Wir sind mit live! Mehr erfahren
HWM

Holloway Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 350 Mio. $ Umschlag 0 %
1-J.-Rendite (gesch.) 10,13 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,29 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+10,13 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+50,67 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+63,42 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
350 Mio. $
AUM-Wachstum
-730.000 $
Kapitalfluss
-60,5 Mio. $
Kapitalfluss %
-17,3 %
Anteil der Top-10-Positionen
30,93 %
Position
349
Neu
–
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
2,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,2 Jahre

Top-Käufe

Keine Käufe in diesem Quartal

Größte Verkäufe

In diesem Quartal keine Verkäufe

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 28,6 %
2 Basiskonsumgüter 13,95 %
3 Gesundheitswesen 13,94 %
4 Technologie 11,13 %
5 Industrie 10,49 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
CVX-Symbol
1
Chevron
CVX
441 Mrd. $
– –
0
– –
2016 Q4
21 Quartale
CSCO-Symbol
2
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
– –
0
– –
2016 Q4
21 Quartale
LMT-Symbol
3
Lockheed Martin
LMT
127 Mrd. $
– –
0
– –
2019 Q3
10 Quartale
WMT-Symbol
4
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
– –
0
– –
2016 Q4
21 Quartale
FTSM-Symbol
5
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
6,72 Mrd. $
– –
0
– –
2019 Q3
10 Quartale
MO-Symbol
6
Altria Group
MO
125 Mrd. $
– –
0
– –
2016 Q4
21 Quartale
BLK-Symbol
7
Blackrock
BLK
176 Mrd. $
– –
0
– –
2019 Q2
11 Quartale
AAPL-Symbol
8
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
– –
0
– –
2020 Q4
5 Quartale
UL-Symbol
9
Unilever
UL
142 Mrd. $
– –
0
– –
2020 Q1
8 Quartale
PEP-Symbol
10
PepsiCo
PEP
179 Mrd. $
– –
0
– –
2016 Q4
21 Quartale
TSM-Symbol
11
TSMC
TSM
2,14 Bio. $
– –
0
– –
2019 Q2
11 Quartale
GD-Symbol
12
General Dynamics
GD
93,1 Mrd. $
– –
0
– –
2017 Q4
17 Quartale
BMY-Symbol
13
Bristol-Myers Squibb
BMY
122 Mrd. $
– –
0
– –
2016 Q4
21 Quartale
KMI-Symbol
14
Kinder Morgan
KMI
76,2 Mrd. $
– –
0
– –
2016 Q4
21 Quartale
HON-Symbol
15
Honeywell
HON
67 Mrd. $
– –
0
– –
2016 Q4
21 Quartale
GM-Symbol
16
General Motors
GM
73,7 Mrd. $
– –
0
– –
2016 Q4
21 Quartale
PFE-Symbol
17
Pfizer
PFE
169 Mrd. $
– –
0
– –
2016 Q4
21 Quartale
GSK-Symbol
18
GSK
GSK
99,2 Mrd. $
– –
0
– –
2016 Q4
21 Quartale
SNY-Symbol
19
Sanofi
SNY
97,3 Mrd. $
– –
0
– –
2016 Q4
21 Quartale
PG-Symbol
20
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
– –
0
– –
2016 Q4
21 Quartale
RDVY-Symbol
21
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
25,4 Mrd. $
– –
0
– –
2021 Q1
4 Quartale
GS-Symbol
22
Goldman Sachs
GS
257 Mrd. $
– –
0
– –
2021 Q3
2 Quartale
JNJ-Symbol
23
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
– –
0
– –
2016 Q4
21 Quartale
BAC-Symbol
24
Bank of America
BAC
358 Mrd. $
– –
0
– –
2016 Q4
21 Quartale
FYX-Symbol
25
First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund
FYX
1,32 Mrd. $
– –
0
– –
2020 Q2
7 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

DHGWA
Dixon Hughes Goodman Wealth Advisors Asheville, North Carolina 349 Mio. $ AUM
BHTS
Bar Harbor Trust Services Ellsworth, Maine 331 Mio. $ AUM 19,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ANI
American National Insurance Galveston, Texas 370 Mio. $ AUM 20,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LCP
Legacy Capital Partners Milwaukee, Wisconsin 304 Mio. $ AUM 20,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ANRIA
American National Registered Investment Advisor Galveston, Texas 279 Mio. $ AUM 18,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MCM
Model Capital Management Wellesley, Massachusetts 422 Mio. $ AUM 2,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WA
Winfield Associates Cleveland, Ohio 276 Mio. $ AUM 15,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SCM
Southport Capital Management Chattanooga, Tennessee 274 Mio. $ AUM 28,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Holloway Wealth Management für Q1 2022

Zum Stand von Q1 2022 hielt Holloway Wealth Management 349 Positionen im Wert von 350 Mio. $, ein Rückgang um 0,21 % gegenüber 350 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.

Holloway Wealth Management zog im Q1 2022 netto 60,5 Mio. $ ab.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 29 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 32 % ein Quartal zuvor. Es folgen Basiskonsumgüter und Gesundheitswesen.

  • Die zehn größten Positionen von Holloway Wealth Management machen im Q1 2022 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 350 Mio. $ aus.
  • Holloway Wealth Management eröffnete 0 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q1 2022.
  • Der Portfoliowert von Holloway Wealth Management sank gegenüber dem Vorquartal um 0,21 % auf 350 Mio. $.

Auf Grundlage der von Holloway Wealth Management für Q1 2022 am 18. Apr. 2022 eingereichten 13F-Meldung .