
|
15
PACCAR
PCAR
$583億
| $787万 | 2.38% |
134,099
+2,892
| +2% | +$17.6万 |
2021 Q3
2四半期
|
|
16
Qualcomm
QCOM
$1838億
| $776万 | 2.34% |
50,800
-20,681
| -29% | -$347万 |
2020 Q2
7四半期
|
|
17
FedEx
FDX
$695億
| $688万 | 2.08% |
29,717
-4,180
| -12% | -$98.2万 |
2020 Q2
7四半期
|
|
18
Grupo Aeroportuario del Sureste
ASR
$71.7億
| $660万 | 1.99% |
29,791
-238
| -0.8% | -$4.94万 |
2020 Q4
5四半期
|
|
|
19
Barrick Mining
B
$672億
| $659万 | 1.99% |
+268,674
| 新規 | +$578万 |
2022 Q1
0四半期
|
|
20
Booz Allen Hamilton
BAH
$89.3億
| $570万 | 1.72% |
64,919
+4,523
| +7% | +$37.2万 |
2020 Q4
5四半期
|
|
21
TJX Companies
TJX
$1621億
| $567万 | 1.71% |
93,642
+5,613
| +6% | +$37.6万 |
2019 Q4
9四半期
|
|
22
Apple
AAPL
$5.01兆
| $528万 | 1.59% |
30,249
-13,804
| -31% | -$232万 |
2013 Q2
35四半期
|
|
23
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $526万 | 1.59% |
14,909
+19
| +0.1% | +$6,146 |
2013 Q2
35四半期
|
|
24
Parker-Hannifin
PH
$1215億
| $515万 | 1.55% |
18,153
-6,286
| -26% | -$190万 |
2020 Q1
8四半期
|
|
|
25
iShares TIPS Bond ETF
TIP
$144億
| $508万 | 1.53% |
40,750
+19,800
| +95% | +$249万 |
2021 Q4
1四半期
|
|
類似するファンド
DHGWA
HWM
LCP
ANI
ANRIA
WA
SCM
PCA
Bar Harbor Trust Servicesの2022年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2022年第1四半期時点で、Bar Harbor Trust Servicesは$3.31億相当のポジションを145件保有しており、前四半期の$3.73億から11%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 34% を占めています。
Bar Harbor Trust Servicesは2022年第1四半期に純額で$3373万を引き出し、9銘柄のポジションを解消し、51銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はIHS Markit Ltd. Common Sharesで、推定 $1077万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは金融で、資産のうち20%を占めています。前四半期の18%から上昇しており、次いでヘルスケア、資本財・サービス部門です。
相場の流れに反して、Bar Harbor Trust Servicesは$659万相当のBarrick Miningの新規ポジションを取りました。
- Bar Harbor Trust Servicesが2022年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はBarrick Miningで、株数は268,674株、評価額は$659万でした。
- Bar Harbor Trust Servicesは2022年第1四半期にiShares TIPS Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$249万でした。
- Bar Harbor Trust Servicesが2022年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はQuadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETFで、推定$617万相当を減らしました。
- Bar Harbor Trust Servicesは2022年第1四半期にIHS Markit Ltd. Common Sharesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1077万でした。
- 2022年第1四半期時点で、Bar Harbor Trust Servicesの上位10銘柄は、運用資産総額$3.31億のポートフォリオの34%を占めています。
- Bar Harbor Trust Servicesは2022年第1四半期に新たに14件のポジションを取り、9件のポジションを解消しました。
- Bar Harbor Trust Servicesのポートフォリオ評価額は前四半期比で11%減少し、$3.31億となりました。
2022年4月14日に提出された、2022年第1四半期分のBar Harbor Trust Servicesの 13F報告書 に基づいています。