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HWM
Holloway Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 350 mi
Giro
0%
Retorno est. (1 ano)
10,13%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,29%
Retorno est. (1 ano)
+10,13%
Retorno est. (3 anos)
+50,67%
Retorno est. (5 anos)
+63,42%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 350 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 730 mil
(-0,21%)
Fluxo de capital
-US$ 60,5 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-17,3%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
30,93%
Posição
349
Nova
–
Aumentada
–
Reduzida
–
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,2
anos
Principais compras
Nenhuma compra neste trimestre
Maiores vendas
Nenhuma venda neste trimestre
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 28,6% |
| 2 | Bens de consumo básico | 13,95% |
| 3 | Saúde | 13,94% |
| 4 | Tecnologia | 11,13% |
| 5 | Bens industriais | 10,49% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Chevron
CVX
US$ 443 bi
| – | – |
0
| – | – |
2016 Q4
21 trimestres
|
|
2
Cisco
CSCO
US$ 421 bi
| – | – |
0
| – | – |
2016 Q4
21 trimestres
|
|
3
Lockheed Martin
LMT
US$ 127 bi
| – | – |
0
| – | – |
2019 Q3
10 trimestres
|
|
4
Walmart Inc
WMT
US$ 935 bi
| – | – |
0
| – | – |
2016 Q4
21 trimestres
|
|
5
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
US$ 6,72 bi
| – | – |
0
| – | – |
2019 Q3
10 trimestres
|
|
6
Altria Group
MO
US$ 125 bi
| – | – |
0
| – | – |
2016 Q4
21 trimestres
|
|
7
Blackrock
BLK
US$ 175 bi
| – | – |
0
| – | – |
2019 Q2
11 trimestres
|
|
8
Apple
AAPL
US$ 4,95 tri
| – | – |
0
| – | – |
2020 Q4
5 trimestres
|
|
9
Unilever
UL
US$ 140 bi
| – | – |
0
| – | – |
2020 Q1
8 trimestres
|
|
10
PepsiCo
PEP
US$ 183 bi
| – | – |
0
| – | – |
2016 Q4
21 trimestres
|
|
11
TSMC
TSM
US$ 2,2 tri
| – | – |
0
| – | – |
2019 Q2
11 trimestres
|
|
12
General Dynamics
GD
US$ 93,2 bi
| – | – |
0
| – | – |
2017 Q4
17 trimestres
|
|
13
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$ 126 bi
| – | – |
0
| – | – |
2016 Q4
21 trimestres
|
|
14
Kinder Morgan
KMI
US$ 74,8 bi
| – | – |
0
| – | – |
2016 Q4
21 trimestres
|
|
15
Honeywell
HON
US$ 67,6 bi
| – | – |
0
| – | – |
2016 Q4
21 trimestres
|
|
16
General Motors
GM
US$ 67,6 bi
| – | – |
0
| – | – |
2016 Q4
21 trimestres
|
|
17
Pfizer
PFE
US$ 172 bi
| – | – |
0
| – | – |
2016 Q4
21 trimestres
|
|
18
GSK
GSK
US$ 101 bi
| – | – |
0
| – | – |
2016 Q4
21 trimestres
|
|
19
Sanofi
SNY
US$ 99,2 bi
| – | – |
0
| – | – |
2016 Q4
21 trimestres
|
|
20
Procter & Gamble
PG
US$ 370 bi
| – | – |
0
| – | – |
2016 Q4
21 trimestres
|
|
21
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$ 25,5 bi
| – | – |
0
| – | – |
2021 Q1
4 trimestres
|
|
22
Goldman Sachs
GS
US$ 258 bi
| – | – |
0
| – | – |
2021 Q3
2 trimestres
|
|
23
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 625 bi
| – | – |
0
| – | – |
2016 Q4
21 trimestres
|
|
24
Bank of America
BAC
US$ 354 bi
| – | – |
0
| – | – |
2016 Q4
21 trimestres
|
|
25
First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund
FYX
US$ 1,35 bi
| – | – |
0
| – | – |
2020 Q2
7 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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Revisão da carteira de Holloway Wealth Management no T1 2022
No T1 2022, Holloway Wealth Management detinha 349 posições no valor de US$ 350 mi, uma queda de 0,21% em relação a US$ 350 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 31% da carteira.
Holloway Wealth Management retirou um valor líquido de US$ 60,5 mi em T1 2022.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 29% dos ativos, abaixo dos 32% do trimestre anterior, seguido por Bens de consumo básico e Saúde.
- As dez maiores posições de Holloway Wealth Management representam 31% de sua carteira de US$ 350 mi no T1 2022.
- Holloway Wealth Management abriu 0 novas posições e encerrou 0 em T1 2022.
- O valor da carteira de Holloway Wealth Management caiu 0,21% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 350 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Holloway Wealth Management referente a T1 2022, protocolado em 18 de abr. de 2022.