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LCP
Legacy Capital Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 304 mi
Giro
10,07%
Retorno est. (1 ano)
20,42%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,1%
Retorno est. (1 ano)
+20,42%
Retorno est. (3 anos)
+85,6%
Retorno est. (5 anos)
+136,75%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 304 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 5,29 mi
(-1,7%)
Fluxo de capital
-US$ 1,43 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,47%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
32,93%
Posição
149
Nova
4
Aumentada
44
Reduzida
42
Encerrada
11
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
5,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
4,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
5,1
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
5,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
4,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
5,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck Merk Gold Trust
OUNZ
|
+US$ 542 mil |
| 2 |
BP
BP
|
+US$ 456 mil |
| 3 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$ 444 mil |
| 4 |
Citigroup
C
|
+US$ 380 mil |
| 5 |
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
|
+US$ 380 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
lululemon athletica
LULU
|
+US$ 562 mil |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 357 mil |
| 3 |
KraneShares Global Carbon Strategy ETF
KRBN
|
+US$ 356 mil |
| 4 |
Fortinet
FTNT
|
+US$ 355 mil |
| 5 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+US$ 317 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 28,78% |
| 2 | Saúde | 14,8% |
| 3 | Financeiro | 11,24% |
| 4 | Bens de consumo básico | 9,58% |
| 5 | Consumo discricionário | 7,12% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 28,7 mi | 9,45% |
164.378
-1.426
| -0,9% | -US$ 240 mil |
2013 Q2
35 trimestres
|
|
2
AbbVie
ABBV
US$ 504 bi
| US$ 10,7 mi | 3,54% |
66.307
-505
| -0,8% | -US$ 73,4 mil |
2013 Q2
35 trimestres
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 10,6 mi | 3,5% |
34.511
+70
| +0,2% | +US$ 21,1 mil |
2015 Q2
27 trimestres
|
|
4
Accenture
ACN
US$ 141 bi
| US$ 8,92 mi | 2,94% |
26.456
-40
| -0,2% | -US$ 13,5 mil |
2013 Q2
35 trimestres
|
|
5
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 7,82 mi | 2,58% |
48.000
-240
| -0,5% | -US$ 37,1 mil |
2017 Q1
20 trimestres
|
|
6
Abbott
ABT
US$ 181 bi
| US$ 7,08 mi | 2,33% |
59.847
-135
| -0,2% | -US$ 16,7 mil |
2013 Q2
35 trimestres
|
|
7
Intel
INTC
US$ 475 bi
| US$ 6,91 mi | 2,27% |
139.372
+6.866
| +5% | +US$ 340 mil |
2013 Q2
35 trimestres
|
|
8
Bank of Montreal
BMO
US$ 116 bi
| US$ 6,61 mi | 2,18% |
56.053
-75
| -0,1% | -US$ 8,69 mil |
2013 Q2
35 trimestres
|
|
9
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 6,43 mi | 2,12% |
36.300
+270
| +0,7% | +US$ 45,9 mil |
2013 Q2
35 trimestres
|
|
10
Fiserv Inc
FISV
US$ 25,3 bi
| US$ 6,12 mi | 2,02% |
60.399
+845
| +1% | +US$ 85,5 mil |
2013 Q2
35 trimestres
|
|
11
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
| US$ 5,88 mi | 1,94% |
71.260
+319
| +0,4% | +US$ 24,8 mil |
2013 Q2
35 trimestres
|
|
12
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$ 122 bi
| US$ 5,85 mi | 1,93% |
80.143
+750
| +0,9% | +US$ 50,4 mil |
2013 Q2
35 trimestres
|
|
13
McDonald's
MCD
US$ 172 bi
| US$ 5,36 mi | 1,77% |
21.682
+130
| +0,6% | +US$ 32,4 mil |
2013 Q2
35 trimestres
|
|
|
14
Sprott Physical Gold
PHYS
US$ 14,9 bi
| US$ 5,35 mi | 1,76% |
347.829
-21.350
| -6% | -US$ 317 mil |
2016 Q1
24 trimestres
|
|
15
Visa
V
US$ 756 bi
| US$ 5,23 mi | 1,72% |
23.599
+62
| +0,3% | +US$ 13,4 mil |
2015 Q3
26 trimestres
|
|
16
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 5,16 mi | 1,7% |
36.960
| – | – |
2015 Q4
25 trimestres
|
|
17
Coca-Cola
KO
US$ 404 bi
| US$ 5,12 mi | 1,69% |
82.665
-100
| -0,1% | -US$ 6,08 mil |
2013 Q2
35 trimestres
|
|
18
Microchip Technology
MCHP
US$ 40,1 bi
| US$ 5,03 mi | 1,66% |
66.949
+375
| +0,6% | +US$ 28,2 mil |
2013 Q2
35 trimestres
|
|
19
Procter & Gamble
PG
US$ 370 bi
| US$ 5,02 mi | 1,65% |
32.820
-45
| -0,1% | -US$ 7,04 mil |
2013 Q2
35 trimestres
|
|
20
Verizon
VZ
US$ 186 bi
| US$ 4,96 mi | 1,63% |
97.372
+1.610
| +2% | +US$ 85,3 mil |
2013 Q2
35 trimestres
|
|
21
Qualcomm
QCOM
US$ 184 bi
| US$ 4,71 mi | 1,55% |
30.836
-210
| -0,7% | -US$ 35,2 mil |
2016 Q3
22 trimestres
|
|
22
Chevron
CVX
US$ 441 bi
| US$ 4,6 mi | 1,52% |
28.260
-343
| -1% | -US$ 49,2 mil |
2013 Q2
35 trimestres
|
|
23
UnitedHealth
UNH
US$ 360 bi
| US$ 4,13 mi | 1,36% |
8.105
-30
| -0,4% | -US$ 14,5 mil |
2015 Q3
26 trimestres
|
|
24
Cisco
CSCO
US$ 423 bi
| US$ 4,06 mi | 1,34% |
72.874
+300
| +0,4% | +US$ 17 mil |
2014 Q2
31 trimestres
|
|
25
Chubb
CB
US$ 139 bi
| US$ 3,66 mi | 1,2% |
17.092
| – | – |
2013 Q2
35 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Legacy Capital Partners no T1 2022
No T1 2022, Legacy Capital Partners detinha 149 posições no valor de US$ 304 mi, uma queda de 1,7% em relação a US$ 309 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 33% da carteira.
O relatório de T1 2022 de Legacy Capital Partners mostra 4 novas, 44 aumentaram, 42 reduções e 11 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em VanEck Merk Gold Trust: 29.670 ações no valor de US$ 559 mil. A maior venda foi de lululemon athletica, estimada em US$ 562 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Tecnologia, com 29% dos ativos, abaixo dos 31% do trimestre anterior, seguido por Saúde e Financeiro.
- A maior compra de Legacy Capital Partners no T1 2022 foi VanEck Merk Gold Trust: 29.670 ações no valor de US$ 559 mil.
- Legacy Capital Partners foi quem mais aumentou sua posição em BP no T1 2022, com um aumento estimado de US$ 456 mil.
- A maior redução de Legacy Capital Partners em T1 2022 foi em lululemon athletica, com um corte estimado de US$ 562 mil.
- Legacy Capital Partners encerrou totalmente sua posição em KraneShares Global Carbon Strategy ETF no T1 2022, vendendo um valor estimado de US$ 356 mil.
- As dez maiores posições de Legacy Capital Partners representam 33% de sua carteira de US$ 304 mi no T1 2022.
- Legacy Capital Partners abriu 4 novas posições e encerrou 11 em T1 2022.
- O valor da carteira de Legacy Capital Partners caiu 1,7% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 304 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Legacy Capital Partners referente a T1 2022, protocolado em 11 de abr. de 2022.