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HWM

Holloway Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄

AUM $3.5億 売買回転率 0%
推定1年リターン 10.13%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.29%
1年予想リターン
+10.13%
3年間の予想リターン
+50.67%
5年予想リターン
+63.42%
10年間の推定リターン
–
AUM
$3.5億
運用資産残高の伸び率
-$73万
資金フロー
-$6048万
資金フロー率％
-17.3%
上位10銘柄の保有比率
30.93%
保有額
349
新規
–
買い増し
–
減少
–
解消
–
平均保有期間
2.1 年
トップ10の平均保有期間
1.1 年
上位20銘柄の平均保有期間
1.2 年

買い付け上位銘柄

今四半期の買いはありません

売却上位銘柄

今四半期の売却はありません。

セクター構成

順位 セクター 比率
1 その他 28.6%
2 生活必需品 13.95%
3 ヘルスケア 13.94%
4 情報技術 11.13%
5 資本財・サービス 10.49%
名前 評価額 ポートフォリオ比率 株式数または元本 保有比率
の変化 		資金フロー 保有開始時期
CVXのアイコン
1
Chevron
CVX
$4428億
– –
0
– –
2016 Q4
21四半期
CSCOのアイコン
2
Cisco
CSCO
$4207億
– –
0
– –
2016 Q4
21四半期
LMTのアイコン
3
Lockheed Martin
LMT
$1266億
– –
0
– –
2019 Q3
10四半期
WMTのアイコン
4
Walmart Inc
WMT
$9350億
– –
0
– –
2016 Q4
21四半期
FTSMのアイコン
5
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
$67.2億
– –
0
– –
2019 Q3
10四半期
MOのアイコン
6
Altria Group
MO
$1246億
– –
0
– –
2016 Q4
21四半期
BLKのアイコン
7
Blackrock
BLK
$1748億
– –
0
– –
2019 Q2
11四半期
AAPLのアイコン
8
Apple
AAPL
$4.95兆
– –
0
– –
2020 Q4
5四半期
ULのアイコン
9
Unilever
UL
$1405億
– –
0
– –
2020 Q1
8四半期
PEPのアイコン
10
PepsiCo
PEP
$1826億
– –
0
– –
2016 Q4
21四半期
TSMのアイコン
11
TSMC
TSM
$2.2兆
– –
0
– –
2019 Q2
11四半期
GDのアイコン
12
General Dynamics
GD
$932億
– –
0
– –
2017 Q4
17四半期
BMYのアイコン
13
Bristol-Myers Squibb
BMY
$1260億
– –
0
– –
2016 Q4
21四半期
KMIのアイコン
14
Kinder Morgan
KMI
$748億
– –
0
– –
2016 Q4
21四半期
HONのアイコン
15
Honeywell
HON
$676億
– –
0
– –
2016 Q4
21四半期
GMのアイコン
16
General Motors
GM
$676億
– –
0
– –
2016 Q4
21四半期
PFEのアイコン
17
Pfizer
PFE
$1716億
– –
0
– –
2016 Q4
21四半期
GSKのアイコン
18
GSK
GSK
$1014億
– –
0
– –
2016 Q4
21四半期
SNYのアイコン
19
Sanofi
SNY
$992億
– –
0
– –
2016 Q4
21四半期
PGのアイコン
20
Procter & Gamble
PG
$3700億
– –
0
– –
2016 Q4
21四半期
RDVYのアイコン
21
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
$255億
– –
0
– –
2021 Q1
4四半期
GSのアイコン
22
Goldman Sachs
GS
$2576億
– –
0
– –
2021 Q3
2四半期
JNJのアイコン
23
Johnson & Johnson
JNJ
$6250億
– –
0
– –
2016 Q4
21四半期
BACのアイコン
24
Bank of America
BAC
$3541億
– –
0
– –
2016 Q4
21四半期
FYXのアイコン
25
First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund
FYX
$13.5億
– –
0
– –
2020 Q2
7四半期
1
2 3 4 5

類似するファンド

DHGWA
Dixon Hughes Goodman Wealth Advisors Asheville, North Carolina $3.49億 AUM
BHTS
Bar Harbor Trust Services Ellsworth, Maine $3.31億 AUM 19.79% 推定1年リターン
ANI
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LCP
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ANRIA
American National Registered Investment Advisor Galveston, Texas $2.79億 AUM 18.92% 推定1年リターン
MCM
Model Capital Management Wellesley, Massachusetts $4.22億 AUM 2.75% 推定1年リターン
WA
Winfield Associates Cleveland, Ohio $2.76億 AUM 15.18% 推定1年リターン
SCM
Southport Capital Management Chattanooga, Tennessee $2.74億 AUM 28.84% 推定1年リターン

Holloway Wealth Managementの2022年第1四半期ポートフォリオを振り返る

2022年第1四半期時点で、Holloway Wealth Managementは$3.5億相当のポジションを349件保有しており、前四半期の$3.5億から0.21%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 31% を占めています。

2022年第1四半期に、Holloway Wealth Managementは資金を差し引き$6048万引き揚げました。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の29%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の32%から低下しています。次いで生活必需品、ヘルスケアです。

  • 2022年第1四半期時点で、Holloway Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$3.5億のポートフォリオの31%を占めています。
  • Holloway Wealth Managementは2022年第1四半期に新たに0件のポジションを取り、0件のポジションを解消しました。
  • Holloway Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.21%減少し、$3.5億となりました。

2022年4月18日に提出された、2022年第1四半期分のHolloway Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。